橘猫ラボは最近半年で、これまでやったことのないことを始めた——米国株の定期購入を開始した。
富途でも老虎でもなく、私が毎日使っているバイナンスの先物ページにある。毎月10日にUSDTを転送して、三つのトップ銘柄を固定金額で、P/Eを見ながら買っている。
なぜこの事を始めたのか？それは、私がある気まずい真実に気づいたからだ：
この2年、仮想通貨市場で米国株のトップを上回る資産は、私が思っていたよりもずっと少なかった。
🚀政策の圧力の中、仮想通貨市場の人々は「換金の制限」に苦しんでいる。
富途や老虎の口座開設がどんどん厳しくなっていて、新規のユーザーはほとんど入れず、既存のユーザーも資金引き出しがますます難しくなっている。また、香港の身分証明書も誰もが持っているわけではなく、正規の米国株口座のコストは年々高くなっている。
この状況で、過去12ヶ月の米株はどうだったか：
NVDA +63% StockAnalysis
LITE（光電）YTD +184% AOL
AAOI（光電）YTD +441% AOL
COHR（光電）YTD +97% AOL
暗号通貨の状況は？BTCは高値で揉み合っていて、アルトコインは一斉にダイブして、立ち直れない状況、エコシステムはクレイジーに洗い直されている。
多くの人が米株を拒否する理由、三つのフレーズ——「わからない、口座がない、調整を待っている」。
一言言うごとに、AIリーダーのOpenAIのプレマーケット、Anthropicのプレマーケット、Googleは再び上昇する。
💰なんで米株は「別の資産」で、別の暗号通貨じゃないのか
暗号通貨界の人が最大の認知バイアスを持っているのは、米株を「別のカジノ」として扱うこと。
違う。全然違う。暗号通貨界の人にわかるように説明させて——
暗号通貨界はリスクの博打で、米株のリーダーはビジネスの利益分配。
ミームに100倍賭けるのは運を賭けること；NVDAに定額投資するのは、人類のAI計算力の拡張の一部を分けてもらうこと。
この二つの事は、数学的に全く異なるものだ。
そしてバイナンスは今年、この扉を完全に開けた——年初の金銀の永続契約から、3月のNVDA / META / GOOGL、5月に集中して上場したSOXL / MRVL / JPM / V / BRKBまで、米株のリーダーが今やUSDT基準、24/7取引で、両替なし、口座を開かなくても、すでに使っている契約ページで行えるようになった。
政策が君の富途を圧迫することはできても、君のUSDTがNVDAに入らないように圧迫することはできない。
🚀核心の定額投資リーダー：AI計算力 / ストレージ / 光電、それぞれ1銘柄
いきなり10銘柄を買わないで。暗号通貨界の人が最も犯しやすいミスは「見たものに全力投資したくなる」こと。
自分に定めたルール：3つの主線、それぞれに1つのリーダー。
1. AI計算力 → $NVDA
GPUは絶対的な独占。AI時代の「印刷機」、これ以外にはない。バイナンスはすでにNVDAUSDTを上場している。
2. ストレージ → $MU
+ ハイニックス
HBMは世界の三強の一つ（他の二社はサムスン、SKハイニックス）。NVDAが1枚のGPUを売ると、その中のHBMメモリはMUから来ている。これがNVDAの「売り手」。バイナンスの永続契約はまだ立ち上がっていないので、今はSOXLUSDT（半導体3倍ETF）を代用する。
3. 光電 → $MRVL （マイウェイ）
光DSPは世界の二大寡占企業の一つ。AIデータセンターのGPU接続、光モジュールの帯域幅は800Gから1.6Tに引き上げられ、MRVLの1.6TプラットフォームAraは大規模に量産され、世界のスーパーコンピュータ企業に1.6T AIデータセンター接続を供給している。バイナンスは5月15-18日にMRVLUSDTを上場したばかり。
なんでこの5つなの？
AIはこのサイクルのメインストリーム、メインストリームのリーダー＝売り手。計算力、メモリ、光通信はAIデータセンターの三大物理的ボトルネックで、どれも欠かせない。
この3つを買うことで、AI計算力の拡張の3つの関門を押さえたことになる。
四、P/E定額投資法
これが私のコアルール、シンプルで直截——
毎月10日に定額投資を実行。ただし、各銘柄の実行前に、まずP/Eをチェック：
P/Eが10年の中央値を下回る→フルバイ
P/Eが中央値+0〜30%の範囲→半分購入
P/Eが中央値+50%を超える→今月はスルー、USDTをキープ
なんでこんな風に決めたの？
米株の本質は「企業利益の一部を分け合うこと」。同じ利益なら、買値が低いほどリターンが高い。P/Eは「何年分の利益でこの会社を買い戻すか」の簡略指標。
空振りしないことは≠全力投資、常に予備のUSDTを残す
空振りしないことは≠満載で米株に突っ込むこと。暗号通貨界の人が最も苦手なことは「ポートフォリオの構築」——100%暗号通貨か、「米株が上がる」と言われたらUSDTを全部突っ込むか。
自分のポジション構造（アドバイスじゃなくて、参考）：
**35%**：BTC + ETHのメインポジション（暗号通貨界の本命、手放さない）
**35%**：米株のリーダー5-6銘柄（P/Eでタイミングを見て定額投資）
**30%**：現金USDT（弾薬をキープ、セクターが15%+下落したら追加投資）
この組み合わせにより、どんな市場が上昇しても空振りせず、どんな市場が崩壊しても寝転がらない。
オレンジ猫はこの方法が私たちのような暗号通貨ユーザーには非常に適していると思う。米株を空振りしない。
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