このチャンネルで公開してきた100以上の取引手法の中から、実際の取引で真に効果が実証された10の手法を選びました。これらの手法を使って、すでに数百万ドル、あるいは数千万ドルもの利益を上げた人もいます。
彼らの中にはトレンド取引を行った者もいれば、スイングトレードを行った者、デイトレードを行った者、ポジションをロールオーバーした者もいたが、例外なく、それぞれ異なる方向で素晴らしい成果を上げた。
もしあなたがトレーディング初心者で、どこから学習を始めればいいのか分からないなら、おめでとうございます。このトレーディングコンテンツのエピソードは、あなたに必要なすべてを提供します。
彼らにできるなら、あなたにも遅かれ早かれできるはずだ。
ノートにメモを取ることを忘れないでください。将来、それがあなたの財布を救うことになるかもしれません。
それでは、10人目のトレーダー、スウェーデン人トレーダーのクリスチャンの戦略から見ていきましょう。
クリスチャンは、2021年のスウェーデンの高収入者トップ100にランクインし、年収は3億6000万スウェーデンクローナだった。彼はデイトレーダーで、ランキングは15位だった。
彼の戦略は、利益の頻度ではなく、利益の大きさに焦点を当てている。彼は完璧なパターンを辛抱強く待ち、一度それを捉えれば、取引ごとに莫大な利益を得る。
彼は、自分のチャートにはそのようなメモが何千とあると語った。彼は過去に大幅な値上がりを経験したほぼすべての銘柄のチャートを研究していた。これらのチャートを綿密に分析した結果、彼はある特定の繰り返しパターンを発見した。
株価が大幅に上昇する場合、その値動きは概して段階的な上昇パターンをたどります。つまり、これらの銘柄は最初に20%から50%以上上昇した後、一定期間調整と調整局面を経て、再び上昇に転じるという流れになります。
これは、ほとんどの主要銘柄に共通する典型的な傾向です。
この典型的な現象には、時間と空間の2つの制約がある。
一つ目は、過去1～3ヶ月間で30%から100%の上昇が見られる場合です。この上昇局面は通常数日から数週間続き、その後、秩序だった調整局面が訪れます。
第二に、調整期間は理想的には2週間から2ヶ月間続くべきです。この調整局面では、価格は通常、高値を更新し、価格変動幅は徐々に縮小します。パターンがより標準的であればあるほど良いでしょう。これは、売り圧力が弱まり、買い力が徐々に高まっていることを示しています。
日足チャートまたは週足チャートで、レンジ相場がハイタイトフラッグ、フラットチャネル、対称三角形、下降三角形などのパターンを形成している場合、理想的な買い場は価格がレンジ相場を突破した時です。
彼はこの典型的なパフォーマンスを基に、強力な突破戦略を構築した。
ブレイクアウト後、これまで絡み合っていたEMA10、EMA20、EMA50の移動平均線は、徐々に上から下へと強気な並びを形成します。エントリーは5分足または1時間足チャートの終値を使用するか、日足チャートのブレイクアウトに直接注目することができます。価格が重要な価格水準を突破したら、すぐに買いを入れましょう。
ポジション配分に関しては、ほとんどの場合、1回の取引におけるポジションサイズは口座残高の10%～20%とし、各取引のリスクは0.25%～1%に抑えるべきです。1回の取引で口座残高の1%以上をリスクにさらさないようにしてください。
リスク許容度は、段階によって異なる場合があります。資金が比較的小さい場合、例えば100万ドル未満の場合、リスク許容度はやや高くなり、通常は口座資金の0.5%から1.5%を1回の取引のリスクに充てることが許容されます。
つまり、口座に100万ドルある場合、単一の金融商品を取引する際、ポジションサイズは20万ドルを超えてはならず、損切り額は3万ドルを超えてはなりません。想定される損切り額がこれらの金額を超えるような取引機会は避けるのが賢明です。
彼の損切りラインは通常、その日の最安値付近に設定されるが、損切り幅は平均日次変動率（ADR）または平均真値変動率（ATR）の値を超えてはならない。
つまり、ある銘柄のADRが5%であれば、ストップロス幅は5%を超えてはならない。ある銘柄のADRが100ドルであれば、ストップロス幅は100ドルを超えてはならない。ストップロス幅が大きすぎる場合は、ポジションサイズを縮小すべきである。
これらの計算は、妥当なリスク・リターン比率を確保し、利益と損失の不均衡を防ぐために、ポジションを建てる前に必ず行う必要があります。
価格がブレイクアウトから約5日後に重要な水準を突破した場合、ポジションの3分の1を利益確定して利益を確定し、ストップロス注文をエントリー価格に移動することでリスクを軽減できます。
残りの部分の1/3がEMA10を下回った時点で利益確定し、EMA20を下回った時点でポジション全体が利益確定する。
このブレイクアウト戦略は、非常に大きなリスク・リターン比率を提供する可能性を秘めています。しかし、この戦略を採用する場合は、勝率が低いことを覚悟しておく必要があります。つまり、ストップロス注文が頻繁に発動されるということです。
クリスチャンによれば、彼の勝率はわずか35％程度だという。
9番目はBit浪浪です。
彼は仮想通貨業界でトップクラスのトレーダーです。わずか1,000ドルの口座で公然と取引を行い、500万ドル以上にまで増やし、累積リターンは5,000倍を超えました。彼の資産曲線には、目立った損失は一切見られません。
このような、長期にわたって安定した利益を生み出し、しかもフル稼働しているシステムは、まさに前例のないものです。
彼は、自分のトレードロジックとポジション管理ルールに従う限り、トレードで成功できると述べた。
まず、取引ロジックについて説明しましょう。
まず、仮想通貨の発展段階を明確にする必要があります。仮想通貨は通常、比較的無名な状態から人気が出るまで6つの段階を経て成長し、それぞれの段階には異なる参入戦略が存在します。Langlangでは、最適な参入ポイントを6つ特定しました。
彼は、その6つのポジション以外の取引はすべて失策だと述べた。
個々のコインは、多くの場合、大規模な保ち合いパターンを突破することで上昇トレンドを開始します。この最初の動きが第一段階です。
トレンドが始まると、主要な上昇波には必ず目標価格が存在します。この目標価格は、抵抗線、キリの良い数字、あるいはその他の重要な水準となる可能性があります。目標価格に到達する前に、しばしば1つ以上の小さな不一致が生じます。これらの小さな不一致が第2段階を構成します。
市場は上昇局面と小幅な乖離が続く間は上昇を続けるでしょう。目標水準に達した後、大きな乖離が生じ、変動期間は比較的長くなります。この大きな乖離が第3段階です。
主要な乖離が終わった後、上昇の第2波が発生した場合、その第2波の前後の期間が第4段階となります。第2波は前回の主要な上昇波を継続し、途中にも乖離が生じますが、市場が最終目標水準に達すると、ピークを迎えて第5段階を形成します。
その後、市場は最終的な下落局面に入り、続いて調整局面に入ります。これが第6段階です。
これら6つの段階のうち、第3段階と第5段階では逆張り取引が求められるが、現時点では市場には依然として強気派が参入しており、いつ本格的に下落に転じるかを判断するのは難しく、上昇反発や急落によって損切りされる可能性も高い。
第6段階は変動が非常に不規則なため、把握するのが難しい。
この3つの段階はかなり難しいので、お勧めしません。
最も簡単に、そして最高の収益機会が得られるのは、フェーズ1とフェーズ4です。ラングラン氏によれば、これらの時期はいつでも全力で投資するべき時だと言います。次に良いのはフェーズ2です。
第1段階、第2段階、第4段階における取引のロジックとエントリーポイントは以下のとおりです。
