韓国が7月に経験したことが、遅れて他の地域にも広がりつつある。
韓国の個人投資家を不安にさせた懸念――AIへの設備投資が利益につながるのか――が、この1週間で世界的に表面化した。AnthropicのCEO、ダリオ・アモデイが業界に開発ペースを落とすよう求め、サム・アルトマンとイーロン・マスクも同意したためだ。
このニュースを受け、SKハイニックスは6％下落し、KOSPIは1営業日で3％下落した。フィラデルフィア半導体株指数は5.9％下落し、7月1日以来最悪の取引日となった。マイクロンとサンディスクはいずれも7％超下落した。
エヌビディアは、メモリーコスト、電力、土地、データセンターのインフラを理由に、第3四半期の粗利益率見通しを75％から74％へ引き下げた。これは今回のサイクルで初めての前四半期比の低下となる。
AIインフラ向けのメモリーを供給するメーカーに集中する韓国市場は、米国市場が同様の動きを見せる数カ月前に、その変化を捉えていた。
Kam