币圈说挣钱难的人为什么都是普通人？

十年前，我怀着“搏一搏，单车变摩托”的憎懂，踏入了这个24小时不停歇的加密世界，我曾为一天50%的涨幅欣喜若狂，也曾在一夜之间爆仓，体会过什么叫“绝望”，
十年，整整一个时代。我见证了比特币+的几次“死亡”，也亲历了DeFi Summer*和NFT+的疯狂。
今天，当我账户里的数字突破八位数时，我最想说的不是“我赚了多少”，而是“我活下来了”。
这十年，我交过的学费，何止干万？现在，是时候把这些价值“3000w”的干货，毫无保留地分享给一直支持我的你们了。
これは一攫千金の計画ではなく、むしろ「サバイバルガイド」です。
まず、CoinPark の本質である「価値投機 + 循環ゲーム」を理解することが重要です。
多くの人が暗号通貨取引をギャンブルのように捉えていますが、これは誤解です。暗号通貨市場の根底にある論理は「価値の誤判断＋サイクルによる増幅」です。高品質な暗号通貨（ビットコインやイーサリアムなど）の価値は、技術の実装とエコシステムにおけるコンセンサスから生まれます。一方、価格変動は強気相場と弱気相場のサイクル、そして資本の流れによって増幅されます。私がその後、利益を上げることに成功したのは、基本的に以下の3つの核心的な洞察を理解したからです。
「エアコイン」は避けましょう。ホワイトペーパーがなく、匿名のチームで、価格がいくら上昇してもマーケティングのみに頼ってつり上げるコインです（私はこの原則を厳守したため、2018 年にねずみ講コインの崩壊を回避しました）。
「サイクルの抗えない性質」を認識する：暗号通貨市場における強気相場と弱気相場は定期的に発生する（通常4年周期）。強気相場では知識で利益を上げ、弱気相場では忍耐で利益を上げる。
「正確な予測」を捨てる：誰も最高値と最安値を予測することはできません。私たちが目指すべきは、「正確な誤差」ではなく「あいまいな正確さ」です。
初心者によくある3つの認知的落とし穴
罠1：「短期間で巻き返そうとレバレッジをかけすぎる」。私は初期段階で多額の損失を出しました。損失を出した後、損失を早く取り戻そうと、ある仮想通貨（タイ・ブレント）に多額の投資をしたのですが、そのプロジェクトが破綻し、初期投資の半分が消えてしまったのです。それ以来、私は自分に厳しいルールを課しました。それは、総資金の20%以上を単一の仮想通貨に割り当てないことです。
罠2：「無制限の平均化による下落」。多くの人が価格下落時に買い増ししますが、結局は罠にかかり、「受動的に長期保有」に陥ってしまいます。覚えておいてください。平均化による下落は、「バリューロジックが破綻していない」場合にのみ可能です。プロジェクトに問題がある場合（技術的な不正行為やチームの撤退など）、価格がいくら下落しても買い増しすべきではありません。罠3：「短期的な利益への執着」。確かに暗号通貨市場では短期的に資産を倍増させる機会はありますが、過去10年間、私の収益の80%は「長期」投資によるものです。
「優良コインを長期保有＋スイングトレード」は利益のわずか20%を占めるに過ぎません。初心者が短期トレードで大儲けしようとすると、損失を被る可能性が高くなります。
私の「生存第一」の原則
今でも、毎日市場が開く前に、私は心の中で「生き残ることが何よりも大切」と繰り返しています。具体的には、以下のことを実践しています。
厳しい市場状況に対処するために、常に総資金の 30% を現金で保持してください。
市場が強気かどうかに関係なく、単一の暗号通貨で最大 15% の損失が発生する可能性があり、強制的なストップロスが必要になります (2022 年に LUNA が暴落したとき、損失を早期に止めたため、損失は 5% にとどまりました)。
暗号通貨の取引のために借金をしたり、高いレバレッジをかけたりしないでください（レバレッジは諸刃の剣です。強気市場では利益を増幅しますが、弱気市場では損失を加速させます。10 倍のレバレッジのせいで一夜にして数千万ドルを失った人を何人も見てきました）。
II. コア戦術：私の実践的な運用システムの4つのセット
過去10年間で、私は長期ポジショニングから短期裁定取引まで、様々な市場環境に対応する4つの実践的な取引戦略を開発してきました。会員の皆様は、ご自身のニーズに最適な戦略をお選びいただけます。
ご自身のリスク許容度に応じて選択してください。
1. 長期投資戦略：「ピラミッドエントリー＋ダイナミックな利益確定」（強気相場の初期と弱気相場の後期に適しています）
これが私が大儲けするための核となる戦略です。この手法を用いることで、2017年と2021年の強気相場の両方で5倍以上のリターンを達成しました。
運用ロジック: 弱気相場の後期/強気相場の初期段階では、高品質の暗号通貨 (ビットコイン、イーサリアムなど) は価格が低いため、コストを削減するためにポジションをまとめて構築します。また、強気相場の中期から後期にかけては、利益を確定するために利益をまとめて確定します。
具体的な手順:
1. コインの選択: 「時価総額上位 20 位以内、実用的なアプリケーションがある、透明性のあるチーム」のコインのみを選択します (過去 10 年間で 10 個を超えるコインを追跡していません。集中することで専門知識が深まります)。
2. ポジション構築：ポジションを4回に分けて構築します。例えば、ビットコインが2万ドル（目標レンジ）まで下落した場合、まずポジションの20%を購入し、その後さらに15%（1.7%）を購入します。
価格が 20% 下がって 14,450 ドルになり、その後 15% 下がって 14,450 ドルになり、さらに 30% 下がって、最終的に 15% 下がって 12,280 ドルになり、その後...
