日本円は1日で1.6%急騰し、8月以来の最大の上昇を記録しました。これは、ニューヨーク連邦準備銀行が主要な銀行と珍しい「金利チェック」を行ったとの報道を受けてのことです。これは、米国と日本の通貨介入が差し迫っているという直接的な信号と広く見なされています。
🔍 何が起こったのか？
· 円は155.90円まで急騰し、2024年12月以来の最強レベルです。
· NY連邦準備銀行の金利チェックは、典型的な介入前の動きです。
· 日本の財務大臣は最近、さらなる円安に対して強い警告を発しました。
· 日本は2024年に円を支えるために最後の介入を行いましたが、単独の試みでは利益を保持できませんでした。
📜 今回が異なる理由 — 連邦準備制度の要因
日本が単独で介入すると、市場はしばしばすぐに動きを反転させます。しかし、アメリカが参加すると、歴史は持続的なマクロの変化を生み出すことを示しています：
· 1985年プラザ合意：連邦準備制度は他の中央銀行と共にドルを売却し、ドルが約50%下落し、商品と世界資産の歴史的な上昇を引き起こしました。
· 1998年アジア危機：円はアメリカが日本に介入した後にのみ安定しました。
連邦準備制度がドルを売却して円を購入する場合：
· 世界的なドル流動性が増加する
· 米ドルは体系的に弱まる
· リスク資産、暗号を含む、しばしば高く再評価される
⚡ 暗号の影響：短期的な痛み、長期的な燃料
短期的リスク：
突然の円高は円キャリートレードを解消する可能性があり、投資家は円で借りて高利回りの資産（暗号を含む）を購入します。これにより、2024年8月にビットコインが$64Kから$49Kに数日で売り払われました。
長期的な機会：
介入によるドルの減価はビットコインにとって構造的に強気です。
BTCは示しました：
· 米ドルとの強い逆相関
· 円との記録的な正の相関
· それでも通貨減価のトレンドに対して過小評価されています
🧠 トレーダーへの結論
私たちは歴史的なマクロ移動の前の静けさを目撃しているかもしれません。連邦準備制度が介入する場合：
· $BTC、$ETH、$XRPのボラティリティスパイクに注意してください。
· 短期的な流動性ショックの可能性に備え、その後長期的な再評価に備えてください。
· これは2026年の最も重要なマクロカタリストの一つになるかもしれません。
警戒を怠らないでください。市場は何か大きなことが起ころうとしていることを示しています。
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