#bstockscis
$NVDAB と $AMDB は、まるでまったく同じ顧客を奪い合っているかのように比較され続けている。しかも多くの場合そうだが、実際の価格目標の数値計算は「両方のAIチップ」というより具体的な物語を語っている。⚔️
Broadcomが負債関連の売りを吸収したのと同じ日に発表された、AMDBに対するバードの1株1,250ドルの目標株価は、セクターの勢いに乗るだけではなく、AMDが推論の価格性能ギャップを埋めていくことへの確かな確信を反映している。⚙️一方でNvidiaは、学習の“生”の性能やCUDAエコシステムへのロックインという点で、依然として市場のプレミアム側を押さえている——単一の見出し数字ではなく、価格決定力として現れるような堀だ。
🔗シンプルに言うと、AMDBが“いまNvidiaが支配している市場の、より拡大する一部”として値付けされているなら、強気シナリオは「AMDがNvidiaを捕まえる」ではない。 「AMDが、しかも絶対的な市場規模もまだ拡大している市場で、成長する少数シェアを取る」という話だ——これは、真正面からの入れ替えストーリーとは全く異なる数の問題になる。⚡
あなたは NVDAB、AMDB を保有している？それとも、本当に同じトレンドに対する別々の賭けとして“両方”を保有している？
@BinanceCIS #bStocksCIS
$NVDAB と $AMDB は、まるでまったく同じ顧客を奪い合っているかのように比較され続けている。しかも多くの場合そうだが、実際の価格目標の数値計算は「両方のAIチップ」というより具体的な物語を語っている。⚔️
Broadcomが負債関連の売りを吸収したのと同じ日に発表された、AMDBに対するバードの1株1,250ドルの目標株価は、セクターの勢いに乗るだけではなく、AMDが推論の価格性能ギャップを埋めていくことへの確かな確信を反映している。⚙️一方でNvidiaは、学習の“生”の性能やCUDAエコシステムへのロックインという点で、依然として市場のプレミアム側を押さえている——単一の見出し数字ではなく、価格決定力として現れるような堀だ。
🔗シンプルに言うと、AMDBが“いまNvidiaが支配している市場の、より拡大する一部”として値付けされているなら、強気シナリオは「AMDがNvidiaを捕まえる」ではない。 「AMDが、しかも絶対的な市場規模もまだ拡大している市場で、成長する少数シェアを取る」という話だ——これは、真正面からの入れ替えストーリーとは全く異なる数の問題になる。⚡
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