$BTC は約8万ドルを少し下回る水準で取引されており、79,233ドルから80,200ドルの間で24時間の狭いレンジに収まっています。この安定性は、ポートフォリオのエクスポージャー上限を設定する際の良い基準になります。私が常に守っているシンプルなルールは、「総クリプト配分のうち、単一銘柄に最大でも20％まで」です。$BTC が約79,700ドルであるなら、1万ドルのクリプト予算では$BTC のポジション上限は2,000ドルとなり、$ETH のような2つ目の材料（セカンドの仕掛け）に余地ができます。$ETH は2,482ドルに位置しています。同じ20％の上限を適用すれば、$ETH も上限は2,000ドルです。

2つの資産を超えて分散することで、ドローダウンをさらに緩和できます。残りの60％は、相関の低いトークンやステーブルコインに配分し、成長の可能性とリスク低減のバランスを取りましょう。ポジションが10％の損失に達したら、追加ではなく縮小（スケールバック）を検討してください。これは資本を守り、大きな規模のドローダウンが起きる可能性を下げます。

回復見込みを見積もるには、「ダブルアップ」ルールを適用します。20％下落するには、損益分岐するために25％の上昇が必要です。この計算を知っておくと、現実的な期待値を設定でき、損失を追いかけることを避けられます。

横ばい相場の間でも落ち着いていられるように、エクスポージャー上限をどのように組み立てていますか？

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