まず、日足チャートや時間足チャートなどを用いて、主要なトレンドと局面を特定します。次に、潜在的な利益幅が十分かどうか、つまり、価格が停止または反転する可能性が最も高いポイントにどれだけ近いか、そしてどれだけの上昇余地があるかを判断します。最後に、より短い時間枠のチャートに切り替えて、トレンドに沿った安定化の転換点を見つけます。
118万ドルの利益を上げたPEPEを例にとると、下落と変動の期間を経て、17%という大きなプラスのラインが変動範囲を一気に突破し、市場が動き始めたことは明らかです。これが第一段階です。
この機会を逃した場合、持続的な上昇によって乖離パターンが形成されるまで待つことで、ストップロス注文を設定しやすくなります。これが第2段階です。
ランランは、第2段階の分岐点である5月20日に市場に参入した。
上方の重要な抵抗線は0.07付近であり、さらに上には0.085があるため、ロングポジションを取ることで得られる利益の可能性は非常に大きいことがわかります。
これらの意見の相違の規模を事前に予測するにはどうすればよいでしょうか？
より短い時間軸では、小さな意見の相違は重要な抵抗線付近で発生する傾向があります。しかし、日足チャートでは、特に何度か上昇局面が続いた後、重要な水準や高値圏で大きな意見の相違が発生する可能性が高くなります。
大きな乖離が生じた後は、短期的な参加を避け、市場が収束するまで待ってから参入を試みるのが最善策である。調整期間が長ければ長いほど、また収束幅が小さければ小さいほど良い。
最後に、15分足チャートなどのより短い時間軸で、安定化や転換点を探しましょう。ブレイクアウト取引を行う際は、ブレイクアウトポイントだけでなく、ブレイクアウトの構造にも注目してください。
市場がブレイクアウトの兆候を示したら、買いポジションを取ってみるのも良いでしょう。しかし、そのような高値で買いポジションを取ると、有効な損切り幅が大きくなりすぎて、大きな損失につながる可能性があります。
安定化転換点の定義によれば、急騰とその後の反落後の最初の調整局面や反発局面では行動を起こすべきではない。価格が再び反発し、その後下落して安定するまで待ち、価格の下落が止まった時点で初めて買いポジションを取るべきである。
第1、第2、第4フェーズにおけるブレイクアウト取引のロジックは同じです。トレンドの局面と価格帯が明確になれば、転換点の位置の選択は比較的大まかに行うことができます。強気シグナルが出ている場合は、試してみる価値があります。
大きな損切り注文を設定している取引では、ポジションサイズを縮小する必要があります。これは、安値更新の回数は限られている一方で、上昇余地が大きいという見方に基づいています。
この画期的な方法はしばしば阻まれるかもしれないが、一度チャンスを掴めば、損失を取り戻すことができる。
次に、考え方について話しましょう。
考え方が最も重要だが、考え方は主にポジションマネジメントの質に左右される。
ランランの勝率はわずか42%程度だが、効果的なポジションサイジングのおかげで、大きなドローダウンを回避できている。どれだけ損失を出しても大した問題ではなく、彼の許容範囲は非常に広い。
分割とは、例えば、契約取引に3万ドルを費やす場合、それを1万ドルずつ3つに分割することを意味します。そして、毎回、ポジションを建てる際には、そのうちの1つだけを使用します。
例えば1,000ドルの損失が出た場合は、さらに1,000ドルを追加する必要があります。1,000ドルの利益が出た場合は、その1,000ドルを引き出す必要があります。これにより、各取引の開始時のポジションサイズが10,000ドルに固定されることが保証されます。
30,000を60,000に増やせるようになったら、ポジションを建てるたびにポジションサイズを15,000または20,000に増やすことができます。
しかし、リスク許容度は人それぞれ異なるため、それを受け入れるための心理的な準備が必要です。ポジションサイズを増やした後に価格変動があるたびに心臓発作を起こしたくなければ、それは決して良い考えではありません。
在庫を2つの部分に分割するこの方法には、2つの利点があります。
一つは、価格の急騰や極端な市場状況に遭遇した場合でも、損失は資金の3分の1までしか発生しないということです。これは、強制的に2つ目のストップロスラインを設定するのと同等の効果があります。
もう一つのポイントは、ポジションサイズを固定することです。そうすることで、利益が出ている場合でも損失が出ている場合でも、比較的冷静な精神状態を保つことができます。
このことから、損切り注文を設定し、レバレッジを低く抑え、トレンドに逆らう取引を避けることで、トレーディング市場での生存期間を大幅に延ばすことができる。
8人目はマーク・ミネルヴィニです。
このトレーダーは、実際の取引においてほぼ完璧な勝率を誇り、米国投資選手権で2度優勝している。
最悪の年でさえ、彼はトレーダーとしてのキャリアを通じて128%のリターンを達成した。損失を出したのはたった1四半期だけで、しかもその損失は当初投資額の1%未満だったと言われている。
マークは、SEPA（Specific Entry Point Analysis Strategy）としても知られる、非常に精密な手法を用いている。
これは、ファンダメンタルズとテクニカルの両面で上昇傾向にある極めて有望な銘柄を選定し、適切なタイミングで市場に参入し、厳格なリスク管理メカニズムを通じて最大限の効率で大きなリターンを得ることを指します。
この戦略を実行する最初のステップは、特定の基準に基づいて、あなたの取引システムに適合する候補となる取引対象を絞り込み、その後、きっかけとなる出来事が現れるのを待ち、そのトレンドに従うことです。
フィルタリングとは、文字通り、特定の条件を設定することで不要な信号を除去することです。
TradingViewのフィルターは現在利用できる最高のツールです。説明欄にリンクがあります。様々な銘柄に適用できるフィルターが用意されており、ユーザーの条件に基づいて自動的に効率的にフィルタリングを行います。
株価の動きは通常、蓄積期、上昇期、分配期、下落期の4つの段階を経て展開します。多くの優良株は、上昇期に入る前に蓄積期を経て、急激に上昇し始めます。
マークはターゲット選定のためのトレンドテンプレートを持っている。
最初の指標は、価格と50日移動平均線の両方が150日移動平均線と200日移動平均線を上回っていることであり、これは強気トレンドを示している。
2つ目は、200日移動平均線が少なくとも1ヶ月間上昇傾向を維持していることであり、それが4ヶ月か5ヶ月間続けばさらに良いだろう。
3つ目の条件は、現在の価格が過去52週間の最安値より少なくとも25％高いことであり、より良いケースでは100％以上高い場合もある。
第四に、現在の価格は52週高値から25%以内の水準であり、新高値に近ければ近いほど良い。
このトレンドテンプレートを使えば、90%以上の不純物を取り除くことができます。残ったターゲットは、強い上昇トレンドにあると判断されます。
次に、それらの基本原則を学び、きっかけとなる出来事が現れるのを待つことができます。
例えば、新製品の発売、重要な規制当局の承認、企業や業界における好ましい変化、大型契約の締結、画期的な破壊的技術、新しいソリューションなどは、株価を押し上げる重要な要因となることが多い。
過去の業績が非常に好調だった類似銘柄と、ファンダメンタルズやテクニカル面から比較することで、将来のトレンドを大まかに予測することができます。
最終的には、最も潜在能力の高い少数の人材に焦点を絞り、適切な参入機会を待つだけで良いのです。
