なぜ多くのトレーダーは低ボラティリティの局面で失敗するのでしょうか？過剰取引するからです。

私たちのアルゴリズムは、$CYS でのポジションを+2.3%の利益でクローズしました。ランダムな急騰を追いかけるのではなく、売りの出来高より買いの圧力が15分足の時間軸で上回っている特定の流動性クラスターを特定したのです。この出来高と値動きの一致（コンフルエンス）を待つことで、「ノイズ」を避け、正確なスイングを捉えました。

透明性が私たちの核です。この取引は勝ちでしたが、すべての動きを—損失も含めて—記録しています。現在のウィンドウにおける勝率は66%（268/405）で、長期のウォークフォワード平均は約53%、最大ドローダウンは約27%です。偽のスクリーンショットはありません。銘柄とタイムスタンプによって検証可能なデータのみです。

バイオにて全オープンの実績トラッキングを公開しています。

高ボラティリティのブレイクアウトで取引するのがお好みですか？それとも安定した流動性のスイングですか？

$CYS #CryptoTrading #AlgorithmicTrading