9月14日 美株現物量化観測

先週金曜は3大指数がそろって上昇し、4連敗に終止符を打ちました。原油価格の下落が一部のインフレ圧力を和らげた一方、8月のコアCPIは強めでした。市場は今週水曜のFOMCによる利上げ25ベーシスポイントの織り込みが、すでに約9割に達しています。デルはAIサーバー需要によって売上創出が最高値を更新し、ハードウェアおよびストレージの連鎖にかかわるセンチメントはなお維持されています。

現在、量化コンビネーションで追跡している4つの美株現物（bStocksトークン化対象）の最新状況：

NVDAB（NVIDIA）
黄仁勋は引き続き、AI需要が力強いことを強調しており、来年の売上は依然として約70%の増加が見込まれるとしています。同社では、アンソロピックのIPOにアンカー投資家として参加する案についても議論中です。株価は足元で高値圏から下落し整理局面にありますが、コンビネーションはすでに買い増し済みで、利確目安は224付近です。
$NVDAB

CRCLB（Circle）
同社は約4億ドルの全株式によるシンガポールのクロスボーダー決済プラットフォームTazapayの買収を発表したばかりです。Arcのメインネットは今週中にローンチ予定。ステーブルコインの規制とUSDCの流通量が引き続き主要な変数であり、短期の値動きは大きくなりやすい状況です。コンビネーションの保有比率は高めで、含み損は相対的に目立っています。
$CRCLB

SNDKB（サンディスク/SanDisk）
NANDは、AIサーバーおよび端末側の需要により需給が引き締まり気味です。同社はこれまで業績の上振れが大きかったものの、直近はガイダンスに慎重さが見られ、調整が入っています。ストレージセクター全体がハードウェアのセンチメントに連動して変動し、すでに小幅に買い増ししました。
$SNDKB

SKHYB（SKハイニックス）
HBMは引き続きAI計算能力の構築に恩恵を受けており、上半期の利益は過去最高を記録しました。ソウル市場は足元でリスク選好の後退に伴い調整が入っていますが、中長期では依然としてNVIDIAのサプライチェーンと結びついています。ポジションは最も軽く、含み損も最小です。

総合すると、現時点のコンビネーションでは大半の銘柄が含み損の状態ですが、戦略に従って買い増しは完了しています。ストレージとAIインフラは今回の主軸のままです。ただし利上げが実施される前後はボラティリティが高まり得るため、厳格に利確・損切りのルールを実行します。
以上は量化追跡の記録であり、いかなる投資助言にも該当しません。市場にはリスクがありますので、ポジション管理を最優先してください。

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