金曜の夜の米国時間の値動きは、また中東に鼻を引かれることになった。

サウジアラムコは欧州の顧客に直接通達した。10月の原油配分はもうない。1200キロの原油パイプラインが無人機で3つのポンプ場を破壊され、公式発表では6週間で修復すると言うが、私は一字も信じていない。ホルムズ海峡はさらに厳しい。木曜に通過を許される船は4隻しかなく、通常は16隻だ。

金利のほうも、引きずり込まれている。NYTははっきり書いている。今回の米国債利回り上昇の主因はイラン戦争だ。インフレ期待が持ち上がり、利下げの思惑は消え、$BTC $ETH はリスク資産と一緒に殴られている。

もう一つ、さらに魔法みたいな話をする。米国はイランの暗号取引所を制裁した。理由は、それがホルムズ海峡のタンカーに「通行料」を支払うのを手助けしていたからだ。オンチェーン決済が、初めてこれほどまでに戦争へ深く組み込まれた。この業界はコンプライアンス資産なのか地下の資金洗浄の抜け道なのか、たぶん監督当局自身もまだ整理できていないだろう。

私の態度はシンプルだ。原油価格と金利という2つの刃が落ちてくるまで、急いで底値買いはしないこと。$BTC は現時点では金の影に近い。ゴールドはゴールドマン・サックスが「5400」と言うところまで上がっている。薄めのポジションで見守るだけなら、別に恥でもない。

NFA DYOR

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