$BTC
4時間レベル戦略ポジション（保有期間 3～10 日）
一、トレンド判断
1. EMA 構造：12＜21＜73 かつ三線が同時に下向き → 典型的なベアリッシュアラインメント。
2. ADX 33.46＞25 → トレンドが有効かつ強化中、非レンジ。
3. 価格が73EMAを下回って18本の4h K線が形成 → 中期的な下落トレンドが確認される。
結論：主なトレンドはベアであり、反発はショートの機会と見なす。
二、取引方向とポジション
- トレンドに沿ったショートのみを行い、底値を狙ったロングは禁止。
- 初期ポジションは名目資本の15%以下、レバレッジは3×以下、2回の追加ショートの弾を残すことを推奨。
三、エントリーゾーン（分割）
① 106200–106800（≈EMA12 と4h下降トレンドラインの重なり区域）
② 107800–108300（≈EMA21 と前の安値の反発圧力、強い反発が発生する場合）
注文比率：①エリア 70%、②エリア 30%。
市場価格触発条件：4hの終値が103000を下回った場合、30%のポジションを追加入力し、空振りを防ぐ。
四、ストップロスと利益確定（ATR 1414$に基づく）
- 統一ストップロス：109950（=EMA73+0.3ATR，R≈1.3ATR）
- 第一利益確定 T1：101000（=現価格-2.4ATR，利益比 1.8）
- 第二利益確定 T2：97000（=前の安値集約区域，利益比 3.2）
- テールポジション追跡：T1が触発された後、ストップロスを105000に移動し、その後1.2ATRで吊り灯を追跡。
五、リスクと対策
1. マクロイベント：今週木曜日の米CPIとFOMC議事録、変動が瞬時に>2ATRになる可能性があり、イベント前の12時間にストップロスを0.8ATRに縮小するか、40%の減少を推奨。
2. 現物ETFの大規模な流入/流出：もし単日で純流入が>5億ドルであれば、ショートポジションを積極的に閉じる。
3. ブロックチェーン上のリスク：102000–103000の大口クジラ買い壁（Binance & Coinbase深度）を監視し、5000 BTCの壁が70%消費された場合、即時にポジションを減らす。
4. 取引所の流動性：ATRが過去4週間の平均を18%上回っており、スパイクの確率が高いため、必ず指値注文で利益確定し、強制ロスカットやスリッページを防ぐ。
六、実行チェックリスト
- 106500での限値ショート70%、107900での限値ショート30%、ストップロス109950、T1=101000、T2=97000。
- 4hの終値が再び103000を下回った場合、30%を追加し、ストップロスを106800に下げる。
- いずれかの4hの終値が109000を再度上回った場合、無条件で全てのポジションを閉じて観察。
4時間レベル戦略ポジション（保有期間 3～10 日）
一、トレンド判断
1. EMA 構造：12＜21＜73 かつ三線が同時に下向き → 典型的なベアリッシュアラインメント。
2. ADX 33.46＞25 → トレンドが有効かつ強化中、非レンジ。
3. 価格が73EMAを下回って18本の4h K線が形成 → 中期的な下落トレンドが確認される。
結論：主なトレンドはベアであり、反発はショートの機会と見なす。
二、取引方向とポジション
- トレンドに沿ったショートのみを行い、底値を狙ったロングは禁止。
- 初期ポジションは名目資本の15%以下、レバレッジは3×以下、2回の追加ショートの弾を残すことを推奨。
三、エントリーゾーン（分割）
① 106200–106800（≈EMA12 と4h下降トレンドラインの重なり区域）
② 107800–108300（≈EMA21 と前の安値の反発圧力、強い反発が発生する場合）
注文比率：①エリア 70%、②エリア 30%。
市場価格触発条件：4hの終値が103000を下回った場合、30%のポジションを追加入力し、空振りを防ぐ。
四、ストップロスと利益確定（ATR 1414$に基づく）
- 統一ストップロス：109950（=EMA73+0.3ATR，R≈1.3ATR）
- 第一利益確定 T1：101000（=現価格-2.4ATR，利益比 1.8）
- 第二利益確定 T2：97000（=前の安値集約区域，利益比 3.2）
- テールポジション追跡：T1が触発された後、ストップロスを105000に移動し、その後1.2ATRで吊り灯を追跡。
五、リスクと対策
1. マクロイベント：今週木曜日の米CPIとFOMC議事録、変動が瞬時に>2ATRになる可能性があり、イベント前の12時間にストップロスを0.8ATRに縮小するか、40%の減少を推奨。
2. 現物ETFの大規模な流入/流出：もし単日で純流入が>5億ドルであれば、ショートポジションを積極的に閉じる。
3. ブロックチェーン上のリスク：102000–103000の大口クジラ買い壁（Binance & Coinbase深度）を監視し、5000 BTCの壁が70%消費された場合、即時にポジションを減らす。
4. 取引所の流動性：ATRが過去4週間の平均を18%上回っており、スパイクの確率が高いため、必ず指値注文で利益確定し、強制ロスカットやスリッページを防ぐ。
六、実行チェックリスト
- 106500での限値ショート70%、107900での限値ショート30%、ストップロス109950、T1=101000、T2=97000。
- 4hの終値が再び103000を下回った場合、30%を追加し、ストップロスを106800に下げる。
- いずれかの4hの終値が109000を再度上回った場合、無条件で全てのポジションを閉じて観察。