В заголовке на фотографии приведены расчётные параметры возможной условной свечи (Possible candle) от текущей цены на момент выполнения расчёта до цены к концу таймфрейма (Open, High, Low, Close). Свеча спрогнозирована с применение сложного алгоритма с использованием AI технологии. Новостной фон не учитывался. В условиях отсутствия существенных новостей параметры расчётной свечи получаются достаточно точными. Хорошие новости могут немного сдвинуть High, Low и Close свечи вверх, плохие - вниз. В левой части фото изображена эта расчётная свеча. Там же слева даны дата и время проведения расчёта, таймфрейм TF и среднечасовой ATR. Цены указаны в USDT, время в часах (UTC). Исходная информация для расчётов бралась с фьючерсного графика от биржи Binance.

Графики.

Так как не просто заранее предсказать по какому из двух возможных сценариев будет двигаться цена актива, то на фото представлены оба варианта графиков. Более вероятный сценарий изображён графиком с тремя линиями под цвет свечи, в котором есть сплошная линия и по бокам от неё две пунктирные линии, имитирующие половины возможных отклонений по ATR. График альтернативного возможного сценария изображён одинарными чёрными линиями.

По какому из двух вариантов этих графиков будет двигаться цена, станет понятно через некоторое время наблюдений.

Сами графики исполнены по классической схеме: две трёхволновые структуры АВС в начале и в конце графиков, и пятиволновая структура согласно волнам Эллиота, в средней части.

По горизонтальной оси отложены статистически наиболее вероятные поворотные ключевые точки времени.

Надо понимать, что данные графики, это всего лишь возможные и вероятные модели движения цены. Реальное поведение цены может отличаться в деталях.

Ордера.

Один или два ордера (Long и/или Short) приведены для примера. Они сгенерированы программой с учётом требования для более или менее вероятного их исполнения внутри расчётной свечи. Не редко один из ордеров будет являться ордером для справки, т.е. «на всякий случай».

Точки входа в сделки (input) выбираются программой максимально логичными и оптимальными в конкретных условиях. Сами входы в сделки желательно осуществлять после подтверждённых разворотов. Ваши точки входа могут несколько отличаться. В некоторых случаях возможны хорошо продуманные точки входа от текущих цен или набор позиций «лесенкой».

Точки фиксации прибыли (TP – teik-profit) выбраны как статистически достаточно вероятные, однако и их для каждой позиции может быть несколько. По статистике, тейк-профит практически всегда срабатывает сам, если установленная им прибыль составляет от 0,8 до 1,0 процента от торгового депозита в данной сделке.

Уровни «аварийного» закрытия сделок (SL – stop-loss) рассчитаны с учётом конкретной рыночной  ситуации таким образом, чтобы они были по возможности близкими, но по статистике срабатывали максимально редко. На фото stop-loss изображены горизонтальными линиями, для позиций в Short – красными сверху, для позиций в Long – зелёными снизу графика.

Коэффициенты риска, Risk, рассчитаны по формуле: Risk ratio = profit / loss, где profit это расчётная прибыль от сделки, а loss – возможный убыток в случае выхода по стопу. Чем больше значение данного коэффициента, тем лучше.

Плечо или рычаг (lever) привлечения заёмных средств рассчитывается программой так, чтобы потери при данной цене входа (input) и данном SL stop-loss не были больше допустимых. В программе  заложено, что это должно быть не более 3% убытка с учётом комиссий от любого торгового депозита в конкретном ордере.

В целом, в формировании ордеров заложена оптимально безрисковая стратегия.

Автор: Crypto_Gen21

Binance ID: 35238374

 Или: USDT (TRC20) TRX Tron

TKCiF5YaMMZD2ZAk6Jrnq9b4YnjqpKLfyd

Если был полезен, то эти адреса для скромных благодарностей, исключительно после получения Вами прибыли.