チャット記録整理（米国株&マクロ市場の見解）

一、個別株関連：CBRS 投資論理

1. 業界の認知度：学界は現在CBRSを支持する姿勢を示しており、以前はLLM3に関連する意見が詐欺の疑いを持っていた。

2. コア予想：CBRSの今後の協力達成の可能性は非常に高く、IPO後の市場パフォーマンスを促進する期待がある。

3. 価格予測：
◦ IPO発行価格は約110ドルと予想。
◦ 開始価格は200ドル以上になる可能性が高い。
◦ 米国株の新規公開割り当ては相対的に均等で、上場初日に低価格での売り注文があり、200ドルの価格帯で直接購入することができる。

二、マクロイベント：中米和談の期待

1. 交渉の核心議題：大豆、チップ、先進的なEUVプロセス、GPUの輸出緩和、レアアース、磁鉄鉱、関税優遇、ベネズエラの石油供給保障、イランに関する議題など。

2. 全体的判断：今回の和談は良好な結果が出る可能性が高く、市場にネガティブな影響はなく、香港株やA株の主要資金の投資感情とストーリーを高めるだろう。

三、恩恵を受ける銘柄：コア恩恵セクター&個別株

1. コア恩恵銘柄：NVIDIA(NVDA)、ボーイング、AMDは中米和談の最も直接的な恩恵を受ける3つの方向性。

2. セグメント別の見解：
◦ 光モジュール：NOKの評価は低位にあり、コストパフォーマンスが際立っている。
◦ ストレージ：中米の好環境下で、NVIDIAの恩恵の優先度は他のストレージ企業よりも高い。
◦ 注意すべき点：MUの今後の決算報告。

$NVDA $BA $AMD $MU
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