これが2番目のステップです。価格が特定のボラティリティ収縮パターン（VCPとも呼ばれる）を示すのを待ちます。
これはボラティリティ収縮パターンの略で、価格変動と取引量が徐々に縮小していく保ち合いパターンです。特に強い上昇トレンドにおいては、保ち合い期間が長くなるほど、その後の価格変動が大きくなります。
一般的に効果的なVCPモデルは2種類あります。
最初のタイプは、古典的な3C VCPです。
市場は強い上昇トレンドの中で抵抗に遭い、下落して底を打ち、その後調整局面に入った。取引量と価格変動が徐々に減少するにつれ、底値は上昇を続け、最終的に典型的なトリプルボトムを形成した。
このような比較的水平な、あるいは下降して収束していく傾向は、通常、上昇傾向の継続であり、上昇が継続する可能性は比較的高い。
この段階では、通常、出来高と価格の両方が上昇してブレイクアウトが発生します。ただし、偽のブレイクアウトやブレイクアウトの失敗があり、その後トリプルボトムの修正（新たな底値形成）が起こる場合もあります。
したがって、損切り注文を設定する際は、直近の安値付近に設定しないのが最善です。損失を最小限に抑えるため、ブレイクアウトしたローソク足の最安値、あるいは少なくとも2番目の安値より下に設定するのが良いでしょう。
2つ目のタイプは、カップ型の取っ手が付いた形状です。
カップアンドハンドルパターンは、一般的に形成に比較的長い時間を要します。まずU字型の底を形成し、価格が下落後に着実に回復し始めることを示します。この段階では通常、取引量の減少が伴います。
カップパターンが形成された後、株価は比較的短いレンジの調整局面（ハンドル部分）に入ります。この局面では、取引量はさらに減少します。
カップアンドハンドルパターンの鍵は、取引量の増加を伴う価格の天井突破を見極めることです。
彼が2021年にPAG株を購入したことは、その典型的な例だった。
1年以上連続して上昇した後、株価は2021年5月中旬に下落し始め、その後7月上旬に再び上昇し、チャートはU字型のカップパターンを形成し始めた。
8月以降、株価は狭いレンジ内で推移し、カップアンドハンドル型のパターンを形成した。マークは9月1日に市場に参入したが、その時点で株価は出来高を伴って急騰し、大幅な上昇となった。ご覧のとおり、それ以降、株価はこの水準に戻ることはなかった。
SEPA戦略の成功の鍵は、詳細かつ厳格な離脱メカニズムにもある。
長年の取引経験に基づき、市場が強気か弱気かを判断するための売却基準、および急落前の売却警告についてまとめました。今後の参考のために保存しておいてください。
7番目の項目は、ロールオーバー口座です。
仮想通貨の世界では、短期間で大金持ちになる方法は数十、あるいは数百にも及ぶが、100分の1以上の確率で比較的高い確率で短期間に大金持ちになれることが知られている唯一の取引戦略は、未実現利益を繰り越すことである。
これは非常にリスクの高い方法で、90%以上の確率で全てを失う可能性があります。毎日100ドル投資した場合、1年間で36,500ドルを失う可能性がありますが、100万ドルから1,000万ドルを稼ぐチャンスが少なくとも1回、10万ドルを稼ぐチャンスが5回から10回、そして初期投資額の数倍を稼ぐチャンスが数十回得られるでしょう。
一度チャンスを掴めば一夜にして金持ちになれるかもしれないが、ほとんどの人はそれができない。
この戦略を実行するための第一歩は、このローリング利益表を理解することです。
ビットコインが5万ドルを突破した時点で、1,000 USDTの証拠金で50倍の永久ロングポジションを建てていたとしたら、これまでに31,000 USDT以上の利益を上げており、安全な低レバレッジ比率で255,900 USDTの利益を目指しています。
初期資本は1,000 USDT、証拠金は分離証拠金に設定され、レバレッジは50倍に設定され、ポジション価値は50,000 USDTです。
この期間中は、元本が倍増するたびにポジションを追加すべきですが、ポジションを追加しながらレバレッジは徐々に下げていく必要があります。摩耗やインプライド・ボラティリティを考慮すると、この段階で約1.5%下落するとマージンコールが発生する可能性が高く、損失を食い止める必要があります。
価格が2%上昇して51,000ドルになると、元本は2倍の2,000 USDTになります。この時点で、レバレッジを30倍に下げ、利益を加算し、ポジションの価値を60,000 USDTに維持する必要があります。
元本を守るために、エントリー価格にストップロスを設定することもできます。
価格が5.4%上昇して52,700ドルになった後、元本は4,000 USDTとなり、レバレッジは20倍に低下し、ポジションの価値は80,000 USDTとなった。
価格は10.6%上昇して55,300ドルとなり、レバレッジは15倍に低下し、ポジションの価値は120,000 USDTとなった。
これは戦略において最も重要な段階です。初期段階では、仮想通貨を選ぶ際に、価値が倍増する可能性があり、価格が急激に上昇する可能性のあるもの、理想的には10%以上急騰するものを見つける必要があります。これにより、レバレッジを迅速に下げ、安全マージンを増やすことができます。
価格が18%上昇して59,000ドルになった時点で、レバレッジを10倍に下げることができ、ポジションの価値は160,000ドルになります。
この時点で多くの人が躊躇し、戦略を続けるべきかどうか迷う。なぜなら、たとえ9.5%の下落でも、追証が発生し、大きな損失につながる可能性があるからだ。さらに、価格はすでに大きく上昇しており、ここは重要な心理的節目であるため、急落する可能性が非常に高い。
この段階では、多くの人が利益確定のためにポジションを決済するでしょう。しかし、価格が30%上昇して65,000ドルまで持ちこたえられれば、レバレッジを5倍に下げる方がはるかに安全です。19%下落すると追証が発生するため、より大きな許容範囲と対応時間を確保できます。
価格が7万8000ドル、あるいは最終目標の15万6000ドルに達すれば、255.9倍に上昇し、25万6000ドルになる。
損失を許容できる金額を25等分します。例えば、2,500 USDTを100 USDTずつ25等分します。そして、適切な段階で、利益が出始めたら5倍のレバレッジを使ってポジションを追加します。約100倍のリターンが得られたら、利益確定をして市場から撤退することができます。
2つ目のステップは、両替所と通貨を選択することです。
小規模な取引所は、価格操作の標的になりやすいため、ポジションのロールオーバーには利用しない方が良いでしょう。OKX、Binance、Bybitといった大手取引所は、注文板の厚みが優れており、摩耗やスリッページも比較的少ないという利点があります。
暗号資産はビットコインのみを選択するのが最善です。なぜなら、証拠金要件が高すぎる場合、小規模な暗号資産の潜在的な価格変動によって、口座が強制清算される可能性もあるからです。
他の仮想通貨に参加したい場合、絶対に手を出してはいけないものが2つあります。
1つのタイプは、過去に価格の大幅な変動や、調整局面での急激な上昇と下落を経験してきたタイプの仮想通貨である。
もう一つのタイプは、価格が急騰している時でも価格が停滞し続ける仮想通貨です。これは、誰も購入しておらず、大規模な資金も市場に参入していないことを示しています。今購入しても、おそらく価格高騰に巻き込まれることになるでしょう。
注目すべきタイプは2つあります。
一つの例として、強気相場の暴落時にも驚くほど回復力のある仮想通貨が挙げられます。なぜ回復力があるのかを詳しく説明する必要はありません。単純に、暴落時にも買い手が存在するため、価格下落に耐え、容易には下落しないのです。暴落時に大規模な買いを集める仮想通貨は、その後上昇する可能性がはるかに高くなります。
