10年間、仮想通貨市場に深く関わり、その浮き沈みを経験してきた私は、2015年に市場に参入し、ピーク時には50万元を700万元以上にまで増やしました。当時は、仮想通貨取引に特化し、借金までしてまで取引に励む、まさにトレーディングの達人だと自負していました。しかし、現実は私に教訓を与えました。その後、次々と問題に直面し、利益をすべて失っただけでなく、多額の負債を抱え、最終的には車や家などの資産を売却せざるを得なくなりました。2017年は私にとって最も暗い時期でした。わずか数ヶ月で、ピークからどん底へと劇的な転落を経験しました。
その後、振り返りと総括を終えた後、暗号通貨業界の著名人数名とお茶を飲みながら市場の浮き沈みについて話し合う機会に恵まれました。彼らの発言の中には、深く心に響き、共感するものもありました。
その後、私は方法をまとめ始め、不断に復習し、自分の取引方法を再構築し、dreamerツールを組み合わせて自分の戦法を作り、思考を変え、継続的に学び、継続的に更新しています。現在は人生の頂点とは言えませんが、すでに安定した利益を実現しており、少なくとも80%以上の人々を安定して上回っています。全体のプロセスを振り返ると、波乱万丈の道のりでした。
初めに50万で市場に入った後、牛市に乗り、千万を稼ぎました；千万から現在の1つの小さな目標まで。さて、今年の年末から、次の牛市の到来を迎える準備をしています。目標は3つの小さな目標を達成することです。
多くのトレーダーが陥りがちな誤解は、取引が利益を上げないのは入場ポイントが十分に正確ではないと考えることです。その結果、指標を必死に変え、周期を変更し、新しいテクニカル分析手法を試し、結局は振り回されて口座は依然として損失が続きます。今日は、窓の紙を突き破って言います——お金が稼げないのは、根本的に入場ポイントの問題ではなく、完全で規則的な取引戦略システムがないからです。
今日は自分が構築した取引システムの全ての心得とステップを皆さんにシェアします。この内容は、あなたが何年も遠回りするのを助け、利益を上げるトレーダーになる過程を加速させます。
まず理解しましょう：
取引戦略の本質は、「感情を排除する」ことです。
まず、核心的な認識を明確にする必要があります：取引戦略の本質は、「相場を予測する」のではなく、一連の再現可能で検証可能な取引ルールです。その役割は、感覚による感情的な意思決定を、ルールに基づいて実行されるシステム的な意思決定に変えることです。#加密市场观察
完全な取引戦略は、絶対に「入場ポイント」だけの要素ではありません。たとえ入場ポイントを極限まで最適化したとしても、出場ルール、リスク管理、復習がなければ、最終的には損失が出ます。あなたが安定した利益を上げることができるシステムには、市場選択、核心仮説、入場ルール、出場ルール、資金管理、メンタルの復習という6つの核心モジュールが含まれている必要があり、欠けてはいけません。
第一歩：
取引市場と周期を明確にし、欲張らないでください。
システムを構築する第一歩は、指標を探すのではなく、自分がやりたい市場と時間周期を決定することです。異なる取引タイプは完全に異なる周期に対応しているので、適当に組み合わせてはいけません。
たとえば、あなたがデイトレーダーであるなら、15分、1時間、4時間のチャートを見ていれば十分です。日足、週足はあなたにとってあまり意味がありません；もしあなたがスイングトレーダーであるなら、日足と4時間チャートに集中し、5分チャートを気にして無駄に動き回らないでください。#Strategy增持比特币
市場を選ぶことも重要です：A株と外国為替のプレイは異なり、先物と暗号通貨のボラティリティの論理も異なります。多くを試してみることができますが、最終的には最も熟知し、把握できる市場に焦点を合わせ、その上で精力を集中させてください。すべての品種を網羅しようとしないでください。
第二歩：
核心仮説を確立することは、戦略の魂です。
テクニカル分析は「予言術」ではなく、未来の価格動向を予測することはできず、価格行動に基づく確率仮説を提供することしかできません。そして、あなたの取引戦略は、必ず一つの核心的な仮説を中心に構築する必要があります。
一般的な核心仮説は3種類しかなく、最も自分が納得できるものを選び、行き来しないでください：
トレンド継続仮説：価格は現在のトレンドを継続すると考え、明確な反転信号が出るまで続きます。この仮説に基づく戦略の論理は、「前の高値/前の安値を突破した後、重要な価格に戻り確認してから順張り取引に入る」ということです。
トレンド調整仮説：トレンドの中で価格は周期的に調整されると考え、私たちが捉えるべきは調整後の順張りの機会です。この仮説に基づく戦略の論理は、「価格がサポート/移動平均線の位置に戻るのを待ち、入場シグナルを探す」ということです。