30% – 価格が下がったら、より多く購入してコストを平均化します。
3. 利益確定: 利益を 3 回に分けて確定します。強気相場中期 (例: ビットコインが 60,000 ドルに達したとき) で 30%、強気相場後期 (例: ビットコインが 80,000 ドルに達したとき) で 30% です。
金の 40% を売却し (強気相場の終わりに、市場の感情に応じて 100,000 ドル以上になる頃)、10% はトレンドを観察するために保持します (最高値で売却することを目的としません)。
ケーススタディ：2020年3月、ビットコインは3,800ドルまで下落しました。私はねずみ講戦略を用いて、約6,000ドルの投資でポジションを構築しました。2021年11月には…
1か月で価値が69,000ドルまで上昇し、利益が一括で確定したため、10倍近くの利益が出た。
2. スイングトレード戦略：「トレンドフォロー＋サポート・レジスタンスレベル」（変動の激しい市場や中期の強気相場に適している）
私は長期投資に加え、利益を上げるためにスイングトレードも活用しており、この手法は安定して60％以上の勝率を誇っています。
運用ロジック: 「サポート レベル」と「レジスタンス レベル」間のコインの価格変動を利用して、安く買って高く売り、価格差から利益を得ます。
コアスキル:
サポートレベルとレジスタンスレベル：週足チャートを使って、過去6ヶ月間の高値と安値を確認します。例えば、イーサリアムの過去6ヶ月間の安値は1200ドル（サポートレベル）、高値は1800ドル（レジスタンスレベル）です。このレンジ内で取引しましょう。
エントリーシグナル: 価格がサポート レベル付近まで戻り、「ボリューム サージ」(前日と比較してボリュームが 30% 以上増加) が発生した場合は、ポジションの 30% を購入します。価格がサポート レベルを下回った場合は、直ちに損切りをします。
終了シグナル: 価格が抵抗線付近まで上昇し、「出来高の減少」が発生した場合（前日と比較して取引量が 50% 以上減少した場合）、売ります。
20% のポジション。抵抗レベルが破られた場合は、継続を観察するために 10% のポジションを保持できます。
ポジション管理: リスクの集中を避けるため、スイングトレードの総資本は総資本の 30% を超えてはならず、一回のスイングのポジションは 10% を超えてはなりません。
3. 短期裁定戦略：「ニュース＋資金フロー」（強気相場の初期段階や大きなプラスの動きに適している）
短期裁定取引には素早い反応が求められます。私は通常、取引を裏付ける明確なニュースがある場合にのみ取引を行い、盲目的な短期取引は行いません。
運用ロジック: 大きなプラスのニュース (暗号通貨の技術的アップグレード、コンプライアンスの実装、大規模な機関による保有量の増加など) によって引き起こされる短期的な価格変動を利用して、市場に素早く参入および退出します。
操作の要点:
1. メッセージのフィルタリング: 噂やゴシップをすべて無視し、「公式発表と権威あるメディア報道」からのメッセージのみに焦点を当てます。
2. エントリーのタイミング: ニュースが発表された後、価格が急上昇し、取引量が増えた場合は、すぐに購入します (ポジションの 5% 以下)。ニュースが...