もう一つの選択肢は、最近人気を集めている分野の主要な仮想通貨です。強気相場の資金移動の恩恵を受ける仮想通貨は急速に上昇し、しばしば10%以上の利益を上げるため、迅速に利益を確定し、レバレッジを軽減することができます。
3つ目のステップは、エントリーの選考です。
通貨を選択した後、市場に参入するには比較的簡単な方法が3つあります。
最初の方法は、ブレイクアウト時にポジションを追加することです。レンジ相場では決して取引してはいけません。長期間レンジ相場が続いている場合、そのレンジ内で大きな出来高を伴うブレイクアウトが発生するまでポジションを建てないようにする必要があります。
2つ目の戦略は、強気相場において価格が10%以上急落した際に行動を起こすことです。急落は通常、反発する可能性が高いため、利益を確定させるためのエントリーポイントを見つけることができます。
3つ目のシナリオは、最安値から少なくとも20%反発した後、長期にわたる調整局面を経て、4時間足または日足のベガスチャネルを大きな出来高を伴って突破するというものです。これは通常、新たなトレンドの始まりとなります。
6つ目は、バンムシアによるMACDトリプルダイバージェンス戦略の最新バージョンで、非常にシンプルで使いやすいものです。
MACD指標は最も一般的なパラメータを使用します。高速ラインは12、低速ラインは26、平滑化期間は9です。
MACDトップダイバージェンスの定義は、価格が3回連続で高値を更新した際に、MACDヒストグラムの緑色のバーが2回連続で短くなる場合、つまりMACDヒストグラムのトップダイバージェンスが2回連続で発生した場合です。
価格が3回連続で安値を更新し、MACDヒストグラムの赤いバーが2回連続で短くなった場合に、底値ダイバージェンスが発生し、結果として2回連続でMACD底値ダイバージェンスが発生します。
緑色または赤色のバーの間には、必ず反対色のバーが存在しなければならない。そうでなければ、バー同士が非常に接近して表示されてしまう。そうでなければ、上昇トレンドまたは下降トレンドとはみなされない。これはエリオット波動理論の改良点でもある。
このタイプの乖離検出は、以前リリースされたBanmuxia MACDインジケーターツールでも自動的にフラグを立てるように設定できます。インジケーター設定の「ノイズしきい値」フィールドの値を調整するだけです。
値は品種によって異なりますので、右側の座標に従って調整してください。
この機能により、異なる色のバーにおけるこの閾値未満の値の変化は無視されます。0に設定すると、以前の連続発散状態を示し、非常に柔軟な設定が可能です。
次に、エントリーのタイミングについてお話ししましょう。
3段階のトップダイバージェンス戦略では、日足チャートの終値で3回目の高値が現れ、緑色のバーが短縮していることが確認された日の午前8時に市場に参入します。
3段階の底値ダイバージェンスは、前述のダイバージェンスとは逆のパターンです。これは、3回目の安値が現れ、日足チャートが閉まる日の午前8時に赤いバーが短縮していることが確認された後に発生します。
ストップロス注文に関して、トップダイバージェンスに基づいてショートする場合は、3番目のピークの最高値をストップロスとして使用します。ボトムダイバージェンスに基づいてロングする場合は、3番目のトラフの最安値をストップロスとして使用します。
また、トップダイバージェンスに基づいてショートポジションを取る場合、翌日の終値までに緑色のバーがさらに短くならない場合は、直ちにストップロス注文を出すことが非常に重要です。同様に、ボトムダイバージェンスに基づいてロングポジションを取る場合、翌日の終値までに赤色のバーがさらに短くならない場合は、直ちにストップロス注文を出す必要があります。
利益確定ポイントは、市場の動向に基づき、波動理論やその他のテクニカルパターンを用いて決定すべきである。
戦略には有効期限があり、理想的には該当レベルで15～50本のローソク足が経過するまで有効です。例えば、日足レベルで3セグメントのトップダイバージェンスが発生した場合、この指標パターンが示す下落期間は15～50日程度になる可能性があります。
この時間枠は日足チャートと4時間足チャートで使用できます。なぜなら、1時間足チャートの有効期間はわずか15～50時間、つまり1～2日だからです。このような短い取引時間枠は、高い不確実性を伴います。もちろん、すでに短期トレーダーであれば、試してみる価値はあるでしょう。
指標パターンの乖離は、対応する価格モメンタムの弱まりを示します。上方向の乖離は上昇モメンタムの弱まりを、下方向の乖離は下降モメンタムの弱まりを示します。
したがって、勢いが弱まる事例が2回連続して発生した場合、価格トレンドが反転する可能性があることを意味します。
なぜ4つや5つではなく、3つの相違点なのか疑問に思う人もいる。
まず、さらなる乖離が発生する確率は非常に低い。日足チャートレベルでの3セグメントの乖離でさえ、平均して年に1～2回しか発生しない。
第二に、完全な上昇または下降の動きが3回あり、その間に2回の調整局面を挟んで、完全な5波動を形成します。この上昇または下降の動き全体が完了する確率は非常に高いです。
5人目は、韓国の仮想通貨フォーラム「Flight」に登場した非常に有名な人物です。
50万韓国ウォンの口座が100億ウォン以上にまで増えた。現在の為替レートで換算すると、370ドルの元金が750万ドルになったのと同じだ。これはロス・キャメロンとほぼ同等の実績であり、両者とも少額の資金を巨額の口座に増やした一流の専門家である。
これらの手法を習得することは非常に重要です。仮想通貨取引に最適ですから。
Flight社は、急激な下降トレンドにおいて、重要なポイント付近で極めて高い取引量を示すローソク足が出現した場合、短期的な反転の強い兆候であると考えています。特に、極めて高い取引量を示す大きなローソク足が2本連続して出現した場合、この兆候はより強力になります。
ここで価格が急速に反発することに賭ける場合、潜在的な損益比率は非常に魅力的になる可能性がある。
このような逆張り取引は、ナイフを掴むようなもので、非常に危険です。間違いなくハイリスク・ハイリターンです。
重要な領域は、抵抗線または支持線です。抵抗線または支持線とは、構造レベル、需給ゾーン、フィボナッチリトレースメントライン、トレンドライン、過去の高値や安値付近など、一般的な用語です。
これらの地域では、多くのファンドがこれらの価格水準に基づいて注文を出しています。多数の買い注文やアクティブな買い注文、そして利食い注文が存在し、これらは価格変動に大きな影響を与える可能性があります。
これらの主要価格帯の時間枠が長ければ長いほど、短期的な価格変動は大きくなります。極めて高い出来高を伴う急落がこれらの価格帯に達した場合、短期的な反発の可能性は非常に高くなります。
ご覧のとおり、この大きな弱気ローソク足は、前回の重要なサポートレベルに直接到達しました。30%を超える下落により、市場にはもはや強気派はほとんど残っていません。
大きな弱気ローソク足を伴う急激な下落は、目標価格から大きく離れた重要な大規模チャートパターンに到達しており、非常に良いエントリーポイントとなっています。この水準付近で注文を出すことができれば、30分以内に10%以上の利益を得られる可能性があります。レバレッジを利用すれば、短期間でポジションを数倍に増やすことも可能です。
これが逆張りトレンドを捉える利点です。市場はタイムリーなフィードバックを与えてくれます。
取引量が非常に多い連続的な下落は、しばしば新たなトレンドの始まりを示す兆候となる。
