取引を行う際には短期的な利益目標を設定することもありますが、長期的な目標は短期的なパフォーマンスに基づいています。短期的な利益がなければ長期的な目標は役に立ちません。安定して長期的な利益を達成するには、短期目標と長期目標のバランスを取る必要があります。

ストップロスは、株式、先物、外国為替など、あらゆる取引の要素であり、各取引に含まれて従う場合にのみ投資家に利益をもたらします。投資を支援するために、今日は 3:1 ゴールド ストップロス ルールをご紹介します。

ストップロスは、現在の市場での取引で損失を減らすためによく使用される方法です。ただし、ストップロス価格を設定することだけがストップロスの本質ではありません。ストップロスが多すぎると、特に外国為替市場や先物市場など、ロングとショートの両方のポジションを取ることができる市場では、間違いなく多額の資本損失につながります。市場リーダーは、短期トレーダーのためにストップロス価格を操作し、一方的な上昇や下落などのショックを繰り返し引き起こし、その後すぐにそれを撤回します。株式市場の毎日のボラティリティは通常約5％であるため、ストップロスを5％に設定すると頻繁に到達するのではないでしょうか。

これには、2 つの問題を考慮する必要があります。1 つ目は、市場のトレンド (不安定な市場か、明確なトレンドのある市場か) を判断すること、2 つ目は、適切なストップ ロス ポジションを確立することです。

まず第一に、取引市場の最も顕著な特徴はボラティリティであり、ほとんどの場合、長期的であろうと短期的であろうと、ボラティリティの高い傾向にあることを認識することが重要です。その結果、短期トレーダーはボラティリティの高い市場向けの投資戦略を優先する必要があります。

2 つ目の重要なステップは、ボラティリティの範囲を決定することです。最近の価格変動の最高値と最低値を見つけます。大幅な市場の上昇または下降の後、これらの最高値と最低値の間に修正波が形成され、かなりの期間続く場合があります。たとえば、トライアングル コンソリデーションやボックス コンソリデーションなど、頻繁に観察されるパターンが新しいブレークスルーを形成するには、より長い時間がかかります。範囲にどの価格を選択するかは、取引期間 (日次、週次、60 分、または分単位) によって異なります。価格分析を使用して運用サイクルを識別することで、変動範囲の明確なパターンを見つけることができます。最高値と最低値の外側のこのような変動には、より小さなストップロス価格を設定する必要があります。

価格が最高値を超えたら、その持続性を監視することが重要です。ほとんどの場合、価格はレンジの範囲内に戻ります。ただし、持続性が強く、一貫して新しい高値を設定し、取引量が増加し続ける場合は、新しいトレンドが特定され、ストップロスをトレーリングストップに変更できます。その価格は、最高価格または最低価格よりも1期間以上低いレベルに設定する必要があります。また、3期間連続で新しい高値または安値があってはなりません。この時点で、トレンドが終了し、市場がレンジ内で固定されていると判断できます。トレーリングストップは、期間が5分ローソク足チャートである場合など、比較的大きな5分ローソク足チャートで形成される価格に設定する必要があります。ただし、ほとんどの場合、この時点を超えると利益が非常に小さくなることが多いため、ローソク足チャートの価格の2つを超えないようにしてください。

トレーディングにおける 3:1 の黄金のストップロス ルールによると、テイク プロフィット ポイントの利益は、ストップロス ポイントの損失の 3 倍です。たとえば、株を購入して 7% または 8% 下落した場合は、すぐにポジションを閉じる必要があります。欲張って株がさらに上昇するのを待つのではなく、20% から 25% 上昇したときに一部を売却することを検討する必要があります。もちろん、このパーセンテージ値は市場の状態に基づいて調整できますが、比率は常に 3:1 に維持する必要があります。

投資家の中には、8% でストップロスを設定して、売却後に株価が大幅に上昇した場合、たとえば 50% 以上上昇した場合はどうするのかと不安に思う人もいるかもしれません。売却は悪い決断のように思われ、多くの投資家は 3:1 ルールを守らなくなるかもしれません。実際には、10%、20%、25%、40%、またはそれ以上の下落を防ぐために、8% でストップロスを設定します。8% の損失が 60% の損失にならないように保護する小さな保険料と考えてください。その方が対処しやすいのではないでしょうか。8% の損失はほとんどの投資家にとって管理可能ですが、60% の損失は多くの投資家にとって耐えられない負担です。

人間の欠点は市場で明らかになります。下落する株を所有すると、金銭的な損失が発生し、以前の損失を埋め合わせるために上昇するという希望ではなく、下落し続けるという恐怖が生まれます。トレーディング システムでは、予防策として、ストップ ロスの ​​3:1 ルールを遵守する必要があります。最後に、皆様の投資がうまくいくことを祈ります。