日中$BTC が$78,770前後を漂い、1日2%の変動があり、さらに$ETH が$2,460を1.2%のレンジでじわじわ押し上げていると考えると、市場は落ち着いているように感じやすいです。落ち着いた局面とは、特に1つの銘柄に任せきってしまうと、ポートフォリオのリスクが気づかれないまま忍び寄ってくる時期です。

私が実際に守っている目安は、「任意の1ティッカーに対して総エクイティの5%を超えない」ことです。たとえば$20kを割り当てているなら、$BTC のエクスポージャーは$1kまでに制限されます。これは、今日の価格でおよそ0.012 BTCに相当します。同じ考え方が$ETH にも当てはまり、$1kの買いで約0.41 ETHです。この上限により、相関の低いポジションへ資本を分散でき、1つの市場の足が崩れたときのドローダウンをならしてくれます。

あなたは現在、ボラティリティに応じてどのようにポジション規模を決めていますか。また、どんなエクスポージャー上限がうまく機能していますか？

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