今日の注文板は、$65,000の直上で$BTC が約$1,200の24時間の変動幅（スイング）で推移しており、また$ETH は$21の範囲内で$1,920付近にあります。こうしたレンジの狭さは、ボラティリティが日ごとに変わり得ることを改めて示しています。したがって、ポートフォリオの株式（エクイティ）に対する割合でエクスポージャー上限を設定すれば、突発的なブレイクが起きた際に過剰レバレッジを避けられます。
一般的なルールとして、単一の資産を総エクイティの5%までに抑え、仮想通貨全体の比率はポートフォリオの20%未満に保ちます。さらに、相関の低い組み合わせに残りの配分を分散します。たとえば$BTC と$ETH のように分けることで、1回の値動きが大きな資本の塊を一掃してしまう可能性が下がります。
ドローダウンが起きたときの計算はシンプルです。20%の損失を取り戻すには、100−20=80ではなく、20を(100-20)で割るため、20%の損失には25%の上昇が必要です（20 ÷ (100‑20)）。これを知っておくと、「すぐに反発する」ことを追いかけるのではなく、現実的な回復目標を設定できます。
コインの日次レンジが狭くなるとき／広がるとき、ポジションサイズはどう調整しますか？ 📊
#RiskManagement #CryptoPortfolio #BinanceSquare #GAMERXERO
一般的なルールとして、単一の資産を総エクイティの5%までに抑え、仮想通貨全体の比率はポートフォリオの20%未満に保ちます。さらに、相関の低い組み合わせに残りの配分を分散します。たとえば$BTC と$ETH のように分けることで、1回の値動きが大きな資本の塊を一掃してしまう可能性が下がります。
ドローダウンが起きたときの計算はシンプルです。20%の損失を取り戻すには、100−20=80ではなく、20を(100-20)で割るため、20%の損失には25%の上昇が必要です（20 ÷ (100‑20)）。これを知っておくと、「すぐに反発する」ことを追いかけるのではなく、現実的な回復目標を設定できます。
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