日期：2026年8月3日，周一早9:25
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BTC现价63,400-63,600附近。周末从62,200附近一路反弹，今早亚洲盘受美伊谈判消息刺激，一度冲破63,600。CoinMarketCap报63,650，24小时涨约1.35%。ETH现价1,890-1,895附近，涨约2.5%。SOL在74附近，涨超3%。
概率判断：我觉得上行概率稍大，但64,000是今天的试金石。
为什么觉得上行概率更大？三个原因：
第一，特朗普叫停了对伊朗的大规模空袭，说要谈。
这是周末最大的变量。特朗普8月1日在社交媒体上发文，称伊朗及其他中东国家已向美方提出请求希望暂缓攻击，“因为有关各方已初步达成协议框架”。协议内容据称包括立即、全面、彻底开放霍尔木兹海峡，以及终结伊朗的核威胁。特朗普还表示美国将于8月3日与伊朗进行谈判。
油价直接崩了。布伦特原油亚盘开盘一度大跌超7%，最低触及81.55美元/桶。WTI跌破80美元/桶，跌超6%。
加密货币全线拉升，BTC从62,200附近直接干到63,600+。地缘风险溢价在退潮，风险资产集体反弹。
第二，伊朗否认了——但市场选择先信特朗普。
伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话报道，重开霍尔木兹海峡的计划“纯属谣言” 。伊朗外交部发言人巴加埃重申，霍尔木兹海峡的状况“不会恢复到冲突爆发前的状态”。
美方说“有协议”，伊方说“纯属谣言”——公开对立。降级只发生在外交话术层面，物理封锁一点没松。
但市场选择先信特朗普。因为即使只是“谈判重启”本身，也比“继续互扔炸弹”要好。地缘最坏的那段——周末大规模空袭——被暂时拿掉了。油价跌7%，BTC涨1.3%，就是这个逻辑。
第三，美联储9月加息概率在降，宏观压力边际缓解。
7月29日美联储以9比3维持利率不变。虽然三位官员投了反对票主张加息，但市场对9月加息概率的定价已经从之前的57%左右回落。沃什在发布会上重申2%通胀目标，但未提供前瞻指引。
富达国际指出，会议后市场进一步下调了近期加息的可能性。宏观环境虽然谈不上“宽松”，但至少“没更紧”。
板块一：宏观消息面
1. 地缘：特朗普叫停空袭，油价崩了7%
核心事件：特朗普8月1日宣布取消原定周末对伊朗的大规模空袭。此前CBS和《华尔街日报》报道，美国和以色列计划在周末对伊朗能源设施进行大规模空袭。如果真打，局势可能升级到全面战争水平。
沙特介入：沙特王储穆罕默德与特朗普通话，呼吁克制战争升级。伊朗此前威胁如果美国攻击伊朗能源设施，将打击沙特和阿联酋的油田。沙特的介入是特朗普叫停打击的关键因素之一。
伊朗否认：伊朗方面迅速否认有任何协议。外长巴加埃重申“不恢复到战前状态”。物理封锁一点没松。
油价：布伦特亚盘最低81.55美元/桶，跌超7%。WTI最低78.78美元/桶。但分析人士指出，这次下跌是“风险溢价回吐”，不是供给基本面改善。如果8月3日谈判没有实质进展，溢价会快速回填。
海峡现状：霍尔木兹海峡通航船只仍维持在每天约10艘，仅为常态水平的17%。200多艘船在等待，战争险保费是常态的58倍。
2. 资金面：ETF上周先流入后流出，整体还在拉锯
上周比特币ETF经历了“先连续七天流入、最后一天大幅流出”的过山车。7月最后一周连续七天净流入，总计接近5亿美元，是11周内最强的一段，仅IBIT就贡献了3.19亿美元。
但7月31日，比特币ETF又转为2.654亿美元净流出，IBIT再次承担了接近一半的赎回份额。前一天2.331亿美元的流入，短暂看起来像是拐点确认，但并没有。
Gate的分析师指出：“目前正在发生的更像是围绕某个均衡水平的双向消耗，而不是已经形成且持久的净流入趋势”。
全年2026年比特币ETF累计净流出47.6亿美元。7月的反弹只覆盖了5月和6月流出规模的约15%。真正的趋势反转需要的是“持续且更广泛的买盘”，而不是单周波动。
恐惧与贪婪指数从之前的25回升到36，还在“恐惧”区域。
3. 传统市场：美股周五收涨，亚马逊暴涨15%
上周五美股三大指数全线收涨：
标普500涨0.70%报7,489.72
纳指涨1.00%报25,373.85
