Binanceで$BTC が$69,400付近をうろうろし、$ETH が17％の急騰に乗っているのを見ていると、ポートフォリオのエクスポージャーを見直すための現実的な背景になります。私が守っているシンプルなルールは「単一の資産が総資本の20％を超えてはならない」というものです。もし$10kを保有しているなら、$BTC は$2kまで、$ETH も$2kまでに制限し、ステーブルコインや低ベータのプロジェクトに回す余地が残ります。

最後に、相関の低い資産に分散します。SOLの最近の10％の上昇と低いボラティリティは、$BTC の値動きがより大きくなったときの安定装置になり得ます。ベータの高いコインに少しだけエクスポージャーを持ち、低ベータの資産には控えめな持ち分を組み合わせることで、株式（エクイティ）カーブがなめらかになり、下落後の回復もしやすくなります。

市場がこのくらい荒れているとき、エクスポージャー上限を決めるためのあなたの定番の方法は何ですか？
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