高レバレッジ取引を行う場合、リスク分散のために、各取引に投資する資金の割合を厳密に管理することが不可欠です。
例えば、1万ドルの資金があり、ビットコイン取引をしたい場合、まず最初に投資比率を決定する必要があります。各取引で総ポジションの1％、つまり100ドルだけを投資すると決めることができます。
次に、20倍などの適切なレバレッジを選択します。これは、1回の取引で2,000ドル相当のビットコインを保有できることを意味します。
エントリーシグナルが満たされたらポジションを建てることができます。一度に3ポジション以上、1日に10ポジション以上を建てないでください。
単一商品の場合、損切りラインは約2％に設定できます。これは損切り額が40ドルであることを意味し、1日の損失が400ドルを超えないようにすべきであるということです。
マージンコールが発生した直後に損失を確定させるという、クリーンなアプローチを好む人もいます。この場合、エントリーモードを「分離マージン」に設定する必要があります。
利益確定は段階的に行うことも、予想価格に達した時点で即座に利益確定することもできる。
戦略の確実性が高い場合、この手法はしばしば大きな利益率を獲得でき、少額の資金でもトレーダーの感情に与える影響は少なくなる。
4人目はアメリカ人トレーダーのジョン・クリサキ氏だ。
彼は30年近く専業トレーダーとして活動しており、独自の4ローテーション取引システムを開発しました。彼は自身の勝率が非常に高く、取引プロセス全体を非常に詳細に定義しているため、誰でも簡単に使用できると主張しています。
公開されると、約100万人の視聴者を集めた。
TradingViewのインジケーター検索バーを開き、ストキャスティクス指標を検索します。この指標は、価格よりも先に必ず勢いが方向転換し、価格トレンドの反転は必ず勢いの初期的な衰退に先行すると信じていたジョージ・C・レーンによって開発されました。
この確率振動子は、このような運動量の変化を捉えるために特別に設計されています。
市場の勢いをより正確に測定し、乖離の兆候を特定するには、4つのストキャスティック指標を追加する必要があります。
最初のパラメータは9、3、1に設定されています。2番目のパラメータセットは14、3、1です。
3番目のグループは40、4、1です。4番目のグループは60、1、1です。
混乱を避けるため、これらのランダムな指標は以降、そのパラメータ名で参照するものとする。
これら4つの指標が重要な局面または重要なパターンにおいて以下のシグナルを示す場合、それらは非常に信頼性の高い4重回転シグナル、別名スーパーシグナルとみなされます。
最初のタイプのスーパーシグナルは、勢いの衰えが複数回確認された後のトレンドの押し戻しの正確な転換点を捉えることができます。適用可能な時間枠は、5分、15分、1時間です。
強気トレンドに入るためのルールは、下落局面において、4つのストキャスティクス指標すべてが売られ過ぎレベルである20を下回り、その後価格がわずかに反発し、9と3の指標が上昇することです。
その後、価格は再び急落し、最初の下落局面よりも低い安値を付けた。価格は新たな安値を更新したが、9/3指標は更新しなかったため、強気のダイバージェンスが形成された。
乖離が発生した後、9と3の指標が上昇に転じ、同じ価格で終値をつけた場合、対応するローソク足の終値がロングポジションに入るポイントとなります。
損切りラインは、乖離が発生する最安値よりも低い水準に設定するか、あるいはいくらかの証拠金を追加して緩衝地帯を設けることができます。
この設定の背後にある論理は、価格がダイバージェンスシグナルを形成する重要なローソク足を下回ったり、それを越えたりした場合、ダイバージェンス構造自体が無効になり、市場に参入した当初の理由がもはや存在しないことを意味するため、直ちに市場から撤退すべきであるというものです。
利益確定率を固定値に設定することもできますが、損益比率は少なくとも1：1である必要があります。
2つ目のタイプのスーパーシグナルは、旗型のパターンにおける4回回転である。
指数移動平均線（EMA）を使用しました。チャートには3つの移動平均線を追加しました。移動平均線は主に市場動向や動的なサポート・レジスタンスレベルを判断するために使用されます。それぞれのパラメータは20、50、200です。
これは、価格が明確な上昇トレンドにあるときに、強気相場を見極めるのに役立ちます。価格が高値から重要なサポートレベルまでプラスに反落したとき、非常に良い機会が生まれます。
ルールとしては、まず市場が上昇トレンドにあり、ライディングパターンを示していること、つまり現在の価格が50EMA（50日移動平均線）を上回って取引されていることが条件となる。
その後、価格は20EMAまたは50EMA付近まで押し戻される必要があるでしょう。
続いて、すでに売られ過ぎレベルである20付近まで下落していた急速な9.3ストキャスティクスオシレーターが登場した。
次に、60期間の低速ストキャスティクスオシレーターは、85以上、理想的には90以上を維持することが重要です。この条件は、マクロトレンドの強さを確認する上で重要です。
低速指標が高水準で推移しているということは、今回の調整は一時的なものであり、依然として大手ファンドが上昇トレンドを支配していることを意味する。
最後に、価格が20EMAに触れ、9.3指標が20売られ過ぎラインに触れたら、買いポジションを建てます。
9.3指標が再び80の買われすぎラインを上回ったら、一部利益を確定し、残りのポジションのストップロスを損益分岐点に移動してください。
この設計の背後にある論理は、確固たる強い上昇トレンドが確認されている最中に、一時的な押し目を利用してポジションを積み増すことにある。
逆に、下降トレンド中に弱気包み足パターンが現れた場合も、良い機会となります。上昇局面を利用して空売りすることは、空売り戦略であると同時に、重要な決済ルールでもあります。これを理解できれば、多くの損失を回避できるでしょう。
3人目は、世界最高のトレーダーの一人とされるラリー・ウィリアムズです。
1987年、彼は世界トレーディング選手権で1万ドルの口座を113万7600ドルに増やし、当時のトレーディングチャンピオンとなった。
当時、100万ドルは今よりもはるかに大きな購買力を持っていた。
10年後、彼の娘ミシェルは女優になり、空いた時間にトレードを始めた。ラリーから教わった手法を用いて、彼女は世界トレーディング選手権に出場し、初期投資額の10倍以上の利益を上げて優勝した。
これは間違いなく特別なものだ。
この戦略は、彼の著書（『短期トレーディングの長期的な秘訣』）の第2版の第7章から引用したものです。
ラリーは、個人投資家がチャート上で目にするマイナスシグナルは、短期的にはプラスの市場トレンドに続く可能性が高いと指摘した。逆に、プラスシグナルが現れた後は、市場が弱まることが多い。
彼はこのシグナルに「外周戦略」という名前を付けた。
エンガルフィングパターン戦略の強気ルールは、日足チャートにおいて、現在のローソク足の最高値が前のローソク足の最高値よりも高く、最安値が前のローソク足の最安値よりも低くなければならず、それによってエンガルフィングパターンが形成されるというものです。
同時に、外側のローソク足の終値は、前のローソク足の最安値よりも低くなければなりません。これらの条件が満たされた場合、翌日のローソク足の始値で買いポジションを取ることができます。
TradingViewを開き、下部のPineエディタで、スクリプトの最初の作業として、外側バンドの基本条件を設定します。つまり、現在のローソク足の最高値は前のローソク足の最高値よりも高く、最安値は前のローソク足の最安値よりも低くなければなりません。
この形状は外側のバーとして定義されます。