平均回帰仮説：価格は常に特定の中心（例えば移動平均線）から逸脱しないと考え、最終的には回帰する。この仮説に基づく戦略の論理は、「価格が移動平均線から遠ざかったときに入場せず、戻りが移動平均線に近づいてから操作する」ということです。
例えば、もしあなたが「トレンド継続仮説」を認めるのであれば、あなたの戦略は「順張り」に基づいて行うべきです；もしあなたが「平均回帰」を信じるのであれば、震荡相場の高値売りと安値買いを行うべきです。核心的な仮説がない戦略は、ばらばらの砂の山に過ぎません。
第三歩：
明確な入場ルールを制定することは、必ず「定量化可能、再現可能」である必要があります。
入場ルールは戦略の核心的な要素ですが、その重要な点は「正確さ」ではなく、「明確さ、客観性、再現性」です。再現可能とは、ルールを書き留めて、全く取引を理解していない人に渡しても、彼も入場ポイントを見つけられることです。
私はトレンドフォロー戦略の例を使って、あなたたちに明確な入場ルールを分解して説明します：
トレンド判断ルール：価格が50移動平均線の上にあり、「高高、底底高」の上昇トレンド構造を形成している——この2つの条件を満たして初めて上昇トレンドと確定し、ロングのみを行います。
重要な価格ルール：選択肢は「突破された前のレジスタンス→転換されたサポート」であり、同時にこの価格は50移動平均線に近い——この2つの条件が重なって初めて高い勝率の入場価格となります。
入場シグナルルール：価格が重要な価格に調整した後、看漲包み線パターン（陽線の実体が前の陰線の実体を完全に覆う）を示した場合——この陽線が完全にクローズするまで待つ必要があります。
見てください、この3つのルールに曖昧な部分はありません。「感覚」に頼らず、条件を満たせば入場し、満たさなければ放棄します。もう一つの下落トレンドの例を挙げましょう：
トレンド判断ルール：価格が50移動平均線の下にあり、「高高、底底低」の下落トレンド構造を形成している場合、それは下落トレンドと確定し、ショートのみを行います。
重要な価格ルール：選択肢は「前のサポートが破られた後→転換されたレジスタンス」であり、同時に50移動平均線に近いこと。
入場シグナルルール：価格が重要な価格に反発した後、看跌包み線パターン（陰線の実体が前の陽線の実体を完全に覆う）を示した場合——陰線が完全にクローズした後にショートエントリーを行います。
これが再現可能な入場ルールです。取引はインスピレーションによるものではなく、ルールによるものです。
第四歩：
出場ルールを確定することは、利益を上げるための「命の符」です。
私は多くのトレーダーを見てきましたが、入場ポイントは正確でもお金を稼げない人が多い——その核心的な理由は、出場できないからです。出場ルールは入場ルールよりも重要で、あなたが「小さな利益」を得るのか「大きな利益」を得るのか、「小さな損失」なのか「大きな損失」なのかを直接決定します。
出場ルールは3つのカテゴリに分かれ、すべて明確でなければなりません：
ストップロス出場：ストップロスは「戦略論理が無効になる価格」に設定する必要があり、感覚で金額を設定してはいけません。たとえば、先ほどのトレンド戦略では、ストップロスは重要な価格の外側に設定します（ロングの場合はサポートラインの下、ショートの場合はレジスタンスラインの上）、さらに1つのATR値を加えて偽のブレイクでストップロスを巻き込まれないようにします。金額でストップロスを設定するのではなく、構造と論理でストップロスを設定してください。
利確出場：2つの方法があります。初心者は「固定リスクリワード比」を使います。たとえば2:1または3:1——ストップロスが10ポイントであれば、利確は20ポイントまたは30ポイントに設定します。シンプルで直感的です；上級者は「テクニカル構造による利確」を用います。たとえばロングの場合、利確は上方のレジスタンスに設定し、ショートの場合は下方のサポートに設定し、トレンドの利益を最大化します。
トレイリングストップ：これは「利益を走らせる」ための鍵です。たとえば、上昇トレンドの中で、価格が新しい安値を形成した後、新しい安値の下にストップロスを移動します；あるいは、20移動平均線を追跡し、価格の実体が20移動平均線の上にある限り保持し、下回ったら利確します。これにより、利益を保ちながら大きな波動を捉えることができます。
第五歩：
資金管理は、あなたが市場でどれだけ長く生き残れるかを決定します。
どんなに完璧な戦略でも、資金管理がなければ最終的には破綻します。資金管理の核心的な目標は1つだけです：損失時に生き残り、利益時に利益を拡大することです。
