1. DeFiデータパネル

ステーブルコインの発行

  • 3月27日時点で上位5ステーブルコインの時価総額は1281億で、月中旬（1308億）から2.12％減少した。

  • USDC は価格のアンカーリングを再開しましたが、注目のプロジェクト crvUSD と第 1 四半期にリリース予定の dpxUSD と相まって、プロトコルネイティブのステーブルコインの新しいラウンドが再び注目されることになると予想されます。このステージの焦点になります。

  • 3月15日、Changpeng Zhao氏はバイナンスが手数料ゼロのビットコイン取引をBUSDからTUSDに移行するとツイートした。

TVLデータ

  • 3月28日時点で、ネットワーク全体のTVLは758億ドルで、月中旬（747億ドル）から5.99％増加した。

  • 最近の Arb エアドロップの影響を受け、Arb の TVL は過去 1 か月間で大幅に増加し、12.08% に達しました。同時に、イーサリアムメインネットワークのTVLは5.96%上昇しました。これは、最近のETH価格の回復の結果であると考えられます。

  • LSD トラックにおけるイーサリアム TVL の市場価値は増加し続け、136 億ドルに達し、そのうち Lido のシェアは 74.47% に留まり続けています。

  • イーサリアム ネットワーク全体のイーサ プレッジ比率は上昇を続け、14.71% に達しました (Dune@hildobby)。

DEXデータ

3月28日時点で、DEXの3月の取引高は997億ドルに達し、2月の674億ドルから32.28％増加した。

貸出データ

3月20日のデータの時点で、一次融資契約の融資額は42億4000万ドルに達した。

2. DeFi情報の集約

DeFiニュース

  1. dYdXは、動的な資金調達レート、取引インターフェースなどを含むV4バージョン開発の3番目のマイルストーンを完了したと発表しました。 dYdXは、2023年3月28日に内部テストネットワークを立ち上げ、7月末に公開テストネットワークを開設し、9月末にメインネットワークを立ち上げる予定であると述べた。

  2. Uniswapは、ユーザーが資産残高、トークン価格履歴、NFTの詳細を表示し、LPプールを管理し、Moonpayを通じて銀行カードまたはクレジットカードを使用して暗号通貨を購入できるミニポートフォリオ機能を開始しました。

  3. Solv Protocol は、オンチェーンのファンド発行と投資に焦点を当てた Solv V3 をリリースします。 Solv V3 は現在、債券ファンドをサポートしていますが、徐々に仕組み商品や株式ファンドにも対応していく予定です。10 人以上のプロのファンド マネージャーがプラットフォームに常駐し、豊富なカテゴリーのファンド スーパーマーケットをユーザーに提供します。

  4. Solv V3 の発売後に発売された最初の製品は、iZUMi Finance が発行するマーケットメイク ファンドであり、このファンドは優先株投資家に 11% の安定収入を提供し、今後も 1,000 万米ドルの規模まで拡大していく予定です。

  5. イーサリアム上海のハードフォークの数週間前に、メタマスクの機関ウォレットは、企業や投資銀行がさまざまなステーキングサービスから選択できる新しいステーキング市場を開設しました。

DeFi業界の視点

Synthetix V3 の目標: オンチェーンのデリバティブおよび金融商品の次世代流動性レイヤーになること

Synthetix は、DeFi の流動性バックエンドとして機能する、イーサリアムとオプティミズム上の分散型流動性レイヤーです。利害関係者は、従来のオーダーブックやカウンターパーティを必要とせずに、合成資産を賭けてオラクル価格で永久先物を取引するための流動性を提供します。流動性は構成可能であり、市場全体で代替可能であり、スリッページはありません。 Synthetix は現在、Kwenta、Lyra、Polynomial、dHEDGE、Curve、1 インチ アトミック交換をサポートしています。 Synthetix V3 は、デリバティブの流動性レイヤーとして使用できる、権限のないデリバティブ流動性プラットフォームを作成します。 Synthetix には 2 つの重要な価値提案があります。

  • ユーザー向け: デリバティブ市場に関連付けられたマイニング プール/トレジャリーの選択肢が提供され、ユーザーはさまざまな市場リスク レベルでさまざまなリターンを得ることができます。

  • プロトコルの場合: 新しいデリバティブ市場にステーキングするためのマイニング プール/財務省、およびマイニング プールを作成し、その収益をユーザーを引き付けるために使用するためのツールを提供します。