買いシグナルを判断する際には、外側バンドの条件を満たすことに加えて、現在のローソク足の終値が前のローソク足の最安値よりも低い必要があります。
ただし、売り条件は、現在のローソク足の終値が、前のローソク足の最高値よりも高いことを必要とする。
ラリーは著書の中で、有効な外側のバーの実体は前のローソク足よりもかなり大きくなければならないと述べているので、スクリプトに最小実体バー倍率である「最小比率」と呼ばれるフィルター条件を追加します。
デフォルトでは、有効なパターンとみなされるためには、外側のローソク足の実体の長さが、前のローソク足の長さの少なくとも2倍である必要があります。
ローソク足が確定する前にシグナルが繰り返し出現したり消えたりするのを防ぐため、`barstate.isconfirmed`という条件が追加され、ローソク足が確定した後にのみ売買シグナルが確定されるようになっています。これにより、再描画の可能性が最小限に抑えられます。
この戦略では、ロングポジションの条件を満たすローソク足の下に緑色の三角形を、ショートポジションの条件を満たすローソク足の上に赤色の三角形を描画し、次のローソク足の始値で市場に参入します。
ショートポジションを取るためのルールは正反対です。日足チャートにおいて、現在のローソク足の最高値が前のローソク足の最高値よりも高く、かつ現在のローソク足の最安値が前のローソク足の最安値よりも低いことが条件となり、包み足パターンが形成されます。
同時に、外側のローソク足の終値は、前のローソク足の最高値よりも高くなければなりません。これらの条件が満たされた場合、翌日のローソク足が開いた時点で売りポジションを取ることができます。
損切りと利益確定については、自由に組み合わせられる3つの方法を記載しました。
ラリーの考え方に最も近い最初のストップロス設定方法は、直前の高値または安値付近に設定するというものです。つまり、買いポジションのストップロスは直前のローソク足の最安値に設定し、売りポジションのストップロスは直前のローソク足の最高値に設定します。
誤ったブレイクアウトや安易なストップロスを回避するため、調整可能なパラメーターであるバッファ乗数が戦略に追加されています。その機能は、元のストップロス価格にバッファを追加することです。
デフォルトでは、このバッファ値はATRの0.2倍、期間は14に設定されています。この値は、使用する金融商品や市場の変動性に応じて、ユーザー自身で調整できます。
2つ目のストップロス戦略は、ATRダイナミックストップロスです。この戦略では、長さ14のATR値を計算し、調整可能なATR係数を乗じることで、ダイナミックストップロスを実現します。
3つ目のオプションは、固定ポイントのストップロスです。パラメータに固定ポイント数を直接入力できます。デフォルト値は200です。このパラメータはカスタマイズ可能です。
利益確定の設定方法も3種類あります。
最初の方法は、ラリーの過去の高値と安値に基づく利益確定戦略です。買いポジションの場合、利益確定は外側バンドの最高値となり、売りポジションの場合は、外側バンドの最安値となります。
2つ目の方法は、リスク・リワード比率に基づいた利益確定です。具体的には、エントリーポイントからストップロス価格までの距離を計算します。この距離がリスクを表します。そして、設定されたリスク・リワード比率に基づいて利益目標を決定します。
例えば、損益比率を2に設定し、損切り距離を50とした場合、利益目標は100になります。
3つ目の方法はFPO方式で、翌日の始値で利益確定を行う方法です。この方式では固定の利益目標は設定せず、翌日の始値が利益が出ている状態であれば、ポジションを即座に決済するというものです。利益が出ておらず、ストップロス注文も設定されていない場合は、ストップロス注文が発動するか、翌日の市場閉場後に利益が出るまでポジションを保持します。
この戦略では、各取引日の開始時に未実現利益をチェックします。
既にこのアウトソーシング戦略の利用を検討している場合は、TradingViewのホームページで「Speculation Lab」を検索し、まずそれをフォローしてから、この戦略を見つけてクリックし、チャートに追加してください。
ここで一つ注意しておきたいのは、この戦略の勝率が高いのは、ストップロス幅が比較的大きい一方で、FPOのテイクプロフィット目標が非常に小さいためです。この逆リスク・リワード比率のアプローチによって、非常に高い勝率が実現しています。
しかし、勝率が非常に高い場合、損益比率はもはや重要ではなくなります。ただし、これは投資対象の選択に大きく左右されるため、徹底的なバックテストを実施し、適切な投資対象をいくつか選び、少額の資金でテストしてから継続的に使用する必要があります。
2人目は、ひげを生やしたアレックスです。
彼は空売りが非常に得意だ。2000ドルから始めて、今では1156万ドルを稼いでいる。
アレックスは長年の取引経験を通して、価格が短期間に急激かつ大幅に上昇した場合、買い圧力が弱まった後の下落は驚くほど大きくなる可能性があることを発見した。
言い換えれば、数日間連続して大幅な価格上昇を経験した仮想通貨を特定し、その勢いが鈍化する転換点を捉えることで、優れた取引機会を得られる可能性が高くなる。
この転換点は、市場が初めてマイナスで引けた日に起こった。その日、価格上昇を追いかけた買い手は反応する時間もなく、即座に窮地に陥った。買いポジションのストップロス注文とブレイクアウトした売りポジションが、価格をさらに押し下げた。
このように、価格はたった1本のローソク足で下落を止める可能性は低い。
したがって、この戦略のルールは非常に明確である。
最初のステップは、市場状況を確認することです。
価格は少なくとも3日間連続で大幅に上昇する必要があり、5日間または10日間であればなお良い。期間が長ければ長いほど良い。期間が長ければ長いほど、価格上昇はより大きく、より速く、その後の反落もより深刻になる。
理想的には、価格は緩やかな上昇ではなく、放物線を描くように上昇し、上昇するたびに勢いを増していくべきである。ワイコフの買いのクライマックスと同様に、アレックスはその後に続く自然な調整局面を捉えている。
たとえ今回の局面が一時的な調整に過ぎないとしても、その規模はかなり大きいものとなるだろう。
2つ目のステップは、実際に弱気を示すローソク足が現れるまで待ってから、市場への参入を検討することです。価格を事前に予測することはできませんし、価格が上がりすぎたと感じたからといって、安易に下落を予想して空売りすることもできません。
前日のローソク足の終値を直線でマークすることができます。価格がこの直線を下回った場合にのみ、市場に参入できます。
最終日の始値が前日より高い場合、その後高値を付けた後、始値を下回る水準まで下落した場合は、試しに少額のポジションを取ってみるのも良いでしょう。価格が前日の終値を下回ったら、メインポジションで取引を開始できます。
つまり、弱気の兆候が見られたら、少額のポジションで様子を見ることができます。ただし、メインポジションについては、価格が前日の終値を下回るまで注文を出すのを待たなければなりません。
この戦略は、価格の反発が前日の終値以下に抑えられることを前提としています。もし価格が前日の終値を上回り、その水準を維持した場合、強気／弱気のロジックは無効となります。この場合、直ちに損失を最小限に抑え、ポジションを解消する必要があります。
彼は「しっかりと立つ」とか「揺るぎない」という意味については言及しなかったが、それを３つの側面から考察することができる。
例えば、終値を観察し、市場が閉まった後に価格が前日の終値を上回った場合、損失を直ちに食い止め、市場から撤退すべきです。
