$BTC は約79,085ドルと$ETH の近辺を漂いながら、今日はいずれも小幅な下落トレンドにあります。これは、単一の資産に集中すると、市場が振れたときにポートフォリオのボラティリティが膨らみ得ることを思い出させてくれます。私が実践している実用的なルールの1つは、「1つのコインの比率は総エクイティの20％まで」と上限を設けることです。口座が10BTCなら、$BTC 単体で持てるのは最大2BTCまで。残りは、相関の低い資産やステーブルコインに分散できます。

最後に、ドローダウンはコインごとだけでなく、ポートフォリオ全体で追跡してください。合計のエクイティがピークから10％下落したら、次の上げ相場を追いかけるよりも、エクスポージャーの上限を引き締めたり、ヘッジを追加したりすることを検討します。ボラティリティが急に上がるとき、あなたは現在どのようにポジションサイズを調整していますか？

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