$JTO 今回、500Uを使ってフォロワーとともに空売りを組みました。主な根拠は、テクニカルな買われ過ぎと需給構造の二重リスクです。ファンダメンタル面ではJIP-24の費用による自社買い、7月のJTX端末、欧州ETPとの提携が追い風となり、資金流入が継続して24時間で16.6%上昇しました。長期的なストーリーに問題はありませんが、短期相場はすでに買い材料を大きく織り込み過ぎています。
テクニカル面ではRSIが最高86まで達し、現在も76で、深い買われ過ぎゾーンに入っています。買い方の勢いは衰え、利益確定売りの圧力が強い状況です。需給面ではクジラの保有集中度がわずか9%で、相場を下支えする中核機関がなく、個人投資家主導の上昇は感情の反転で下落幅が拡大しやすいです。
現時点での押し目買いの妙味はかなり低く、500Uの軽い建玉で空売りを仕掛けて短期的な調整局面を狙います。RSIが低下し、価格がサポートを再テストしてから、改めて撤退のタイミングを見極めます。ファンダメンタルの好材料はすでに十分に織り込まれており、短期の下落リスクは上昇余地を大きく上回るため、厳格にリスク管理を徹底します。
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