リリース後に価格が上昇するのではなく下落した場合、市場がそれを認識しないことを示しているため、計画を断念するのが最善です。
3. 利益確定と損切り: 5%～10%で利益確定し、到達したら売却し、欲張らない。損切りを3%に設定し、価格がこの水準（2023年）を下回ったら直ちに決済する。
その年のイーサリアム上海アップグレード中に、私はこの方法を使って3日間で8%の利益を獲得しました。
4. 弱気相場サバイバル戦略：「ドルコスト平均法＋コイン積み立て」（弱気相場の中期から後期に有効）
弱気相場は「チップ」を積み上げる時期です。私はドルコスト平均法を使って、低価格で高品質なコインを積み上げ、次の強気相場に備えています。
運用ロジック: 弱気市場では価格が下がり続け、ドルコスト平均法によってコストを削減し、底値で購入して山の途中までしか到達していないことに気づくのを防ぐことができます。
具体的な手順:
暗号通貨の選択：ドルコスト平均法を用いてビットコインとイーサリアムのみに投資しましょう。この2つのコインは暗号通貨界の「安定要因」であり、弱気相場では下落幅が最も小さく、強気相場では最も安定した上昇を記録します。
投資頻度：毎月1～2回、決まった時間（例：毎月1日）、決まった金額（例：月額10万）で、価格変動により投資額は変更しません。
暗号通貨保有のヒント: 弱気相場でのパニック売りを避けるため、投資する暗号通貨をコールドウォレット (またはハードウェアウォレット) に保管します。弱気相場の終わり (たとえば、ビットコインが以前の安値を下回り、市場がパニック状態にあるとき) には、投資額を適切に増やすことができます (たとえば、毎月 200,000 を投資します)。
III. リスク管理技術：利益を守るための6つの鍵
暗号通貨市場でお金を稼ぐことは難しくありません。難しいのは「利益を維持すること」です。何百万ドルも稼いだにもかかわらず、不適切なリスク管理のためにすべてを失った人を私は数多く見てきました。
基本に立ち返る。この6つのリスク管理テクニックこそが、私が過去10年間、市場から淘汰されなかった理由の核心です。
1. 倉庫管理: 「すべての卵を 1 つのバスケットに入れないでください。」
ポートフォリオ全体の配分：長期ポジショニング（50％）＋スイングトレード（30％）＋短期裁定取引（10％）＋現金準備金（10％）。
単一通貨ペアの制限：単一通貨ペアのポジションは、総資本の20%を超えてはなりません。特定の通貨ペアに非常に強気であっても、大きな賭けはしません。（2019年は強気でした。）
ポートフォリオの30%をあるパブリックブロックチェーンコインに投資しましたが、プロジェクトが遅延し、25%の損失が出ました。それ以来、その額の損失は出ていません。
レバレッジ制御: 極端な市場状況を除き、レバレッジを使用しないでください。レバレッジを使用する場合でも、レバレッジ比率は 3 倍を超えてはならず、ポジションは総資本の 10% を超えてはなりません。
2. 損切りと利益確定：「損失を切り、利益は伸ばす。」
ストップロス原則：
長期投資: 単一の暗号通貨で 15% の損失が発生すると、ストップロス注文がトリガーされます (基礎となる価値が変動した可能性があることを示します)。
スイングトレード: 損失が 5% に達した場合は直ちに市場から撤退します (変動の激しい市場ではエラーの許容範囲は狭くなります)。
短期裁定取引: 損失が 3% に達した場合は、損失を断固としてカットします (短期取引はスピードを目的としているため、市場に長居しないでください)。
利益確定の原則:
私は「本当の最高点」を狙っていません。例えば、あるコインの目標利益が10倍で、それが8倍に達した時に市場のセンチメントが弱まったら、半分を売却します。
動的な利益確定: 強気市場では、コインの価格が 10 日移動平均を下回ると 20% を売却し、20 日移動平均を下回るとさらに 30% を売却し、さらに下回ると...
