Разбор без хейта 7 👈
«Только не падай — я ещё не продал спот.
А мой шорт вообще сможет выйти в безубыток?»
В одной фразе — очень знакомая ловушка.
По карточке автор шортит около 90 ETH:
— вход: $2,149.53;
— текущая цена: $2,405.19;
— движение против позиции: +11.89%;
— нереализованный PnL: −$23,009.
Но спот меняет весь смысл этой истории.
Спот ETH Шорт ETH Итоговая чувствительность к цене
больше 90 ETH 90 ETH портфель всё ещё в лонге
около 90 ETH 90 ETH почти нейтрален к цене
меньше 90 ETH 90 ETH портфель остаётся в шорте
Если автор действительно держит около 90 ETH на споте, рост ETH мог компенсировать почти весь убыток шорта. Тогда вопрос не «когда шорт вернётся в ноль», а «зачем вообще открывался этот шорт?»
Хедж — это не сделка, которая обязана дать прибыль сама по себе. Его задача — уменьшить риск всего портфеля.
А если шорт был отдельной ставкой против ETH, то «дойти до безубытка и убежать» — это уже не риск-план, а надежда.
хештегов Вы в таких ситуациях считаете PnL каждой сделки отдельно или сначала смотрите на весь портфель?
#ETH #CryptoRiskManagement #Hedging #Фьючерсы #РазборБезХейта
«Только не падай — я ещё не продал спот.
А мой шорт вообще сможет выйти в безубыток?»
В одной фразе — очень знакомая ловушка.
По карточке автор шортит около 90 ETH:
— вход: $2,149.53;
— текущая цена: $2,405.19;
— движение против позиции: +11.89%;
— нереализованный PnL: −$23,009.
Но спот меняет весь смысл этой истории.
Спот ETH Шорт ETH Итоговая чувствительность к цене
больше 90 ETH 90 ETH портфель всё ещё в лонге
около 90 ETH 90 ETH почти нейтрален к цене
меньше 90 ETH 90 ETH портфель остаётся в шорте
Если автор действительно держит около 90 ETH на споте, рост ETH мог компенсировать почти весь убыток шорта. Тогда вопрос не «когда шорт вернётся в ноль», а «зачем вообще открывался этот шорт?»
Хедж — это не сделка, которая обязана дать прибыль сама по себе. Его задача — уменьшить риск всего портфеля.
А если шорт был отдельной ставкой против ETH, то «дойти до безубытка и убежать» — это уже не риск-план, а надежда.
хештегов Вы в таких ситуациях считаете PnL каждой сделки отдельно или сначала смотрите на весь портфель?
#ETH #CryptoRiskManagement #Hedging #Фьючерсы #РазборБезХейта