ホルムズ海峡でもう一度爆発。イランのミサイルが打ち込まれ、天然ガス運搬船が被弾した。ここはまさに世界の石油輸送の喉元で、原油の1/5がここを通らねばならない。

本来は地政学が少しでも緊張すれば、リスク回避資産が上がるはずだ。でも今回は$BTC の反応がかなり鈍い。みんなが靴が落ちるのを待っている可能性がある。

一方でアジアは反応が速い。韓国の株式市場は直接サーキットブレーカーが発動し、下落はほぼ5%に。日経も連れ安。サウジはさらに強烈で、8月のアジア向け原油の価格を1バレルあたり11ドル引き下げ、26年で最大の下げ幅だ。取り分を奪いに来ている。

SpaceXがナスダク100入りで、テック株にもまだチャンス。SKハイニックスは資金調達280億ドルで上場を目指す。規模が本当に恐ろしい。

今は地政学の不穏な雲と経済面の追い風が同時に来ていて、皆どちらに賭ければいいのか分からない。方向性が出るのを待とう。

NFA DYOR

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