60日移動平均線に沿ってすべてのポジションを清算し、市場から撤退します（私はこの手法を使用して、2021年の強気相場の終わりに利益の70％を維持しました）。
3. 通貨の選択: 「ミスをするよりチャンスを逃すほうがましだ。」
コインを選択するための私の 3 つの厳格な基準:
1. チームの透明性: コアメンバーの経歴、公開スピーチの記録、技術アップデートがすぐに入手できます。
2. テクノロジーの実装: 実際のアプリケーション (支払い、DeFi、NFT など) があり、単なる誇大宣伝に基づいていません。
3. エコシステムのコンセンサス: アクティブなコミュニティ (Discord、Twitter フォロワー、エンゲージメント) と大規模な機関投資家の保有 (Grayscale、Coinbase の保有など)。
除外基準: 匿名のチームによるコイン、盗作されたホワイトペーパー、固定収益の約束(年間収益率30%以上)、または価格を吊り上げるためにマーケティングのみに依存しているコインはすべて拒否されます。
4. 資金の安全性：「資金は自分で管理できる場所に保管してください。」
• 取引所の選択: トップレベルの準拠取引所 (Binance、Coinbase など) のみを選択し、小規模な取引所は使用しないでください (2022 年に FTX が崩壊し、私の周りの多くの人がコインを出金できずに全財産を失いました)。
• ウォレットの使用: 長期保有するコインはハードウェア ウォレット (Ledger、Trezor) に保管し、秘密鍵は自分で安全に保管してください (携帯電話やコンピューターには絶対に保管せず、紙に書き留めて安全な場所に保管することをお勧めします)。
• 詐欺行為の防止：見慣れないリンクをクリックしたり、見慣れないQRコードをスキャンしたり、秘密鍵やニーモニックフレーズを公開したりしないでください。たとえ「公式カスタマーサービス」であっても、機密情報を提供しないでください。
5. 市場モニタリング: 「群衆に盲目的に従うのではなく、証拠に頼ってください。」
必見データ：
取引量: 価格が上昇したときに取引量が増えるのは、価格上昇が支持されていることを示し、価格が下落したときに取引量が増えるのはパニック売りを示しているので、注意が必要です。
時価総額ランキング：コインの時価総額は常に上位20/50位以内に入っていますか？時価総額が急落するコインには注意が必要です。
資金フロー：CoinGecko+とCoinMarketCap+は、純資金流入/流出を表示します。継続的に資金流入があるコインは、価格が上昇する可能性が高いです。
WeChat グループやモーメントで広まっている「取引シグナル」や「インサイダー情報」を提供する「声」や、取引ソフトウェアのコメント欄は無視してください。これらはあなたの判断を妨げるだけです。
6. 緊急時対応計画：「ブラックスワンイベントへの対応」
暗号通貨の世界では、ブラックスワンイベント（LUNA の暴落、FTX の破産、規制政策の変更など）が発生しやすいため、私は緊急時対応計画を立てています。
大きなマイナスの出来事が発生した場合、まずポジションを 50% 減らし、その出来事の影響（短期的なショックなのか、長期的なロジックの混乱なのか）を分析します。
取引所で問題（出金困難など）が発生した場合は、直ちにその取引所の運営を停止し、ハードウェアウォレットへの資金の出金を優先してください。
極端な市場変動（1日で30％以上の上昇または下落など）の場合は、すべての操作を一時停止し、24時間待ってから決定を下します（2020年3月、ビットコインは1日で40％も急落しましたが、私はパニックになって売却せず、計画通りに投資を続け、最終的に大儲けしました）。
IV. マインドセットの育成：10年間の収益性を支える基盤
結局のところ、暗号通貨取引はスキルではなく、マインドセットの問題です。優れたスキルを持つ人が、マインドセットの崩壊によってすべてを失うのを何度も見てきました。良いマインドセットを育むための4つの方法は、私が10年以上かけてまとめてきた「マインドセットの原則」です。
1. 貪欲を克服する: 「止め時を知り、最後の一銭まで貪欲にならないでください。」
強気相場で最も損をしやすいのは「欲」です。すでに5倍の利益を上げているにもかかわらず、10倍の利益を待ちたがったり、価格が抵抗線を突破した後ももう少し持ち続けたいと思ったりするのです。2017年の強気相場の初期段階では、欲のせいで、あるコインが3倍になった後も売却せず、結局購入価格まで下落してしまい、時間と労力が完全に無駄になってしまいました。その後、私は自分自身にルールを設けました。
事前に設定した利益目標に達したら、その一部を売却する必要があります。「完全な利益」の追求が目的ではありません。
強気相場の終わり頃、仮想通貨を理解していなかった周囲の人々が仮想通貨の取引を始め、取引所の口座開設が急増したため、私は積極的に保有株を50％減らしました（皆が貪欲な中、私は恐れを抱いていました）。
2. 恐怖との闘い: 「他人が恐怖を感じているときは貪欲になりなさい。しかし、理性は保ちなさい。」
