複製（コピー）取引で30%の利益を得られたのに、なぜ35%の下落（ドローダウン）も複製される可能性があるの？

複製取引（フォロー）の複製対象は、決して30%の「利益」という数字だけではありません。では、多くの人が実際に複製してしまうのは、自分が事前に受け入れていなかった35%の下落（ドローダウン）なのです。

仮の例で考えてみましょう。フォローしている口座が月末に+30%、最大下落が35%だったとします。あなたが1万円を入金した場合、理論上は1万円が6500円まで落ち、その後に1.3万円へ戻るという経路を経験することになります。仮にあなたが受け入れられる下落が10%だけなら、「フォローだから必ずダメ」という話ではなく、あなたのリスク許容度とこの戦略がそもそも合っていないだけです。

事実：フォローは、ポジション（建玉）の変動、損切り（ストップ）実行、市場の変動に連動します。口座の体験は月末の一時点だけで起こるわけではありません。ROI、勝率、利益回数は参考にはなりますが、最大下落、ポジションの集中度、レバレッジ、そして損失期間の記録に代わることはできません。損切りとポジションは連動して、1回あたりで失いうる金額が決まります。

一般のトレーダーが最も犯しやすいミスは、「他人が耐えて戻してくれた」ことを、自分も同じように耐えるべきだと勘違いすることです。レバレッジが高いと、価格がもう少し動くだけで強制清算が発動したり、あなたが自分から早期に撤退せざるを得なくなったりします。低いところで撤退してしまえば、その後の反発は、あなたの実際の利益にはなりません。先に「受け入れられる下落」を決めておくことが、事後に反発を当てに行くよりも重要です。

推測：本当に安定したフォローの実績は、悪い状況で何が起きたのかを説明できるはずで、良いときにいくら稼いだかを見せるだけではありません。次に最も確認すべきなのは、より高いROIを探し続けることではなく、最大下落、過去のポジション（建玉）の状況、そして損失取引です。

私の意見：私は、少額で完全なポジションと下落（ドローダウン）を見たうえで、長期的にフォローするかどうかを決める方が良いと考えています。利益が目立っていても、リスクの境界が明確でないなら、それを自分に合う戦略だとは考えるべきではありません。リスク注意：先物（契約）取引とレバレッジは損失を拡大させます。過去の利益は将来の約束ではありません。

#交易认知 #リスク管理

取引の原則：フォローする前に、あなたが「損をしているとき」にそれを耐えられるか確認してください。

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