私はこれらの株すべてに対して、総じて強気です。私は基本的に、AIインフラのエコシステム全体へのエクスポージャーを持っています。これらの銘柄はすべてがまったく同じように動くわけではありませんが、相関は依然としてかなり高いです。

私はメモリー部門へのエクスポージャーがより大きいです。というのも、高いボラティリティがありながら、比較的安全に感じられるからです。しかし、これらのすべての部門には大きな上昇余地があると考えており、どれか特定の部門を他より強く優先すべきだと確信するほどの強い見方は持っていません。

メモリー：$MUB 、$SNDKB 、SK Hynix
半導体／AI：NVDA、AMD、INTC
AI／クラウド：NBIS、ORCL
サーバー：DELL
光学／コネクティビティ：LITE、$COHRB
ネットワーキング／相互接続：MRVL、CRDO
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