エヌビディアの決算が出たら、俺は目を疑った。
1四半期の売上が962億ドルで、前年同期比で2倍以上。データセンターだけで890億ドルもある。黄仁勲（ジェンスン・フアン）氏が、初めて1年前倒しでガイダンスを出したのも衝撃で、来年の売上はさらに70%増える見通しだということだ。13行の大手銀行がこぞって目標株価を引き上げていて、いちばん強気なところは550を掲げた。つまり、さらにもう1倍という計算になる。いま時価総額は5.5兆ドルで、1社で中国のA株市場の半分を占めているようなもの。誇張じゃないだろ。
しかもここ数日は相場の動きもやけに気持ちいい。AMDは時価総額がついに1兆ドルの大台を突破。MetaはAIアシスタントをリリースしてから24時間でApp Storeの無料ランキング首位に。ナスダックは6月以来の高値を更新。フィラデルフィア半導体指数は前日比で4%も上げた。誰かが「これはリバウンドだ」と言うなら、こんな陣容で跳ね返りが作れますか？
とりあえず俺は強気筋だけど、正直に言うと、今の相場は上げ方が集中しすぎてる。S&Pの今回の上昇のほぼ半分は5社の働きによるものだ。つまり全体は5人だけが全力で働いて、他は傍観してるような状態。だから俺は、追いかけて高値を買いに行かず、主に売り鉛（売铲子）側の銘柄——半導体、ネットワーク機器、電力、データセンター——を持ち続けてる。ロジックはシンプルで、最終的にどのモデルが勝とうが、電気代とサーバー代は一銭たりとも減らない。料金を取る側（通行料徴収者）は旱魃でも洪水でも安泰だ。外では「2028年に世界のAIインフラに3兆ドルが投じられる」と言ってるが、あの金は層ごとに積み上げていく。どの層にも必ず儲ける人がいる。
短期は追わない。下げたらまた乗る。売り鉛をしっかり握っておけばいい。
みんなはどう見てる？ ポジション、見せてくれ？
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
1四半期の売上が962億ドルで、前年同期比で2倍以上。データセンターだけで890億ドルもある。黄仁勲（ジェンスン・フアン）氏が、初めて1年前倒しでガイダンスを出したのも衝撃で、来年の売上はさらに70%増える見通しだということだ。13行の大手銀行がこぞって目標株価を引き上げていて、いちばん強気なところは550を掲げた。つまり、さらにもう1倍という計算になる。いま時価総額は5.5兆ドルで、1社で中国のA株市場の半分を占めているようなもの。誇張じゃないだろ。
しかもここ数日は相場の動きもやけに気持ちいい。AMDは時価総額がついに1兆ドルの大台を突破。MetaはAIアシスタントをリリースしてから24時間でApp Storeの無料ランキング首位に。ナスダックは6月以来の高値を更新。フィラデルフィア半導体指数は前日比で4%も上げた。誰かが「これはリバウンドだ」と言うなら、こんな陣容で跳ね返りが作れますか？
とりあえず俺は強気筋だけど、正直に言うと、今の相場は上げ方が集中しすぎてる。S&Pの今回の上昇のほぼ半分は5社の働きによるものだ。つまり全体は5人だけが全力で働いて、他は傍観してるような状態。だから俺は、追いかけて高値を買いに行かず、主に売り鉛（売铲子）側の銘柄——半導体、ネットワーク機器、電力、データセンター——を持ち続けてる。ロジックはシンプルで、最終的にどのモデルが勝とうが、電気代とサーバー代は一銭たりとも減らない。料金を取る側（通行料徴収者）は旱魃でも洪水でも安泰だ。外では「2028年に世界のAIインフラに3兆ドルが投じられる」と言ってるが、あの金は層ごとに積み上げていく。どの層にも必ず儲ける人がいる。
短期は追わない。下げたらまた乗る。売り鉛をしっかり握っておけばいい。
みんなはどう見てる？ ポジション、見せてくれ？
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