トランプが最新のポートフォリオの動きを明かした——レガシーの大手テックを切り、$NVDAとAIインフラ分野へローテーションしている。

OUT:
$MSFT — $25Mを売却し、買い戻しはわずか$100-250K。クラウド/AIで利益確定しているが、ファンダメンタルズは堅調。

$AMZN — $25Mを売却し、再購入は$10-15Kのみ。ECとAWSの強さに対する典型的な利益確定。

$ORCL — エクスポージャーを$5M削減。データベース/クラウドは依然強いが、規模を縮小している。

$COST — $5Mをトリム。会員制リテールモデルは不況に強いが、利益を固定している。

$NOC — $500Kを売却。防衛請負で政府契約が安定、タイミングはサプライチェーンEOと一致。

$SPCX — SpaceXの一部を持ち出し。民間宇宙＋政府案件で、短期のスイングになりそう。

IN:
$NVDA — $1Mを追加。AIチップ需要は減速していない。データセンター＋トレーニング用コンピュート＝コアのローテーション先。

$INTU — $5Mを購入。税務ソフトで中小ユーザーが離れず、堅牢なキャッシュフロー。

$MRVL — $5M買い。データセンタースイッチ＋カスタムAIチップで、インフラ波に乗る。

$CRM — $5M追加。エンタープライズCRMの王様で、クラウドのサブスクモデル＝予測可能な収益。

$CHD — 消費必需品に$5M投入。成熟したブランド群を持つディフェンシブ。

$AXON — $500K。法執行テックで政府予算に紐づき、注目度が高い。

$TSLA — さらに$250K追加。EV＋エネルギー貯蔵は長期的なアルファを秘めている。

TL;DR: メガキャップのテック利益からAIインフラ、ディフェンシブ、そして選別した成長へローテーション。$NVDAは確信の買い。