Samurex AIは哲学を7つの言葉で示します。リスクは“設定”ではなく“戦略の一部”だと。各エンジンの内部にある保護メカニズムは、クライアントが事後に調整する“好みのパネル”ではありません——それは戦略定義そのものに書き込まれており、どの設定もそれを取り除くことはできません。
検証された数値が、その結果を示しています。Tandemは直近の最大の下落を、120日間で−1.2%にとどめ、Harborは296日間で−1.5%でした。ここでいう規律は測定可能です。これが、層ごとに積み重ねて機能するフレームワークの仕組みです。
レイヤー1：ポジションがある前にストップ
すべてのSamurex AIの取引は、それが存在する瞬間から退出（エグジット）までを伴います。ストップ距離は注文を出す前に定義されるため、各ポジションの下振れが――事前に、書面で、毎回――把握できます。
ルールが体系的だからこそ、退出（エグジット）はためらいなく実行されます。エントリー時にエンジンは計画をコミットし、その計画こそが実行されるのです。
レイヤー2：市場に敬意を払うポジション調整
ポジションサイズは計算され、即興で決められることはありません。Mosaicはこの原則を最も分かりやすく示します。通貨バスケット全体で現在のボラティリティに合わせて毎回ポジションをスケールし、あるペアが熱く動けば小さく、状況が落ち着いていれば大きくします。
目的は「釣り合い」です。どれほど魅力的に見えるセットアップでも、単一のポジションが重要になりすぎることは決して許されません――この規律は、4つのエンジンすべてにわたって保たれます。
レイヤー3：デイリー損失上限（The Daily Loss Ceiling）
個々の取引の上には、取引日があります。Samurexの各エンジンは、日次損失上限（daily loss ceiling）のもとで稼働します。日中の損失が定義された閾値に達すると、次のセッションまでエンジンは停止します。
天井は自動で作動し、人間が介在しません。だからこそ、難しい一日は難しい一日のままです――難しい一週間になるチャンスすら与えられません。
レイヤー4：月間ドローダウン停止（The Monthly Drawdown Halt）
最も広いサーキットブレーカーは口座そのものを監視します。月間ドローダウンが定義された上限に到達したら、トレードは完全に停止します。
天井と停止は組み子構造をなしています：ポジションにはストップがあり、日は床があり、月にはブレーキがあります。次の層が必要になる前に、各層はまず失敗していなければなりません――そして各層はルールに従って、毎回まったく同じように作動します。
レイヤー5：条件に合う場所でのみトレード
自制はまた保護でもあります。Harborの取引は通常の米国の市場時間内のみ行い、アメリカ株が提供する最深い流動性の範囲に収まります。そして持ち越しはありません――つまり、どのポジションもギャップをまたいで眠ることはありません。
Emberはゴールドでも同じ規律を示します。アジア時間のレンジを機能させ、さらにロンドンおよびニューヨークの流動性ウィンドウでも取り組みます。一方で、高時間足のレジーム・フィルターが、より大きなトレンドとの整合を保ちます。Tandemは時計に合わせてモデルを調整します：ロンドン・オープンでブレイクアウト・ロジック、より静かな時間帯では平均回帰です。条件に合わないときにエンジンが距離を取るなら、それはすでにリスクを管理しているエンジンです。
レイヤー6：資本は決してあなたのブローカーから出ない
最後の層は構造です。クライアントの資本は各クライアント自身のブローカ口座に置かれ、Samurex AIは「トレード専用」の資格情報を通じて接続します。この接続は売買の発注・決済は可能ですが、それ以外は何もできません。資金の引き出しがそれに禁止されているわけではなく、そもそも不可能なのです。
クライアントは自分自身のブローカーダッシュボードで常に完全な可視性を維持でき、通知なしにいつでも接続を取り消せます。保管・管理・キルスイッチはすべてクライアントの手の中に残ります。
検証済みの数値に基づくリスク・フレームワーク
公開記録こそが、リスク・フレームワークが実力を証明する場所です。こちらは4つのエンジンがFXBlue上でどのように並んでいるか：
Samurex Tandem――最も深い記録された下落率 −1.2%（120日間）、ラインナップ中で最も低い。
Samurex Harbor――最も深い記録された下落率 −1.5%（296日間）。月間リターンは +9.3%。
Samurex Mosaic――最も深い記録された下落率 −2.4%（154日間）。バスケット内でボラティリティに応じたポジション調整。
Samurex Ember――832日間で−8.9%の最大ピーク・ドローダウン。ラインナップ中で最長の記録で、口座履歴に完全に表示されています。
すべての数値は、出所で読み取れます：
FXBlue上のSamurex AI Tandem
FXBlue上のSamurex AI Ember
FXBlue上のSamurex AI Harbor
FXBlue上のSamurex AI Mosaic
なぜルールが反射神経に勝るのか
体系的なリスク管理の利点は、毎回まったく同じことが行われる点です。3時（午前）でも3時（午後）でも同じストップロジックが動きます；穏やかな週でも、荒れた週でも同じ天井が適用されます。
その一貫性こそが、Samurex AIのトラックレコードを意味あるものにしています。保護ルールは決して変わらないため、公開された履歴は、ブレーキを含めて実際の戦略そのものを測定します。
Samurex AI リスクに関するFAQ
すべてのSamurex AIの取引にはストップがありますか？
はい。ストップ距離は、注文を出す前に、すべてのポジション、すべてのエンジンにおいて定義されています。
負けた日が終わったら、何が起きますか？
各エンジンは日次損失上限を運用します。日中の閾値に達すると、次のセッションまでトレードは自動的に停止します。
月間ドローダウン停止とは何ですか？
定義された月間ドローダウンに到達したら、エンジン全体を口座単位で完全停止するサーキットブレーカー。
クライアントはリスク管理を無効化できますか？
いいえ。ストップ、日次の上限、月次の停止は、各戦略の定義の一部であり、設定（セッティング）ではありません。
どのSamurex AIエンジンが最もドローダウンが小さいですか？
Tandem（120日間で−1.2%）。すぐ後ろにHarbor（−1.5%）。
Samurex AIはクライアントのお金を保持しますか？
決してありません。資本は各クライアント自身のブローカーに留まり、クライアントが即時に取り消せる「トレード専用」接続のもとで運用されます。
最初に守るために作られている
ストップ、ポジション調整、上限、停止、セッション規律、そして自己保管――6つの層、すべて体系的で、すべて公開記録で検証可能です。
samurex.comでリスク数値の全体を確認し、その後FXBlueの口座を開いて、フレームワークが実際に機能しているのを見てください。
*過去の実績は将来の結果を示しません。取引には多大な損失リスクがあり、表示されるすべての数値は、歴史的な検証済みパフォーマンスを反映しています。*
お問い合わせ：
会社名：Samurex AI
担当者名：Michael Blum（CMO）
ウェブサイト：https://samurex.com
サポートメール：support@samurex.com