道指涨0.53%报52,485.03
亚马逊收涨15%，创2012年以来最大单日涨幅。苹果收跌7.4%，创2025年4月以来最大单日跌幅。
存储芯片指数上周跌1.58%，7月累计跌近30%。SK海力士跌3.54%，美光跌5.90%。
10年期美债收益率升约6个基点至4.74%，月内飙升逾30个基点，创2005年以来最大七月涨幅。30年期美债收益率报5.27%，创2007年7月以来新高。
今早亚太盘初，美股三大指数期货全线拉升，纳斯达克100指数期货涨0.78%，标普500指数期货涨0.44%。
板块二：技术面
BTC：市场情绪从上周的恐慌中有所修复，恐惧贪婪指数从25回升到36。4小时级别，周末从62,200附近反弹至63,600+，今早受地缘消息刺激突破63,500。Gate分析师指出，当前价格63,307附近，盘面多空分歧明显，短期情绪显示空方占优，价格小幅反弹后承压，上方存在较重抛压。前期高点65,722承压下行，最低下探62,228，目前属于下跌后的技术性回升，尚未扭转整体偏弱格局。1小时级别量能有所放大，但63,500-64,000区间存在压力。15分钟级别在63,300-63,700区间震荡。上方63,800-64,000是第一道坎，突破看64,500-65,000。下方63,000是第一道支撑（周末反弹启动位），62,500是强支撑。大结构还在修复，地缘谈判的进展决定今天的方向。
ETH：市场情绪比BTC略热，从低点1,820附近反弹至1,890+。4小时级别同步反弹，但反弹持续性有待验证。上方1,920-1,950是阻力区，下方1,850-1,870是支撑带。
SOL：高贝塔联动，涨超3%至74附近。上方76-77是阻力，下方72-73是支撑。
纳指100：上周五涨1%至25,373.85。亚马逊暴涨15%撑盘，但存储芯片板块7月累跌近30%是隐患。今早期货继续涨0.78%。
标普500：上周五涨0.70%至7,489.72。距离历史前高还差一点。今早期货涨0.44%。
黄金：地缘降温压制避险需求，但油价回落利好实际利率预期。现货黄金报4,067-4,076美元/盎司，涨约0.75%。上方4,100-4,150是阻力，下方4,000-4,050是支撑。
今日展望
核心判断：我觉得上行概率稍大，但64,000是今天的试金石。
三个情景：
情景一（概率最大，约45%）： 美伊谈判消息继续发酵，油价维持在低位，BTC在63,000-64,000之间震荡偏强。市场等待谈判的实际成果——如果只是“谈”而没有“开”，涨幅有限。
情景二（概率约35%）： 谈判出现实质性进展信号（伊朗松口/海峡部分开放），油价继续回落，BTC放量突破64,000看到64,500-65,000。
情景三（概率约20%）： 伊朗否认谈判、美方恢复军事威胁，油价反弹，BTC回踩62,500-63,000甚至62,000。
核心变量： 美伊8月3日谈判的实际成果。特朗普说“有协议”，伊朗说“纯属谣言”——今晚到明天谁在说谎，市场会给答案。
交易思路（仅供娱乐，不是投资建议）
我的思路：方向上偏多，但64,000没过之前不追。
地缘降温把BTC从62,200推回63,600，但伊朗否认了协议、海峡物理封锁没松——这个反弹的成色需要验证。
做多思路（偏右侧，等回踩） ：BTC回踩63,000-63,200不破且企稳，轻仓做多。止损62,500。目标64,000-64,500。
做多思路（偏激进，追突破） ：BTC放量突破64,000且15分钟级别量能确认，轻仓追多。止损63,300。目标64,500-65,000。
做空思路（偏左侧，高风险） ：BTC反弹到63,800-64,000明显缩量、上不去，轻仓试空。止损64,300。目标63,000-62,500。
风险提示： 美伊谈判是最大变量。特朗普说“有协议”和伊朗说“纯属谣言”之间，差距巨大。任何一方的突发表态都可能把价格往任意方向推1,000-2,000刀。仓位控制好，别梭哈。
总结一句：
特朗普叫停对伊空袭、说要谈判，油价崩了7%，BTC从62,200弹到63,600——上行概率稍大，但伊朗否认协议、海峡没开，64,000过不去还是震荡。等回踩，别追高。
敬畏市场，说真话。评论区聊。