最近ずっと、市場が「ストレージ」の線のバリュエーションを作り直しているように感じる。
一時的な一日二日の感情の暴走じゃなくて、AIの計算力、データセンター、端末の更改といった話題が熱を帯びると、資金が結局は上流のハードウェアを見に戻ってくるということ。
$MU はまさにこの枠組みの中で見ていて、なおかつ私は強気寄りだ。
昨晩、地下鉄でBinanceのTradFiランキングを見ていて、24時間で-6.58%下落しているのを見た。価格は$864.48の高値帯からすぐに$781.9あたりまで押し下げられていて、最初の反応は怖いというより、「人を洗いに来てる」味が少ししてきた、と思った。
弱い銘柄なら、下落局面でもこんなに注目されることはない。
それに、この銘柄の米国株の出来高はランキング上位3位まで跳ねていて、24時間出来高は703.02M USDT。さらに先物の建玉も172,245枚のあたりで張り付いたまま——つまり場内で見ている人がかなり多く、見方の分岐も大きいということだ。
私は相場を長くやってきていて、この手の光景には結構気になる。
下落自体は珍しくない。でも下落している最中も誰かが死ぬほど注視しているなら、それは市場に忘れられていないというサインになる。
セクターの見立てとしては、私の理解では、Micron（マイクロン）はだいたいストレージと半導体サイクルのこの線を食っている。
こういうタイプの会社で一番厄介なのは、景気が上向くと「いいね」と皆が感じる一方で、景気にちょっとためらいが入ると、バリュエーションがまたすぐ打ち返されやすいことだ。
でも今、市場はこの線を何度も繰り返し取引している。つまり皆が賭けているのは一季や二季じゃなくて、今後数年の計算力とデータ需要がさらに押し上げられていく、という見通しなんだと思う。
だからこそ、私は$MU をより多く見たいと思う。
もう1つ気にしている細部があって、資金調達率は+0.0000%だ。
これは、現時点の先物のほうが特別に混んでいないことを意味する。少なくとも、みんなが同じ方向にわっと押し寄せて猛攻をかけている状態ではない。
私はむしろ、この状態が好きだ。熱はあるのに、感情が爆発していない。そしてその銘柄には、何度も再評価される余地がまだある。
私だって目をつぶって強気を叫んでいるわけじゃない。
ストレージの線はそもそも値動きが大きい。実際、チャートはそれを証明していて、1日の高値と安値の差が$864.48から$781.9まで動く。対応が遅れると、簡単に車から置いていかれる。
もし今後も業界のセンチメントがさらに冷めていくなら、この注目度の高い銘柄の下落も容赦なく進むはずだ。
でも聞かせて、こういうリバウンド（調整）後の$MU は監視リストに入れる価値があるのか？——私の答えは「ある」。そして私は、このように下げが出たあとにこそ、こっち側に立つのはアリだと思っている。
一発勝負（オールイン）はするな。負けたら俺のせいにするな。
$MU #米国株
一時的な一日二日の感情の暴走じゃなくて、AIの計算力、データセンター、端末の更改といった話題が熱を帯びると、資金が結局は上流のハードウェアを見に戻ってくるということ。
$MU はまさにこの枠組みの中で見ていて、なおかつ私は強気寄りだ。
昨晩、地下鉄でBinanceのTradFiランキングを見ていて、24時間で-6.58%下落しているのを見た。価格は$864.48の高値帯からすぐに$781.9あたりまで押し下げられていて、最初の反応は怖いというより、「人を洗いに来てる」味が少ししてきた、と思った。
弱い銘柄なら、下落局面でもこんなに注目されることはない。
それに、この銘柄の米国株の出来高はランキング上位3位まで跳ねていて、24時間出来高は703.02M USDT。さらに先物の建玉も172,245枚のあたりで張り付いたまま——つまり場内で見ている人がかなり多く、見方の分岐も大きいということだ。
私は相場を長くやってきていて、この手の光景には結構気になる。
下落自体は珍しくない。でも下落している最中も誰かが死ぬほど注視しているなら、それは市場に忘れられていないというサインになる。
セクターの見立てとしては、私の理解では、Micron（マイクロン）はだいたいストレージと半導体サイクルのこの線を食っている。
こういうタイプの会社で一番厄介なのは、景気が上向くと「いいね」と皆が感じる一方で、景気にちょっとためらいが入ると、バリュエーションがまたすぐ打ち返されやすいことだ。
でも今、市場はこの線を何度も繰り返し取引している。つまり皆が賭けているのは一季や二季じゃなくて、今後数年の計算力とデータ需要がさらに押し上げられていく、という見通しなんだと思う。
だからこそ、私は$MU をより多く見たいと思う。
もう1つ気にしている細部があって、資金調達率は+0.0000%だ。
これは、現時点の先物のほうが特別に混んでいないことを意味する。少なくとも、みんなが同じ方向にわっと押し寄せて猛攻をかけている状態ではない。
私はむしろ、この状態が好きだ。熱はあるのに、感情が爆発していない。そしてその銘柄には、何度も再評価される余地がまだある。
私だって目をつぶって強気を叫んでいるわけじゃない。
ストレージの線はそもそも値動きが大きい。実際、チャートはそれを証明していて、1日の高値と安値の差が$864.48から$781.9まで動く。対応が遅れると、簡単に車から置いていかれる。
もし今後も業界のセンチメントがさらに冷めていくなら、この注目度の高い銘柄の下落も容赦なく進むはずだ。
でも聞かせて、こういうリバウンド（調整）後の$MU は監視リストに入れる価値があるのか？——私の答えは「ある」。そして私は、このように下げが出たあとにこそ、こっち側に立つのはアリだと思っている。
一発勝負（オールイン）はするな。負けたら俺のせいにするな。
$MU #米国株