弱気相場では、パニック売りが蔓延し、多くの人が保有資産を底値で売却します。2018年の弱気相場では、ビットコインは2万ドルから3000ドル強まで急落しました。私の周りでは多くの人が損失を抑えて市場から撤退しましたが、私はドルコスト平均法を貫き、最終的に2021年の強気相場で大儲けしました。恐怖と闘うための核心：
仮想通貨の取引には「余剰資金」のみを使いましょう。3～5年は必要のない資金のみを投資しましょう。短期的な損失が出ても生活に影響はなく、自然と心も安定します。
自分の判断を信じてください。コイン選択の背後にあるロジックが健全である場合 (たとえば、ビットコインのコンセンサスがまだ維持されている場合)、価格が下がったからといって自分自身を疑わないでください。
サイクルが逆転するまで辛抱強く待ちます。
3. 焦りを捨てる: 「ゆっくりと着実に進むことが勝利への道です。取引回数が少ないほど、利益は増えます。」
多くの初心者は1日に何度も取引し、頻繁に売買を繰り返しますが、結局は取引手数料で大きな損失を出し、利益は出ません。私の10年間の経験から言えるのは、「取引回数が少ないほど、より多くの利益を得られる」ということです。
• 長期投資: 年間 10 回以下の取引、うち 5 回以下のオープンと 5 回以下の利益確定。
• スイングトレード: 週 2 回までとし、利用可能な取引量に基づいて取引しないでください。
• 短期裁定取引: 明確なシグナルがある場合のみ、1 か月あたり 3 回以下の取引。
4. 継続的な学習: 「暗号通貨の世界での 1 日は、現実世界での 1 年のようなものです。学習を続けなければ、取り残されてしまいます。」
暗号通貨市場は急速に発展しており、技術、政策、市場環境は絶えず変化しています。過去10年間で、かつての「主力コイン」の多くが姿を消し、DeFi、NFT、AI + ブロックチェーンといった新しい分野が次々と誕生しています。私が継続的に利益を上げられるのは、常に学習習慣を維持しているからです。
• 技術の進歩や規制政策に関する最新情報を常に把握するために、毎日 1 時間かけて業界ニュース (CoinDesk、The Block) を読んでください。
• 業界への理解を深めるために、毎月ブロックチェーン関連の書籍を 1 冊読んでください。
質の高いコミュニティに参加し、他の経験豊富なプレイヤーとコミュニケーションを取りましょう (ただし、他の人の意見に盲目的に従わないでください)。
• 半年ごとに運用を総括し、損失の原因を見直し、戦略を最適化します（例えば、2022年はスイングトレードの損切り比率が高すぎることがわかり、5％に調整したら勝率が10％向上しました）。
結論：ファンへの3つのアドバイス
暗号通貨の世界で10年間、私は損失から数千万ドルの利益へと転身しました。私が遭遇した落とし穴や流した涙は、私が稼いだお金よりもはるかに大きいです。最後に、皆さんが同じ過ちを犯さないように、3つのアドバイスをさせていただきます。
1. 常に市場を尊重すること。仮想通貨の世界には完璧な戦略はなく、確実に儲かる人もいません。私は数千万ドルを稼いだ経験がありますが、市場の予測が100%正確だとは断言できません。謙虚さと市場への敬意を持ち続けることは、仮想通貨の世界で長期的に生き残るために不可欠です。
2. 独立した思考を貫きましょう。「インサイダー情報」に耳を貸さず、群衆に盲目的に従わず、他人に決めさせてはいけません。リスク許容度や経済状況は人それぞれです。他人に有効な方法が、必ずしも自分に有効とは限りません。自分で分析・判断し、独自の取引システムを構築しましょう。
3. お金を稼ぐことは結果に過ぎず、成長こそが本質です。10年間の仮想通貨取引で、私はお金を稼いだだけでなく、リスク管理、マインドセット管理、そして独立した思考力も身につけました。これらの能力はお金よりも重要です。皆さんには、短期的な利益ばかりに目を向けるのではなく、その過程で自分自身を成長させてほしいと思います。そうすれば、将来仮想通貨の世界から離れても、他の分野で成功できるでしょう。
最後に、暗号通貨市場はハイリスク・ハイリターンの市場です。利益を上げる人は常に「長生きし、素早く学び、安定した思考力を持つ」人です。
仮想通貨取引における悟りへの道は、7回の損失から2回の損益分岐点、そして1回の利益へと繋がる道と同じです。重要なのは、集中力を維持し、様々な利益モデルへの貪欲さを避け、1つの取引システムに固執することです。時間をかけて、このシステムはあなた専用のATMになるでしょう。
意志あるところに道は開け、水あるところに渡し守はいる。私はプロゲーマーです。Lao Wangをフォローして「魚」（お金）を手に入れましょう。そうすれば、私はあなたのトレードス​​キルを向上させるための「釣り」（スキル）を伝授します。そうすれば、あなたは市場で最も鋭い刃を持つプレイヤーになれるでしょう！Lao Wangはライブトレードのみを行っています。彼のチームにはまだ空きがありますので、急いで参加してください！$BTC  $ETH 