中東の火薬味はまだ増していて、エネルギー市場はすでに先に反応しています。原油価格が100ドルを超えた後に下がっていないのは、この一連の衝突と市場心理を最も直接につなぐポイントです。
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多くの人は地政学のニュースを見ていますが、実は見当違いかもしれません。資産に本当の影響を与えるのは、どんな強い言葉かではなく、これらの行動が実際の供給にまで及んでいるかどうかです。船が爆撃され、エネルギー施設が停止する——こうしたことこそが価格に波及します。ホルムズ海峡は毎日、世界の海上輸送原油の5分の1を通しています。このラインのどんな攪乱も、原油価格によってインフレ圧力に増幅されます。

暗号資産については、この連鎖の流れはこうです。原油価格がインフレを押し上げ、インフレが利下げを抑え、利下げが実現しないため、リスク資産への資金がずっと回ってきません。その結果、ビットコインは今回、思い切って大きく下げることもできず、かといって大きく上げることもできない——中間で動けず、結局は地政学のこの“空気”が緩むのを待っているのが本質です。

本当の問題は、この“空気”がいつ緩むのかは誰にもわからないことです。交渉とエスカレーションのタイミングは交互に訪れ、市場はその間を行き来しながら何度も価格づけします。

あなたは今回、主導権はエスカレーション側にあると思いますか、それとも交渉側にありますか？コメント欄でお話しください。
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