Плече збільшує позицію, а не якість ідеї
Припустімо, трейдер має 100 USDT маржі й відкриває позицію на 500 USDT із плечем 5x.
Рух базового активу на 2% проти позиції означатиме приблизно 10 USDT збитку до врахування комісій, funding і особливостей маржі. Це близько 10% від початкових 100 USDT, хоча сама акція змінилася лише на 2%.
Саме тому я планував би TradFi Perp у такому порядку:
1. Максимальний допустимий збиток.
2. Рівень, де сценарій стає неправильним.
3. Необхідний номінал позиції.
4. І лише після цього — плече.
Ліквідація може настати раніше, ніж проста арифметика «100% поділити на плече», оскільки діють підтримувальна маржа та правила ризику.
Плече — це регулятор розміру експозиції, а не спосіб зробити слабку тезу сильнішою.
#TradFi
Припустімо, трейдер має 100 USDT маржі й відкриває позицію на 500 USDT із плечем 5x.
Рух базового активу на 2% проти позиції означатиме приблизно 10 USDT збитку до врахування комісій, funding і особливостей маржі. Це близько 10% від початкових 100 USDT, хоча сама акція змінилася лише на 2%.
Саме тому я планував би TradFi Perp у такому порядку:
1. Максимальний допустимий збиток.
2. Рівень, де сценарій стає неправильним.
3. Необхідний номінал позиції.
4. І лише після цього — плече.
Ліквідація може настати раніше, ніж проста арифметика «100% поділити на плече», оскільки діють підтримувальна маржа та правила ризику.
Плече — це регулятор розміру експозиції, а не спосіб зробити слабку тезу сильнішою.
#TradFi