$BTC が $80,400 のすぐ上で推移し、$ETH が $2,500 をわずかに超えてくるのを見ると、次のリスク管理の層――ポートフォリオ単位のエクスポージャー上限について考えさせられます。私は暗号資産の総配分を、口座全体の40％未満に抑え、その40％をさらに3つのバケットに分けます。中核は60％の長期保有、30％は戦術的なスウィング運用、10％は機会を狙うスキャルプ用です。各バケットには、資産の直近のボラティリティに基づいてそれぞれポジションサイズのルールを適用します。$BTC では、1回の取引でのリスクを1％に設定し、今日の2.5％の24時間スイングを前提にすると、だいたい $800〜$900 程度のストップロスになります。$ETH のほうはレンジがよりタイトなので、取引あたりのリスクを1.2％まで広げられますが、それでもドル建ての金額は、全体の資本上限の枠内に収めています。

ボラティリティの異なる局面ごとに、どのようにエクスポージャー上限を組み立てていますか？

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