📊 8月の横ばい上昇相場で、Codexを使ってBTC戦略をシミュレーションしました

シミュレーション初期資金: 100 USDT
レバレッジ: 5×
最大ストップ: 証拠金の50%
方向: LONGのみ
エントリー: 朝に好条件が見られたときのみ
予定退出: 翌日の午前03:00
土日: 取引なし

バックテスト結果:
✅ 12回の取引
✅ 8勝
❌ 4敗
🎯 勝率: 66.7%
📈 シミュレーション最終資金: 200.04 USDT
📉 最大ドローダウン概算: −4.5%

これは、戦略が常に資金を2倍にするという意味ではありません。8月はロングに特に有利で、レバレッジは利益も損失も増幅します。

現在、私たちは15日間にわたり、相場の動きを人間の視点で読み解くことと、テクニカルフィルターおよびAI支援のリスク管理を組み合わせるアイデアを検証しています。

皆さんは何をより重視しますか: 相場の文脈、それとも指標ですか？

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教育目的のシミュレーションです。金融 सलाह助言ではありません。