今起こっていることは、ほぼゼロの確率です。
1週間の間に、なんと3回の「6シグマ」イベントが発生しました。
– 債券
– シルバー$XAG
– ゴールド$XAU
私たちは統計学的に「不可能」な状況に生きています。
ちょっと説明させてください：
先週の火曜日、日本の30年国債が「6シグマ」の取引期間を記録しました。
2日前、シルバーの動きはさらに派手でした：反発時に5シグマに達し、その後下落中に6シグマに触れました。これは単一の取引日内で起こったことです。
現在の金はどうでしょう？ 1か月以内に 23% 上昇しています。私たちは、別の 6 標準偏差（シグマ）の出来事にかなり近づいています。
1週間以内に6標準偏差の出来事が3回発生。
簡単に説明します。金融の世界では「標準偏差」（私たちは Sigma と呼びます）で、価格が平均からどれほどブレるか（変動の大きさ）を測ります。
1-sigma： 平凡で退屈
2-sigma： よくある
3-sigma： 始めて珍しくなる
4-sigma： 傑出/異常
5-sigma： 極めて稀
6-sigma： 理論上、5億日（約137万年）に1回の頻度
以下は、私たちが以前に目にしたことのある 6 標準偏差レベルの出来事です：
1987年10月の大暴落、単日で22%下落
2020年3月 新型コロナの崩壊
2015年1月 スイスフランの急騰
2020年4月 WTI原油がマイナスに下落
しかし、私たちは同じ週に、この種の出来事が3つ同時に起きたのを見たことがありません。
ポイントは理解できましたか？
6 標準偏差の出来事は、ほぼ単純なマクロニュースだけが原因で引き起こされるものではありません。
それはほぼいつも市場構造に由来します。レバレッジが過剰、ポジションが過度に集中、追証、担保の問題、そしてやむを得ない投げ売りや追随買いです。
これを理解することが重要です。私たちが話しているのは、システム内部のメカニズムが生む圧力と、それに対する対応（対処）だからです。
ご存じのとおり、日本の国債市場は世界の金融システムの中核にあります（これ以上は繰り返しません）。これほど巨大な市場で 6 標準偏差の変動が起きるのは、決して無視できません。
数日後に銀でも6標準偏差の変動が見られました。これは深く考える価値があります。
今、金まで？？ これは正気じゃないです。
なぜ、ほんの数日で、これほど異なる市場において極端な統計的出来事が見られるのでしょうか？
世界の資金の重要な支えが不安定になると、レバレッジは縮みがちです。そして同時に2つのことが起きます。ある資産は強制的に売られ、別の資産は損失を防ぐために強制的に買われます。
歴史的に見て、貴金属はたいてい恩恵を受けます。
長期金利は国の信用を反映しています。つまり、将来の債務を、大規模なインフレに頼らずに果たせる能力があるかどうかです。
貴金属は通貨そのものの信用を映し出しています。両方が同時に不安定になるなら、私たちは通貨の仕組みに対する挑戦に直面しています。
ここまでにします。明日の別のツイートで残りを共有したいからです。でも、一般的に、あるシステムがひび割れ始めると、調整は非常に激烈になります。
だからこそ、異なる資産クラスの間で次々と高い標準偏差の出来事が起きるのです。
もう一度言います。3つの 6 標準偏差の出来事が続けて起きるのを見るのは、非常に異例です。
金と銀は、私たちがまさに本物のパラダイムシフト（Paradigm Shift）を経験していることを、はっきり示しています。
覚えておいてください。過去10年間のあらゆる市場の天井と底を、私はすべて正確に予測してきました。
新しい動きがあれば、ここで皆さんに向けて公開して共有します。その瞬間は、すぐに来ます。
その時、多くの人は「早く私に注目していればよかった」と後悔することになります。