彼は67%の確率で勝った。平均の負けは平均の勝ちより大きかった。同じ台帳がそれを示している。

これは、彼が公開したウォレットファイルから測定しました：2018年3月から2021年12月までに取引所に記録された、2,172件の実現損益（realised-PnL）イベント。

1,455勝、717敗。勝率67.0%。

平均勝ち 5.90 BTC。平均負け 7.04 BTC。

それはペイオフレシオが0.84ということ。1を下回っています。どのコースも売っている“逆”です。

中央値を見ると反転します。勝ちの中央値 0.64 BTC、負けの中央値 0.54 BTC、比率 1.17。

つまり、典型的な取引自体は問題なかった。少数の非常に大きな損失が平均を押し下げた。

優位性は、そこを生き残るかにある。プロフィットファクターは1.70、そして1イベントあたりの期待値は+1.63 BTC。

日別：実現損益のある日は1,379日で、そのうち66.1%がプラス（グリーン）。平均のプラス日+8.95 BTC、平均のマイナス日は-9.90 BTC。

彼の最良日も最悪日も、ともにクラッシュだ。最良：2020年3月13日、+275.5 BTC。最悪：2021年5月20日、-281.8 BTC。

2021年は、このファイルの中で最も奇妙な年だ。勝率71.4%で最高。ペイオフレシオ0.70で最悪。純利益+2,069 BTCで最大。

的中率と繰り返しが仕事をした。大きな報酬対リスク比ではない。

この記録が支持しないこと：良いトレーダーは損失を素早く切って、勝ちをリスクの倍数だけ伸ばすべきだという考え。これはほぼ逆のことをしており、それでも複利で増えていった。

支持すること：そうでないよりも、より高い確率で正しくあること。何千回も取引する市場で、間違っても耐えられるだけの規模で。

方法に関する注記：これは再構成した往復（ラウンドトリップ）ではなく、取引所に記録された実現損益イベントであり、その規模は異なる。期間：2018年3月から2021年12月まで。私たちが彼の公開ファイルから算出した。投資助言ではない。

出所（本人のリリース投稿）：https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=5051684

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