昼食のとき、また友人と損切りの話をした。彼は最近、損切りをしていないせいで、一つの注文が20%まで固まってしまったと言った。今はもう「凍結」だ。
業界に入ったばかりの頃、私も同じようなことをした。損切りなんて結局は負け（損）だと思っていた。でも、売らなければ価格がまた反転して上がるかもしれない。結果はどうだった？ たいていは小さな損が長引いて大きな損になり、さらに大きな損が深い含み損（の「固まり」）へと進み、最後にはもう見もしない。自分のその行動に勝手に名前をつけて「バリュー投資」だと呼んでいた。
後でだいぶ痛い目を見てやっと分かった。損切りは降参ではなく、生き残るためのものだ。
考えてみてほしい。10回取引をして、5回は間違えても5回は当たっているとして、毎回間違えるたびに損失が少なく、毎回当たるたびに利益が大きければ、最終的には全体としてプラスになる可能性がある。だが損切りをしなければ、たった1回のミスでも、それまでの9回の成果を一気に全部失ってしまうことがある。
トレーダーの仕事では、生き残ることが何よりも重要だ。
多くの人は他人が何倍稼いだかを見たがって、それこそが上手いことだと思っている。実際は違う。本当にすごいのは、10年、8年経ってもここに居続けている人たちだ。そんな人たちは、あれほど速く稼げるわけではないし、短期間で人生が一夜にして変わるような伝説も非常に珍しい。それでも彼らは着実に、そして遠くまで進んでいく。
速く行くか、しっかり行くか——それは永遠の選択の問題だ。
速く選べば、一時的に輝くことはあるが；
しっかり選んでこそ、最後まで到達できる。
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