日本、1996年以来初めて3%台を突破――世界の流動性が$BTC へとシフトする中で急騰

日本の10年国債利回りがついに3%に到達し、1996年以来の構造的な上限を破りました。資本が先――賢い資金は、円キャリートレードの力学が巻き戻され、リスク資産全体で整列し直されるにつれ、すでに世界の資金フローを再評価しています。

主要なソブリン債の利回りがこれほど急激に上昇すると、オフショアのレバレッジは資金が本国へ引き揚げることで引き締まります。眠れるうちにポジションを縮小しつつ、高ベータの資産がこのマクロのボラティリティをどの程度吸収するかを監視しましょう。機関投資家が、上限付きの担保へとオーダーフローを組み替えるとき、流動性が縮む局面では「希望」だけでは戦略になりません。

このマクロの変化で$BTC のオーダーブック全体にボラティリティが広がると予想しますか、それともソブリン債のストレスから暗号資産はきれいに切り離されますか？

⚠️ 金融助言ではありません。必ずデメリスク（下振れ）リスクを管理してください。🛡️

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まずは袋（資金）を守れ、次に利益を狙え。