彼が来た、最新のポジションを持って我々の元にやってきた。

注目のOPENAI研究者Leopold Aschenbrenner、SAFファンドの最新AIポジションが発表された。

簡単にまとめると、
電力 + サーバー + ストレージにロング；
ロジックチップコンプレックス（GPU/ASIC/ファウンドリー/露光）をショート。

Putオプションを84.6億まで購入、
実際、私は彼が第1四半期の市場の過熱に対するヘッジだと思っており、完全に弱気ではない。

今四半期の彼の現在のトップ5ポジション：

1. 燃料電池会社 BE — 879M（但し彼はポジションを減らした）
2. サンディスク SNDK — 724M
3. CRWV — 556M（ポジションを増やした）
4. 私の愛株 IREN — 401M（彼はポジションを増やした）
5. CORZ — 389M（こちらも減らした）

新しい株を立ち上げる。小さなロングポジションを外す。
核心の新しい方向性は3つ：
1. TE（国内の太陽光発電、新しいパズル）
2. SHAZ（AI計算力の小弟、第二梯隊に賭ける）
3. HIVE（鉱業がAIを扱う）

AIの3つのサブラインを完全にクローズ、
1. 光通信（LITE、COHR）
2. 天然ガス産業チェーン（EQT、LBRT）
3. 二線鉱業 + 二線OEM（CIFR、HUT、TSEM）

面白いことに、
この兄弟がウー・ジーハンのビット小鹿を買ったのを見た。

データセンターには本当に期待しているようで、
そして単一企業の実行力には賭けていない。

みんな、宿題をやりに行こう。