Binanceで$BTC が$63,767付近をhoverしているのを見ながら、$ETH の取引が$1,873近辺で行われているのを見かけることは、よくある罠を示しています。それは、単一の資産がポートフォリオを支配してしまうことです。すぐ使える目安としては20‑20‑60の分割があります——最大の2つのポジションに資本の20%、相関の低いコインを3〜5個にもう20%ずつ配分し、残りの60%を現金またはステーブルコインの準備に回します。そうすれば、$BTC wonが10%下落しても、総資産の数%を超えて消えにくくなります。

ボラティリティに応じてポジションサイズを決める際は、過去14日間の平均真の値幅（ATR）を目安にしてください。仮に$BTC の24時間レンジが約$1,000なら、（総資本に対する）1%のポジションは、価格が$63,767動いた場合に約$637のエクスポージャーに相当します——この水準なら、多くのトレーダーが許容でき、マージンコールを引き起こしにくいでしょう。$ETH なら、よりタイトな30日スイングで同じ割合を使うため、絶対的なリスクは小さくなり、全体のドローダウン調整に役立ちます。

あなたは現在、上位保有銘柄に対してどのようにリスクを配分していて、どんな微調整をすればドローダウン計画がより頑健になりますか？

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