日中取引を行う場合は、30分足や15分足などのより短い時間足チャートを参照できます。価格が前日の終値を上回り、ヘッドアンドショルダーズやダブルボトムなどのパターンを形成した場合、または前日の終値を上回って反発した後に買いボリュームが大幅に増加した場合は、弱気の論理が失敗した可能性を示唆している可能性があります。
念のため、損失を最小限に抑えて市場から撤退すべきだ。
当時、相場の天井がどこにあるのかは不明だった。しかし、既に市場が好調だったことを考えると、弱気な見方が外れた場合、価格は上昇を続け、大きな損失につながる可能性があった。特に、損切り注文さえ執行できない場合もあったため、そのリスクは高かった。
したがって、ストップロス注文は曖昧であってはならず、厳格に執行されなければならず、発動されているかどうかを継続的に監視する必要がある。
損切り幅は、2日間の平均利益を超えないように設定すべきです。例えば、1ヶ月の平均日次利益が100ドルであれば、1回の取引における最大損失額は200ドルを超えないように設定する必要があります。そうでなければ、たった1回の損切りで、数日、あるいは数週間分の努力が水の泡になってしまう可能性があります。このような取引は、長期的に見れば無意味です。
利益確定に関しては、価格が下落した際に、利益をまとめて確定することで、大幅な利益の反落を効果的に回避できます。
価格が反発したものの、前日の終値を下回っている場合は、ポジションを少し増やすことを検討しても良いでしょう。
トレンド分析で勢いが完全に失速したことが確認できたら、少額を長期間保有し、より大きな下落を待つことができます。なぜなら、過剰に宣伝された銘柄は、ピークを過ぎると数日間、あるいは数週間も低迷が続くことが多いからです。
最後はウマルです。
このトレーダーは、ライブトレードで1000万ドル以上を稼ぎ、欧米で非常に人気があります。勝率は約65%を維持しており、月によっては80%を超えることもあり、非常に優れた損益率を誇っています。
彼はどうやってそんなに強くなったのか？
彼は10年以上トレーディングをしていると語った。トレーディングは決して簡単なことではなく、最後にたどり着く美しい景色を見るためには、正しい道を歩まなければならないということを、私たちは受け入れなければならない。
次に、トレーダーの成長段階に関する彼のフレームワークをご紹介します。これは彼が素晴らしい成果を上げるための道筋であり、初心者だけでなく、自分自身の状況を映し出す鏡としても役立ちます。トレード歴の長短に関わらず、自分が現在どの段階にいるのか、そして正しい方向に進んでいるのかを自問自答することができるでしょう。
最初の段階は初心者段階です。
ほぼすべてのトレーダーは初心者の段階からスタートします。この段階では、お金を稼ぐことよりも、基礎を築き、プロセスを確立し、市場に慣れることに重点が置かれます。
この段階では、誰もあなたにお金を稼ぐことを要求しません。ミスをしたり、チャンスを逃したりするのはごく普通のことです。
この段階での主な目標は、極めて高い勝率を追求するのではなく、少額の資金または仮想資金を用いて取引システムのプロトタイプを構築し、市場の仕組みを体験し、継続的な反復を通じてプロセスを連携させることです。
この段階で重要なのは、一つの市場と一つの手法に集中することです。例えば、ビットコインかナスダックだけに着目し、スキャルピングかデイトレードのみを行い、欲張らないようにしましょう。
初期段階では柔軟に試行錯誤しても構いませんが、重要なポイントに集中する必要があります。
リスク管理は極めて厳格に行う必要があり、各取引におけるリスクは口座残高の1%未満、理想的には0.5%以下に抑えるべきです。例えば、口座残高が1,000ドルであれば、1回の取引で許容できる損失額は10ドルまでとします。
この方法の利点は、過度の損失によって冷静さを失うことなく、間違いを犯したり、それを振り返ったりする余裕が十分にあることです。
取引プロセスは初日から記録し始めましょう。取引日ごとに、関連する出来事、市場心理、重要な価格水準、強気または弱気の予測、そして考えられる取引設定などを盛り込んだ簡単な計画を作成してください。
たとえ判断を誤ったとしても、問題ありません。書き留めておけば、後で比較することで問題点を見つけることができます。
取引中は、リアルタイムで記録を残すことが不可欠です。画面録画を利用したり、15分ごとにメモを取って、現在の考えや行動を記録しておくと良いでしょう。
市場が閉まった後、市場開始前の計画、取引メモ、および実際の取引内容を比較し、計画と実際の取引との間に相違がないかを確認する。
同時に、毎日午後11時までしか取引しない、1回の取引における損失は最大100ドルまで、1日の取引回数は最大3回までといったルールを定めるべきです。こうした厳格なルールは、規律を養うのに役立ちます。
学習という点では、書籍や動画は確かに役立ちますが、最も重要な学習方法は、市場を監視し、観察し、記録することです。
間違いは受け入れなければなりません。市場の動向を読み間違えたり、ポジションを早めに決済したり、チャンスを逃したりするのはよくあることです。毎回正しい判断をしようと努力するのではなく、同じ間違いを繰り返さないための再現性のあるプロセスを開発しましょう。
通常、この段階で2～4週間練習を続ければ、市場に慣れることができます。ただし、人によってはもっと時間がかかる場合もあり、頭の良い人ほど時間がかかる傾向があります。
この時期は極めて重要であり、将来の進歩の基盤となります。もしあなたが取引システムを構築するための意識が欠けていて、お金を稼ぐことに熱心だったり、段階を飛ばしたいと思ったり、数回連続で利益を上げただけで自分が天才だと思い込んだりするなら、こうした考え方は将来大きな損失につながる隠れた危険となることが多いのです。
第2段階は現在開発中です。
基礎を築いたら、次の段階に進みます。この段階では、実際の取引でそのプロセスを実行する必要があります。目標は、推測を排除し、実際の取引で真に効果的な戦略モデルを特定し、フィードバックに基づいて最適化することです。
この段階では、ICT、SMT、注文フロー、ボリュームと価格など、さまざまな戦略の背後にある理論を理解する必要があります。ただし、これらの戦略を頻繁に切り替えるのではなく、単にパターンを暗記するのではなく、その背後にある論理と、なぜそれらが機能するのかを理解することが重要です。
次に、それぞれの設定における具体的なルールを書き出してください。
例えば、出来高と価格の乖離状況として、市場が以前の高値に直面しているにもかかわらず、価格は高値を突破することなく出来高だけが増加するという状況が考えられます。このような勢いの鈍化と重要な水準での売り圧力が生じた状況では、どのような取引設定を行いますか？
次に、バックテストを実施する必要があります。できれば再生機能を使用してください。頻繁に取引する商品については、過去3年間のデータでテストを行います。設定したルールに従って各取引を1つずつテストし、それぞれの取引を記録し、成功した理由と失敗した理由を分析してください。
これにより、金銭的なリスクを負うことなく、経験と自信を身につけることができます。
データ追跡も改善する必要がある。損益の記録に加えて、リスク倍率も追跡すべきだ。例えば、ストップロス注文は厳しすぎるか、緩すぎるか？エントリーポイントとエグジットポイントは早すぎるか、遅すぎるか？ルールは厳密に守られているか？
また、パウエル議長の演説が市場の急激な変動を引き起こしたなど、市場に関する観察結果も書き留めておくべきです。こうした細かな点も記録しておく必要があります。
