【5大銀行が集団でインフレ予測を引き上げ、9月の利上げ観測が87%まで急上昇😱】

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米国8月のCPIが出た後、ウォール街の大手銀行はいくつかの見方を一晩で修正しました。バークレイズは月次のコアPCE予測を0.22%から0.25%へ引き上げ。ゴールドマンも追随し、0.24%から0.26%に調整しました。バンク・オブ・アメリカとTD証券はさらに踏み込み、0.30%と0.32%に直接引き上げ。野村は予測を0.245%から0.278%へ変更しています。CMEのデータでは、9月に25bp利上げする確率が87.3%に達しました。

まず、この2つの指標の違いを見てみましょう。CPIは消費者物価を見ますが、PCEこそがFRBが本当に注目している指標です。コアPCEは食品とエネルギーを除外しており、原油価格がさらに上がっても算入されません。より実際の物価圧力を反映しやすいのが特徴です。しかし今回引き上げた後、多くの機関の月次予測が0.3%を上回っています。年換算にすると、3.6%以上です。

注目すべきは、賭けの方向が逆転していること。年初は「今年は利下げを4回」と賭けていた人が多かったのに、今は「利上げ」に賭けています。BofA、シティ、ゴールドマンなどを含め、少なくとも8つの機関が利上げ側に立っています。原油価格が100ドルを突破し、米国債の利回りも4.9%の上に押し出されています。インフレという“燃え盛る火”は、まだ消されていません。あるアナリストは、仮に実行に動くなら、9月が最後とは限らないと見ています。

暗号資産にとっては、高金利は良いニュースではありません。金利が高止まりすれば、ドルの魅力がリスク資産を上回ります。一度資金が米国債に向かえば、暗号資産市場の取引も縮小するはずです。市場は明確なシグナルを待っていますが、信頼できるサインがなかなか来ません。ビットコインはここ数日、7.7万ドル前後で何度もせめぎ合いしており、ロング側が押し上げたいのに抑え込まれています。イーサリアムはETF資金のおかげで2600ドルを上回っていますが、相変わらず慎重なムードです。

あなたはどう思いますか？今回の利上げはゴールデン・トラフ（下げどころ）を掘るものなのか、それとも下落の始まりなのか。コメント欄で話しましょう。