Думки щодо ФРС із планом дій 🧠

Контекст: Прогноз на підвищення ставки — 92.5%, на зниження — лише 7.5%. Здавалося б, варто просто залітати в шорти на «фул депо», але ринок так не працює.

Політичний фактор: Останній тиждень Трамп тиснув на Вора, вимагаючи знизити ставки, але той не дав чіткої відповіді. Не виключено, що це частина гри — якщо ставки раптово знизять, каскад ліквідацій шортів буде колосальним (хоч цей сценарій і малоімовірний).

Сценарії та план дій:

Підвищення на 0.25%: Ринок уже заклав це очікування. Можливий рух униз, але навряд чи це буде сильна корекція на 10–15%.

Ставка без змін (3.75%): Чіткий імпульс угору.

Виступ Ворша: Головне — його риторика. Якщо він натякне на пом'якшення політики в майбутньому, ринок піде вгору.

Висновок: Шорти не розглядаю. Вони надто очевидні для натовпу, а ринок зазвичай рухається проти більшості. #fomc