18 倍美光！抄底 SpaceX、英特尔！顶尖投资机构 Coatue 何意味？

减持或清仓
1.$AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5.$META
6.$NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW

增持
12. 美光
$MU

增持约1794%，成为第三大持仓。AI数据中心对HBM高带宽内存需求爆发，供应紧张持续到2027年后，长期客户合同锁定高价，是内存周期最直接受益者

13. SpaceX
$SPCX

新建仓约1856万股，价值30亿美元，成第四大持仓，可能关联此前私募投资转上市

14. 英特尔 $INTCB

15. Cerebras Systems $CBRS

新建仓约701万股，价值约15.5亿美元。专注AI超大规模芯片，晶圆级计算架构差异化明显，直接卡位下一代AI训练需求。

16. $FPS

17.$HUT

18. $AMZN

19. $MSFTB

20. 谷歌
$GOOGL

增持约12.6%。搜索广告护城河深厚，Gemini大模型与云业务协同，AI搜索和广告变现潜力大。

21. Equinix
$EQIX

增持约16.7%。全球数据中心REIT龙头，AI算力部署直接拉动机柜和互联需求，租金增长确定性强。

22. 博通 $AVGOB

23. $ETN

24. $GEV

25. 星座能源 $CEG

AI投资正在进入第二阶段：从单纯砸GPU，转向解决内存短缺、电力瓶颈和数据中心扩张.