皆さんに守るべき3つの資金管理の鉄則をお伝えします：
1回のリスクは総資金の1%-2%を超えてはならない：たとえば、あなたの口座に1万ドルがある場合、1回の取引での最大損失は100-200ドルを超えてはなりません。このルールを逆算してポジションサイズを求めます——ストップロスの幅が大きいほど、ポジションは軽くなります；ストップロスの幅が小さいほど、ポジションは重くなります。
少なくとも2:1のリスクリワード比を維持すること：たとえあなたの勝率が40%しかなくても、リスクリワード比が2:1で安定していれば、長期的には利益を上げることができます。小さな利益を得るために10ポイントのリスクを冒すような取引は絶対に行わないでください。
最大のドローダウンを制御する：自分の口座に最大ドローダウンのラインを設定します。たとえば15%。口座のドローダウンが15%を超えたら、すぐに取引を停止し、戦略を復習してください。「取り戻す」ためにポジションを増やすことは考えないでください。そうすると、さらに早く損失が拡大します。
第六歩：
メンタルと復習は、あなたがどれだけ遠くまで行けるかを決定します。
取引の最後には、勝負するのは技術ではなく、メンタルと規律です。多くの戦略は本来利益を上げるものであるが、トレーダーがメンタルの問題でそれを損失に変えてしまう。
よくあるメンタルの罠は、必ず避けるべきです：
連続損失の後でポジションを増やして「取り戻す」——これはギャンブラーの心態であり、ただ損失をさらに拡大するだけです；
少しでも利益が出たらすぐに利確し、利益の戻りを恐れる——これは恐怖心態で、大きな相場を捉えることはできません；
頻繁に戦略を変更し、数回の損失で戦略の無効を疑う——これは浮ついたメンタルであり、どんな戦略も100%の勝率を保証することはできません。
真の規律は「感情を制御する」ことではなく、システムが感情の代わりに意思決定を行うことです。あなたは戦略の長期的な確率的な優位性を信じなければなりません。単一の取引の利益と損失にこだわってはいけません。
また、復習は取引レベルを向上させる最も早い方法です。毎日10分間、すべての取引を記録します：なぜ入場したのか？なぜ出場したのか？ルール内の取引なのか、それとも感情的な取引なのか？利益が出たのは運なのか、ルールなのか？損失が出たのはストップロスが適切に設定されていなかったからなのか、それともシグナルが確認されていなかったからなのか？
復習の目的は、あなたがルールを常に最適化し、戦略をますます安定させることです。
最後にまとめます：
取引における利益の核心は、「一貫した実行」です。
取引システムを構築する目的は、市場を予測するためではありません——市場は常に不確実です。私たちがシステムを構築する目的は、不確実な市場の中で、確定した一貫した取引行動を維持することです。
3つの言葉を覚えておいてください：
市場は常に不確実ですが、あなたの意思決定は確実にできます；
戦略の役割は、あなたに高確率の行動を繰り返させることにあり、すべての相場を捉えることではありません；
取引は実行で勝ち、アイデアで勝つのではありません。
成熟した利益を上げるトレーダーは、常に「相場を予測する」ことでお金を稼ぐのではなく、一連の完全なシステム、一貫した実行、厳格な規律とリスク管理によって市場で安定して利益を上げます。
以上が、宴安が今日皆さんに共有する取引の経験です。多くの場合、あなたの疑念によって多くの利益を得るチャンスを失ってしまいます。大胆に試して、接触し、理解することを恐れないでください。あなたはその利点と欠点をどうやって知ることができるのでしょうか？最初のステップを踏み出して初めて、次のステップがどうなるかがわかります。暖かいお茶と一言のアドバイス、私は先生であり、あなたの話しやすい友人でもあります。
出会いは縁であり、知り合うことは別れです。私は、縁があれば千里でも会い、別れは天命だと信じています。投資の道はとても長く、一時の得失はただの氷山の一角に過ぎません。知っておくべきは、賢者に千の懸念があれば必ず一つの失敗があること、愚者に千の懸念があれば必ず一つの成功があることです。感情がどうであれ、時間はあなたのために止まることはありません。心の中の煩わしさを拾い上げ、再び立ち上がって前に進みましょう。
武道の秘伝は既に皆さんにお渡ししましたが、江湖で名を馳せるかどうかは自分次第です。
これらの方法は必ず保存してください。多くの友人に役立つと思ったら、周りの暗号通貨を取引している人に転送してください。私をフォローして、もっと多くの暗号の知識を学びましょう。雨に濡れた後、韭菜のために傘を差すことを願っています！私をフォローして、暗号通貨の道を共に歩んでいきましょう！