$BTC が80,952ドルで4.28 %上昇、$ETH が2,521ドル付近で5.20 %上昇しているのを見ると、最近の上昇基調に従ってポジションサイズを決めたくなります。しかし私は、まずポートフォリオ全体のリスクで方向性を決めるようにしています。私が使うシンプルなルールは「3％エクスポージャー上限」です。どの資産も、総口座資産の3 %を超えて保有してはいけません。口座残高が2万ドルなら、勢いがどれだけ強く見えても、1銘柄あたりの上限は600ドルです。

分散投資はその上限を補完します。エクスポージャーを中核資産（例：BTC、ETH）と、低ボラティリティ資産（ステーブルコインや高利回りトークンなど）に分けることで、下落時の変動を和らげます。もし市場が今日の高値から15 %下落したとしても、バランスの取れた配分なら、BTCのみの集中投資に比べて損失をおよそ半分に抑えられます。

あなたはどのようにエクスポージャーの上限を設定し、ボラティリティの高い値動きに入る際のサイズ決定にどの指標を使っていますか？

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