$SMIC Q2、躍進で存在感大！ゴールドマンがHK$135のハードルをさらに上げる 🎯💥

目標：HK$135 🚀

半導体の巨頭が、きれいな決算を叩き出した。Q2売上高は$3Bで、前年同期比+36%、前四半期比+20%。銀行側の予測も市場のモデルもいずれも上回った。粗利率は精密な一撃のように25.3%に着地し、コンセンサスの21%を大きく上回っている。これはただの誤差ではない——価格決定力だ。

経営陣はQ3売上高をさらに前四半期比で+2-4%とガイダンス。粗利率のレンジは26-28%で、あらゆる予測を見劣りさせる。ゴールドマンは、現地のファブレス需要とAIがエンジンを押し上げると見ており、買い評価を維持し、目標株価をHK$135に設定した。強気シナリオがさらに分厚くなった。

粗利率がここまで急速に伸びる中で、市場はSMICのAIエクスポージャーを過小評価していないか？

⚠️ 金融助言ではない。常にリスクを管理しよう。 🛡️

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