Binanceで「$BTC 」を$79,028、「$ETH 」を約$2,506で取引しているのを見ると、素早いリスク確認のための分かりやすいスナップショットになります。私はすべてのポートフォリオ見直しを、単一アセットへのエクスポージャーを総資本の20％までに上限設定することから始めます。そうすれば、最大ポジションが10％動いても、帳簿全体への影響は2％にとどまります。さらに、$BTC の24時間レンジは狭く（$77,632〜$79,251）、0.58％の上昇に留まっているため「コア」保有の有力候補です。一方で、$ETH は2.58％上昇し、ボラティリティもより広めなので「サテライト」として、リスク上限を超えずに上振れを取りにいけます。

次に、ドローダウンのバッファを計算します。ポートフォリオのピーク価値が$100kだった場合、15％のドローダウンでストップロス帯（$85k）を設定します。計算上、相場がその帯を割り込んだときにディップを買うか、あるいはマージンを補填できるよう、現金またはステーブルコインを約$12.5k用意する必要があります。現在の$BTC の安値（$77,632）を基準にすると、5％の値動きなら、$10kのBTCポジションから約$3.9kが目減りする程度で、バッファ内に収まります。

ボラティリティが予想外に急騰したとき、コアとサテライトのポジション配分はどうバランスを取っていますか？

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