第 1 篇｜注文前の3秒で、建玉後の証拠金比率を先に計算
こんな状況に遭遇したことはありませんか？資金を入れた直後にポジションを建てたのに、証拠金比率がいきなり 50%、70% に跳ね上がる。価格はまだほとんど動いていないのに、口座の余裕（バッファー）がすでにほとんどない。
「単一ポジション、他の保有がない、建玉直後で未実現損益が 0 に近い、口座の利用可能な権利（エクイティ）が投入証拠金とほぼ同等」という簡略条件のもとで、この式で概算できます：
建玉後の証拠金比率 ≈ レバレッジ倍数 × 維持証拠金率
例えば、25倍レバレッジで、名目価値の階層に対応する維持証拠金率が 2% なら、開始比率は約 25 × 2% = 50%。重要なのは、あなたが投入した 10 U なのか 1,000 U なのかではなく、レバレッジと維持証拠金率の組み合わせです。注文金額だけを小さくしても、「比率」が必ずしも下がるとは限りません。
さらに逆算もできます：最大レバレッジ ≈ あなたが許容できる開始比率 ÷ 維持証拠金率。開始比率を 40% 以下に抑えたいなら、現時点の階層の維持証拠金率が 2% である場合、レバレッジは約 20 倍を超えないほうがよいでしょう。ポジションが大きくなると、より高いリスク階層に入る可能性があり、維持証拠金率も変わります。そのため、大幅に建て増しするたびに毎回確認してください。
以上は簡略な概算と個人的な研究メモであり、実際の数値はあくまで当該口座、証拠金方式、バイナンスの画面に基づきます。投資助言ではありません。
本篇は $BTC
#合約交易 #槓桿 #保證金 #風險管理 #交易紀律
こんな状況に遭遇したことはありませんか？資金を入れた直後にポジションを建てたのに、証拠金比率がいきなり 50%、70% に跳ね上がる。価格はまだほとんど動いていないのに、口座の余裕（バッファー）がすでにほとんどない。
「単一ポジション、他の保有がない、建玉直後で未実現損益が 0 に近い、口座の利用可能な権利（エクイティ）が投入証拠金とほぼ同等」という簡略条件のもとで、この式で概算できます：
建玉後の証拠金比率 ≈ レバレッジ倍数 × 維持証拠金率
例えば、25倍レバレッジで、名目価値の階層に対応する維持証拠金率が 2% なら、開始比率は約 25 × 2% = 50%。重要なのは、あなたが投入した 10 U なのか 1,000 U なのかではなく、レバレッジと維持証拠金率の組み合わせです。注文金額だけを小さくしても、「比率」が必ずしも下がるとは限りません。
さらに逆算もできます：最大レバレッジ ≈ あなたが許容できる開始比率 ÷ 維持証拠金率。開始比率を 40% 以下に抑えたいなら、現時点の階層の維持証拠金率が 2% である場合、レバレッジは約 20 倍を超えないほうがよいでしょう。ポジションが大きくなると、より高いリスク階層に入る可能性があり、維持証拠金率も変わります。そのため、大幅に建て増しするたびに毎回確認してください。
以上は簡略な概算と個人的な研究メモであり、実際の数値はあくまで当該口座、証拠金方式、バイナンスの画面に基づきます。投資助言ではありません。
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