現在、V3 は主に次の 4 つの主要領域に焦点を当てています。

  1. デリバティブの流動性レイヤー: Synthetix V3 を使用すると、開発者は新しい金融デリバティブを簡単に作成し、コールド スタート問題を解決し、オンチェーン デリバティブの流動性に関するサービスを提供し、永久、スポット、オプション、保険、その他の商品をサポートできます。

  2. 複数担保ステーキングによるステーカーへの権限: Synthetix V3 はユニバーサル ボールト システムを構築し、各ボールトは単一の住宅ローン資産をサポートしますが、ボールトをプールに結合して 1 つ以上の市場に接続することができます。このアプローチからは次の 3 つの利点が得られます。

    • 強化されたリスク管理機能: プールは特定の市場に接続され、特定のリスクにさらされます。

    • より優れたヘッジ機能: プールは特定の市場に接続されており、より正確なヘッジが可能になります。

    • 担保範囲の拡大: 担保範囲を拡大し、質権者により多くの選択肢を与えます。

  3. よりシンプルでクリーンな開発者エクスペリエンス: Synthetix V3 はシステムを最適化し、豊富な開発者ツールとガイダンスを提供して、開発をよりシンプルかつ迅速にし、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。

  4. クロスチェーン: Synthetix V3 は、任意の EVM 互換チェーンに導入でき、任意のチェーン上の合成アセットをサポートし、アセットの送信をより便利にするクロスチェーン機能を備えています。

新しいプロジェクトの見通し

  • 分散型オプションプロトコルPremiaは、V3バージョンをリリースしました。ユーザーは成行注文と指値注文を選択でき、流動性プールは自動化された戦略ライブラリを利用できます。アクティブなポジションを活用するための資産担保。任意の LP は、選択したパラメーター (基礎となるトークン、権利行使価格、有効期限など) を使用して任意のタイプのオプション プールを作成できます。今年Premiaは、構造化DeFiプロトコルKnox Vaultsの買収を発表しました。Knox Vaultsの主力製品は、自動化された利回り戦略を提供するDeFi Options Vaults（DOV）です。

  • 3 月 24 日、Cosmos ベースの DeFi 資産管理プロトコルである Quasar Finance がメインネットを開始し、投資家が複数のブロックチェーンにわたってデジタル資産を管理できるようにしました。 Quasar Financeは今年、Shima Capital主導で評価額7,000万ドルで540万ドルの資金を調達し、調達総額は1,150万ドル以上となった。 Quasa が現在実行している Vault は OSMO PRO、戦略は流動性マイニング、TVL は 400,000 ドル、デポジットのロックイン期間は 14 日間、手数料とインセンティブを含む予想 APR は 43% です。

  • 元バベル・ファイナンスの創設者フレックス・ヤン氏は、仮想通貨ネイティブの分散型ステーブルコイン プロジェクト「HOPE」を立ち上げます。HOPE ステーブルコインの計画は、開発初期段階では 0.5 米ドルから始まり、それに応じて増加します。フローティングBTCとETHの主な目的は、DeFi、CeFi、TradFiを接続するための重要な証拠となることです。 HOPE エコシステムの最初のアプリケーションである HopeSwap は、4 月にイーサリアム メインネットで開始されます。

3. 指を鳴らして DeFi レーダー データを取得する

3月は、前半は銀行の雷雨に見舞われ、ステーブルコインのアンカーが解除され、後半にはオイラー・ファイナンスのハッキング事件により基盤となる融資プロトコルが喪失した。関連ポートフォリオの他のDeFiプロジェクトも数千ドルの損失を被った。 Opyn の Zen Bul 戦略では、レバレッジを利用して ETH を購入するための担保資産が必要となるため、オイラーでの担保融資により損失が発生します。まだ回復しておらず、APYは-95.3%を示しています。

連邦準備制度が水の放出を発表した後、BTCやETHなどの資産は監督の対象外であるか、BTCが依然として28,000ポイントを超えているため、急騰した。

TVL に関して言えば、トップ 3 は、Diamond Unibot V2 の LP-WETH/USDC ニュートラル (15%)、Ribbon Finance の Coverd Call-T-ETH-C および Coverd Call-T-SETH-C 戦略で、それぞれ 3,237 万ドルと 1,053 ドルです。それぞれM、987万ドル。

リボンファイナンスのカバードコールシリーズ戦略は期待収益率が高いものの、過去2週間の取引でかなりの損失を被っているため、現在のT-WBTC-C、T-ETH-Cなどの累積収益はすべてです。は負の数です。多項式のプット売り - USD は過去 2 週間で素晴らしい上昇を見せ、先週の先物利回りは 30.03%、APY は 35% でした。