米国の盤がまだ開いたばかりだし、まずは今日の地政学的なごちゃ混ぜの状況を整理するね。ドラマはアメリカのTVドラマより刺激的。

中東が本当に大爆発だ：フーシ派がリヤドを空襲、サウジアラムコの貯蔵タンクまで燃え上がった。迎撃ミサイルはほぼ尽きかけ、珍しくイスラエルに支援を求め、トランプは一日前倒しでホワイトハウスに戻って指揮を執った。東線のウクライナも遊んでない。ドローンがモスクワ郊外の製油所を直撃した。原油価格が下支えされるのも難しい。

もっと厳しいのはこれから：米下院が法案を可決し、ロシア産原油を買う国に対して最大100%の関税を課す権限を付与。中印も射程内にある。さらにトランプはついでに、ロシアとイランへの制裁を強化する新法案にも署名した。インフレ期待もまた火がつきそうで、$BTC の「インフレ対策」ストーリーが続きそうだ。

もう一つ、見落とされがちな点：CoinbaseがアップルとNVIDIAの個別株永続契約に関する申請書類を提出した。株価はそのまま12%も急騰。米国株のperpsがうまく回り始めると、暗号とTradFiのあいだの壁は本当に崩れる。$ETH $SOL みたいなインフラ系トークンが一緒に旨味を食べる論理はかなり筋が通ってる。

個人的な見解を言うと：短期のセンチメントは確実に原油価格とミサイルの飛び交いに左右される。$BTC はたぶん、引き続きボラティリティで揉み合いながら人を洗う展開になる。チャンスは恐慌が落ち着いた後の押し目で探すべきで、高値追いはしないで、弾を残しておこう。

NFA DYOR

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