目標も調整する必要があります。「お金を稼ぎたい」という単純な目標から、「問題を解決したい」という目標へと転換しましょう。例えば、リスク・リターン比率を改善したり、ストップロス注文を厳格に適用したり、衝動的な取引を避けたりすることが挙げられます。
この段階は通常2～3ヶ月から6ヶ月続きます。徐々に自信がついてきますが、ポジションサイズを増やせる段階にはまだ程遠い状態です。
3つ目は最終段階です。
この段階では、既に機能する取引システムを構築しており、どの戦略モデルが効果的かを把握しているはずです。今後は、取引における問題点を特定して解決し、安定した成績を目指すことに注力しましょう。
データを使って自分の欠点を明確に把握する必要があります。その欠点とは、損益率の低さ、ストップロスルールの不遵守、ポジションの早期決済、過剰取引、偏見、あるいは感情のコントロール喪失などであることが多いでしょう。
これらの問題それぞれに対し、解決策が開発され、実施され、その有効性が継続的に追跡される。
例えば、取引をしすぎる傾向がある場合は、1日の取引回数や1日の最大損失額に制限を設定できます。取引時間や1日の取引回数を変更するなど、ルールを細かく調整することも可能です。
最終的には、最も安定したコア戦略モデルを1つか2つ選択し、明確な運用マニュアルを作成する必要があります。このマニュアルには、参入・退出ルール、適用条件、および失敗条件を含めるべきです。
計画外の取引は完全に排除すべきである。たとえ一時的に利益が出たとしても、長期的に見れば労力に見合わない。
取引をより洗練させ、無作為性を排除するためには、すべての取引は、取引前の準備、エントリー、エグジット、取引後のレビューを含むプロセスに厳密に従って実行されなければならない。
目標は安定性と一貫性である。
これはおそらく最も時間のかかる段階です。多くの人が、信仰心や自制心の欠如のために、ここで数ヶ月、あるいは数年も足踏みしてしまうのです。
心理的な要因も影響を与える可能性がある。ためらい、自己不信、連敗後のルール違反、機会損失への恐れから無謀な行動に出ること、感情的な爆発による報復行動などは、利益と損失の繰り返し変動を引き起こす可能性がある。
第4段階は、発展段階に入りつつある。
この段階のトレーダーは、既に成熟したトレーダーであり、確立されたシステム、安定した収益性、そして徐々に安定していく精神状態を備えている。
次の課題は、収益が生活を支えるのに十分な額になるように、ポジションサイズを徐々に増やしていくことです。
しかし、ポジションが大きくなればなるほど、プレッシャーも飛躍的に増大します。利益と損失の影響を再び強く感じることになり、小さなミスが何倍にも膨らんでしまうため、真に精神力が試されることになります。
これは、規律と精神力が真に試される究極の段階です。重要なのは、高いプレッシャーの下で、システムを忠実に実行できるかどうかです。
ポジションサイジングは、意思決定を阻害する最も可能性の高い要因です。多くの人は短期的な損益によって判断力が揺らぎ、連勝による慢心から誤った方向に進んでしまうことさえあります。
したがって、新たなリスク管理ルールを設定する必要があります。例えば、ある取引で大きなポジションを取った場合は、次の取引ではポジションサイズを縮小しなければなりません。
段階的にポジションを増やしていくには、一度に20%から30%ずつ増やし、一定期間ポジションを維持して様子を見てから、次の増加を検討するという方法を段階的に採用してください。
すべての機会に大金を賭ける必要はありません。1ヶ月に1回か2回だけ大金を賭ける機会に制限することで、より慎重に機会を選ばざるを得なくなります。
市場状況と直近の成績に基づいて調整を行うべきです。市場が不安定な場合や、最近の成績が悪い場合は、より慎重に行動してください。連勝中は過信を避け、連敗中はリベンジトレードを控えてください。
彼女自身の経験では、連勝している時は、利益をすべて失うことを避けるために、一時的に市場から撤退するか、ポジションを減らすことを選択する。
このプロセスにおいて重要なのは、取引モデルがその強みを自然に活用できるよう意識的に配慮し、生活に支障をきたすことなく、生活に影響を与えるのに十分な水準でポジションを設定することです。これにより、短期的な利益や損失に過剰反応することを防ぐことができます。
高いプレッシャーの中でも安定した習慣を維持し、最も信頼できるモデルでのポジションを徐々に増やし、取引マニュアルを厳守し、無計画な取引は絶対に避け、運用の詳細を継続的に見直し最適化し、取引システムにこれ以上の大きな変更を加えないようにしてください。
損失を出した後、無理やり市場に復帰しようとしたり、連敗後にリベンジトレードに走ったりしてはいけません。大きなポジションで犯したミスは、回復が非常に困難です。
この段階は通常1～2年、あるいはそれ以上かかる場合もある。
第5段階は、プロのトレーダーになる段階です。
これはつまり、再現性があり、調整可能で、常に利益を生み出す取引システムを持ち、市場の変化に適切に対応できるスキルを備えているということです。
この段階では、あなたは成熟したリスク管理能力を備え、最大リスクと平均リスクを明確に把握し、3～5つの安定した収益性の高い取引モデルを確立し、自分の感情を認識してコントロールできるようになり、感情に振り回されることも少なくなっています。
あなたは、いつ市場に参入すべきか、いつ様子を見るべきか、いつ積極的に行動すべきか、そしていつ慎重に行動すべきかを理解している。
あなたは市場の変動や予想外の下落を経験しましたが、それらはあなたの自信を揺るがすものではありません。なぜなら、あなたは既に市場の本質を理解しているからです。それでもなお、学び続ける必要があるのです。
政策転換や強気相場と弱気相場の移行など、市場環境が大きく変化すると、最もプロフェッショナルなトレーダーでさえ、自身の考え方を再評価する必要に迫られる。
落ち着いた精神状態を保ち、冷静さを維持し、パニックに陥らないようにしましょう。あなたの取引システムは効果が実証されているので、常に自信を持ってください。
プロのトレーダーは、十分な資金またはキャッシュフローを確保したら、短期的な利益や損失ではなく、口座の長期的な安定性に焦点を当て、長期的な視点でトレーディングキャリアを計画し始めるべきである。
この段階では、わずか数分で数十万ドル、あるいは数百万ドルを稼ぐことも可能です。最大の危険は、成功に慢心し、安易に新しい戦略モデルを取り入れ、馴染みのない話題に飛びつくことです。
これは、効果的なシステムを無効にし、あなたを未知の領域へと導き、これまでの経験をすべて無駄にし、あなたの口座に莫大な損失、あるいは負債をもたらし、回復を不可能にするでしょう。
そういう人は珍しくなく、リバモアのような強い人でも彼らから逃れることはできなかった。
誰もがエキスパートの段階に到達する必要はありません。中には、第3段階や第4段階に何年も留まる人もいます。第5段階は、トレーディングが生活の一部になったような状態を指します。
真に最後までやり遂げる人は、常に自分の経験を振り返り、継続的に改善していく人である。
トレーディングの世界に悟りの瞬間など存在しない。成長への道は長く険しい。ひたすら努力を続けることによってのみ、ゴールにたどり着くことができるのだ。
市場は制御不能だ。できることは、自分自身を律し、道を誤らないようにすることだけだ。
自分が現在どの段階にいるのか、そしてその段階でやるべきことを真剣にやっているのかどうかを、頻繁に自問自答してください。
はい、このプログラムは投資に関するアドバイスは一切提供していません。
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おはようございます、こんにちは、こんばんは、さようなら。