96ドルのCL、追ってみる？
まず見た目：地政学ショック、CPIが上空にぶら下がり、仮想通貨界隈は先にひれ伏す。
先週はCLが90前後から暴力的に106まで急騰して、その後96付近まで下落。
同時にBTCは82,000から77,000付近まで投げ落とされ、週足は連続下落。ETFは3日で純流出が約4.5億ドル。
「仮想通貨が自分で下がってるだけだ」と思った？違う。今週の本当の“見えない仕掛け人”は原油価格。
第一の事：原油こそが真のマクロ増幅器。
中東で何かが鳴れば、原油が急騰。
原油急騰→インフレ期待が跳ね上がる。
インフレ期待が跳ね上がる→FRBは緩められない。
FRBが緩めない→BTCは地面に押し付けられる。
この連鎖、丸ごと背負うことになる。
あなたはCLを取引してるんじゃない。中東が取り返しのつかない事態を起こすかどうかに賭けてる。
ホルムズ海峡がどこかさえ知らないのに、そのニュースに家計を預けてる。
第二の事：今夜のCPI、CLは導火線。
本日米東部8:30、米国の8月CPI発表。前値のPPIはすでに市場予想を上回り、前年比5.4%。エネルギー項目の寄与が目立つ。
来週のFOMCで利上げ25bpが行われるとの市場の織り込みは70%まで到達。30年物米国債利回りは19年高値に到達。
もしCPIコアとエネルギー内訳がさらに熱いなら：
利上げ期待が強まる→ドル高→BTCが圧迫→CLはさらに100-104を狙う可能性。
もしCPIが穏やかなら：
原油のプレミアムが縮む→リスク志向が回復→BTCが売られ過ぎから反発→CLは93-95に押し戻される。
第三の事：テクニカルが教える。96は“買い場”じゃなくて“地雷”。
CLの日足：90前後から104まで上げて、96で押し戻されている。構造的には中継に過ぎない。
ただ、短期では買われ過ぎの後の調整で、値動きが極めて大きい。
サポート：93-95（強め）、90（心理的な節目）。
レジスタンス：100-104、105。
96でCLを追い買い？ 損切りをどこに置く？93に置いて、3ドルで損切り。1日の値動きは5ドル、簡単に刈られる。
CL上方の抵抗：100 → 104 → 105
CL下方のサポート：93-95 → 90
運用戦略
CLが93-95までの押し目を待って、中東から材料が出たら、軽めに試し買い。損切りは90の下。
もしCPI後に原油が95を割り、リスク志向が回復するなら、短期は押し目観測。無理に耐えないこと。
BTC：
強気：76k-75.5kを守って軽めに試し買い。目標79k-80k、損切り74.8k。
弱気：79k-80kで戻りが頭打ちし、CPIがやや熱めなら試し売り。目標75.5k-73k。
75.5kを割り込むと、短期は弱含み。70kを見ていく。
まず見た目：地政学ショック、CPIが上空にぶら下がり、仮想通貨界隈は先にひれ伏す。
先週はCLが90前後から暴力的に106まで急騰して、その後96付近まで下落。
同時にBTCは82,000から77,000付近まで投げ落とされ、週足は連続下落。ETFは3日で純流出が約4.5億ドル。
「仮想通貨が自分で下がってるだけだ」と思った？違う。今週の本当の“見えない仕掛け人”は原油価格。
第一の事：原油こそが真のマクロ増幅器。
中東で何かが鳴れば、原油が急騰。
原油急騰→インフレ期待が跳ね上がる。
インフレ期待が跳ね上がる→FRBは緩められない。
FRBが緩めない→BTCは地面に押し付けられる。
この連鎖、丸ごと背負うことになる。
あなたはCLを取引してるんじゃない。中東が取り返しのつかない事態を起こすかどうかに賭けてる。
ホルムズ海峡がどこかさえ知らないのに、そのニュースに家計を預けてる。
第二の事：今夜のCPI、CLは導火線。
本日米東部8:30、米国の8月CPI発表。前値のPPIはすでに市場予想を上回り、前年比5.4%。エネルギー項目の寄与が目立つ。
来週のFOMCで利上げ25bpが行われるとの市場の織り込みは70%まで到達。30年物米国債利回りは19年高値に到達。
もしCPIコアとエネルギー内訳がさらに熱いなら：
利上げ期待が強まる→ドル高→BTCが圧迫→CLはさらに100-104を狙う可能性。
もしCPIが穏やかなら：
原油のプレミアムが縮む→リスク志向が回復→BTCが売られ過ぎから反発→CLは93-95に押し戻される。
第三の事：テクニカルが教える。96は“買い場”じゃなくて“地雷”。
CLの日足：90前後から104まで上げて、96で押し戻されている。構造的には中継に過ぎない。
ただ、短期では買われ過ぎの後の調整で、値動きが極めて大きい。
サポート：93-95（強め）、90（心理的な節目）。
レジスタンス：100-104、105。
96でCLを追い買い？ 損切りをどこに置く？93に置いて、3ドルで損切り。1日の値動きは5ドル、簡単に刈られる。
CL上方の抵抗：100 → 104 → 105
CL下方のサポート：93-95 → 90
運用戦略
CLが93-95までの押し目を待って、中東から材料が出たら、軽めに試し買い。損切りは90の下。
もしCPI後に原油が95を割り、リスク志向が回復するなら、短期は押し目観測。無理に耐えないこと。
BTC：
強気：76k-75.5kを守って軽めに試し買い。目標79k-80k、損切り74.8k。
弱気：79k-80kで戻りが頭打ちし、CPIがやや熱めなら試し売り。目標75.5k-73k。
75.5kを割り込むと、短期は弱含み。70kを見ていく。
