今日はリバランス、核心は一言：FOMCがハト派に行かないことに賭けて、半導体はリスクオンを続ける。

俺がやった三つのこと：

1. SOXXを買った
半導体ETFで全体のベータを表現、AMDだけに賭けない。アジアの半導体はすでに猛烈に反発していて、A株、韓国株、日本株が全て強い。サムスン、SKハイニックス、Kioxiaなどのストレージ/AIハードウェアチェーンもシグナルを出している。

2. NET 7/17 240/290コールスプレッドを仕込んだ
CloudflareはAIコーディング/エージェント/Webアプリ自動生成時代の基盤インフラの銘柄だと思っている。これからますます多くの人がウェブサイト、API、エッジサービス、安全、CDN、AIゲートウェイを展開するだろう。Cloudflareはインターネットの水道電気ガスのようなもので、普通のSaaSではない。

3. AMDが高騰した後に7/31 800Cを一枚売った
AMDをショートしているわけではなく、極端な上昇位置で少しプレミアムを得るためだ。もしAMDが本当に800に達したら、そこで一部の段階的な減少を受け入れる。ポイントは、近端の低ストライクコールを売っていないこと、再び短いガンマリスクにさらされたくないからだ。

今回の取引の核心判断：
AIがメインラインで、FOMCがノイズだ。
FRBはハト派に行かなくてもいいが、直接テーブルをひっくり返すほどのハト派にはならないと賭ける。
もし本当にハト派になったら、損切りする；もしハト派にならなければ、半導体とAIインフラの上昇ポジションを確保する。

個人の取引記録であり、投資アドバイスを構成するものではありません。#美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体